Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Hengbo Holdings
301225
5
Brilliance Technology
300542
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -435.96%-156.51万 | -131.95%-359.83万 | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.88%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.30%-670.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.09%182.71万 | -53.27%111.98万 | 105.26%23.32万 | 155.21%225.46万 | 40.10%-178.05万 | -1,014.77%-909.44万 | 205.09%239.62万 | -186.90%-443.42万 | -315.10%-408.39万 | -151.22%-297.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,901.25%133.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 295.17%3.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -82.86%31.15万 | -65.13%7.56万 | -76.49%7.26万 | -83.20%8.08万 | -89.82%8.25万 | -77.90%181.72万 | -89.07%21.69万 | -84.40%30.88万 | -77.00%48.06万 | -62.62%81.09万 |
| 繰延税金 | 78.46%-56.96万 | -234.55%-55.67万 | 93.76%-7.31万 | 132.63%61.6万 | ---55.58万 | -549.46%-264.5万 | -29.69%41.38万 | ---117.1万 | ---188.77万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -33.80%28.55万 | -99.19%2,613 | -97.61%2,610 | 16,825.67%5.08万 | 23,930.01%22.95万 | 150.43%43.13万 | 8,957.51%32.25万 | 1,559.34%10.94万 | 100.07%300 | 99.78%-963 |
| 運転資金の増減額 | -145.47%-386.22万 | -178.91%-557.91万 | -271.74%-520.08万 | -190.84%-281.06万 | 307.04%972.83万 | 167.87%849.4万 | 320.19%707.04万 | 166.87%302.82万 | 238.15%309.41万 | -85.32%-469.87万 |
| -売上債権増減額 | 225.57%1,898.17万 | 95.37%-81.17万 | 152.76%256.22万 | -64.91%55.73万 | 9,179.97%1,667.39万 | -686.29%-1,511.67万 | -1,284.54%-1,753.48万 | -37.44%101.37万 | -42.80%158.81万 | 66.73%-18.36万 |
| -前払費用増減額 | 137.88%293.36万 | 172.81%393.25万 | 1,749.73%129.49万 | -11.53%76.72万 | 2.28%-306.09万 | -79.55%-774.49万 | -293.32%-540.13万 | 95.51%-7.85万 | 122.96%86.72万 | -97.84%-313.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -322.76%-1,513.84万 | -94.86%31.16万 | -356.01%-155.89万 | -509.58%-534.77万 | -622.60%-854.33万 | 5,473.16%679.58万 | 583.61%606.35万 | 769.61%60.89万 | 260.58%130.56万 | -151.86%-118.23万 |
| -その他流動資産の変動 | ---152.31万 | -38,530.04%-111.56万 | ---40.74万 | ---- | ---- | --0 | 126.82%2,903 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -29.82%-26.68万 | -26.86%-7.27万 | -30.50%-6.45万 | -31.19%-6.48万 | -31.19%-6.48万 | -40.82%-20.55万 | -35.86%-5.73万 | -42.83%-4.94万 | -42.84%-4.94万 | -42.83%-4.94万 |
| -その他運転資金の変動 | -135.73%-884.93万 | -132.60%-782.32万 | -558.24%-702.7万 | 307.91%127.75万 | 3,225.43%472.35万 | 330.81%2,476.53万 | 799.27%2,399.74万 | 135.86%153.35万 | -59.55%-61.45万 | 94.27%-15.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -435.96%-156.51万 | -131.95%-359.83万 | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.88%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.30%-670.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.46%-648.56万 | 119.12%19.92万 | -100.71%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -188.18%-588.63万 | -171.05%-344.14万 | -116.08%-104.15万 | 408.28%391.27万 | 54.68%-427万 | -122.55%-204.26万 |
| 借入金純額 | -12.39%-644.27万 | 98.98%-2.08万 | -101.22%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -232.12%-562.34万 | -200.21%-573.24万 | -141.67%-204.53万 | 279.33%227.61万 | -249.71%-427万 | -118.69%-169.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -103.07%-25.71万 | --0 | --0 | --0 | ---25.71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.32%-26.29万 | --0 | --0 | --0 | -184.79%-26.29万 | 304.24%254.81万 | --100.38万 | --163.66万 | --0 | ---9.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.46%-648.56万 | 119.12%19.92万 | -100.71%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -188.18%-588.63万 | -171.05%-344.14万 | -116.08%-104.15万 | 408.28%391.27万 | 54.68%-427万 | -122.55%-204.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.20%1,631.43万 | 92.71%1,168.59万 | 307.76%1,661.26万 | 63.85%1,718.6万 | -15.20%1,631.43万 | 16.21%1,923.82万 | -60.66%606.39万 | -80.65%407.41万 | -67.28%1,048.89万 | 16.21%1,923.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.56%-805.07万 | -133.26%-339.92万 | -350.10%-497.82万 | 91.23%-56.43万 | 110.18%89.09万 | -210.34%-297.55万 | 169.96%1,021.91万 | 135.19%199.05万 | 41.38%-643.38万 | -156.30%-875.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.67%-2.46万 | -252.70%-4.78万 | 7,401.99%5.15万 | -148.15%-9,158 | -1,025.07%-1.92万 | 505.89%5.17万 | -21.96%3.13万 | -106.48%-705 | 181.96%1.9万 | 105.12%2,074 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.50%823.89万 | -49.50%823.89万 | 92.71%1,168.59万 | 307.76%1,661.26万 | 63.85%1,718.6万 | -15.20%1,631.43万 | -15.20%1,631.43万 | -60.66%606.39万 | -80.65%407.41万 | -67.28%1,048.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -435.96%-156.51万 | -131.95%-359.83万 | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.85%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.44%-670.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
