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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.54%8,833.9万 | -40.52%3,557.7万 | -123.64%-4,571.6万 | 623.95%1.44億 | -76.29%1,136.7万 | 370.96%9,352.3万 | 593.15%5,981.2万 | 80.34%-2,044.2万 | -132.18%-2,753.3万 | 646.06%4,794.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.23%408.5万 | 89.47%1,740.7万 | -24.81%899万 | -38.03%3,435.2万 | -17.77%648.6万 | -24.45%672.2万 | -52.18%918.7万 | -38.49%1,195.7万 | -39.05%5,543.5万 | -57.89%788.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.40%-61.7万 | -1,600.00%-81.6万 | -99.49%3,000 | 176.71%89.6万 | 28.51%85.2万 | -9.01%-49.6万 | 95.25%-4.8万 | 261.10%58.8万 | -49.36%-116.8万 | 367.34%66.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.78%738.9万 | 3.85%731.8万 | 3.09%730.1万 | 2.56%2,902.2万 | 2.13%756.1万 | 4.71%733.2万 | 1.53%704.7万 | 1.87%708.2万 | 3.87%2,829.8万 | 4.52%740.3万 |
| 繰延税金 | -43.25%-416.7万 | 89.88%-6.1万 | -184.51%-18万 | -875.04%-695.2万 | -281.32%-365.3万 | -57.67%-290.9万 | -131.70%-60.3万 | 13.30%21.3万 | 60.41%-71.3万 | 46.84%-95.8万 |
| その他の非現金項目 | 32.01%2,418.6万 | -88.90%103.7万 | 28.21%115.9万 | 17.41%2,948.7万 | -88.17%91.6万 | 27.02%1,832.2万 | 430.06%934.5万 | -23.58%90.4万 | 188.83%2,511.4万 | 459.13%774.4万 |
| 運転資金の増減額 | -11.57%5,518.1万 | -78.82%684.7万 | -48.67%-6,551.8万 | 129.64%4,417.2万 | -131.21%-649.2万 | 661.43%6,240.3万 | 234.82%3,232.9万 | 67.29%-4,406.8万 | -206.91%-1.49億 | 197.16%2,079.8万 |
| -売上債権増減額 | 133.73%2,202万 | -555.85%-3,708.2万 | -3.19%-4,397.8万 | 15.17%796.5万 | -20.39%4,681.5万 | 522.85%942.1万 | -14.15%-565.4万 | 4.67%-4,261.7万 | -75.70%691.6万 | 34.23%5,880.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.02%653.6万 | -55.40%1,102.9万 | -336.80%-1,467万 | 143.70%2,949.4万 | -417.64%-2,479.2万 | 87.74%2,336.2万 | 223.14%2,472.9万 | 109.16%619.5万 | 37.28%-6,749.5万 | 114.23%780.5万 |
| -前払費用増減額 | -262.41%-549.6万 | 167.85%110.8万 | 41.55%164.9万 | 98.73%-7万 | -492.38%-298.6万 | 306.73%338.4万 | 82.39%-163.3万 | -46.34%116.5万 | -553.50%-550.9万 | 124.03%76.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.03%2,215.9万 | 155.55%3,308.4万 | 9.59%-528.6万 | 119.77%1,536.1万 | 74.15%-1,283.6万 | 185.74%2,109.8万 | -18.35%1,294.6万 | 69.68%-584.7万 | -267.17%-7,769.3万 | -1,585.37%-4,965.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 93.89%996.2万 | -166.56%-129.2万 | -9.08%-323.3万 | -63.64%-857.8万 | -511.44%-1,269.3万 | 110.14%513.8万 | 135.12%194.1万 | 43.49%-296.4万 | 65.16%-524.2万 | 129.32%308.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.54%8,833.9万 | -40.52%3,557.7万 | -123.64%-4,571.6万 | 623.95%1.44億 | -76.29%1,136.7万 | 370.96%9,352.3万 | 593.15%5,981.2万 | 80.34%-2,044.2万 | -132.18%-2,753.3万 | 646.06%4,794.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.34%-1,119.5万 | -152.45%-1,285.2万 | -131.52%-1,007.1万 | 7.61%-2,570万 | -27.77%-1,064.3万 | 10.63%-561.6万 | 24.62%-509.1万 | 32.55%-435万 | 81.61%-2,781.7万 | -15.55%-833万 |
| 資本支出 | -32.17%-1,119.5万 | -149.90%-1,285.5万 | -131.17%-1,008.6万 | -10.31%-2,863.3万 | -65.03%-1,065.6万 | -34.53%-847万 | 23.84%-514.4万 | 32.35%-436.3万 | -0.31%-2,595.6万 | 0.19%-645.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 246.07%282.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.46%-193.4万 | -155.82%-193.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -94.34%3,000 | 15.38%1.5万 | 47.95%10.8万 | -78.69%1.3万 | --2.9万 | --5.3万 | --1.3万 | 62.22%7.3万 | 281.25%6.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.34%-1,119.5万 | -152.45%-1,285.2万 | -131.52%-1,007.1万 | 7.61%-2,570万 | -27.77%-1,064.3万 | 10.63%-561.6万 | 24.62%-509.1万 | 32.55%-435万 | 81.61%-2,781.7万 | -15.55%-833万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.04%-7,614万 | 61.17%-2,190.9万 | 84.26%5,038万 | -297.50%-1.1億 | 103.80%138.6万 | -748.80%-8,190.9万 | -746.66%-5,643万 | -74.76%2,734.2万 | -19.58%5,550万 | -261.52%-3,651.7万 |
| 借入金純額 | 13.95%-6,505.9万 | 86.33%-682.1万 | 75.60%5,900.7万 | -175.64%-8,374.7万 | 126.55%814.9万 | -41,871.82%-7,560.7万 | -344.11%-4,989.2万 | -72.18%3,360.3万 | -6.65%1.11億 | -725.91%-3,069.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---817.4万 | ---223.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.40%-2,965.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.06%-629.8万 | -0.49%-631.4万 | -2.09%-639.2万 | -7.41%-2,516.4万 | -8.44%-631.8万 | -9.03%-630.2万 | -6.73%-628.3万 | -5.49%-626.1万 | -5.63%-2,342.8万 | -5.91%-582.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---478.3万 | ---- | ---- | 67.11%-70万 | ---44.5万 | --0 | ---- | ---- | -294.07%-212.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.04%-7,614万 | 61.17%-2,190.9万 | 84.26%5,038万 | -297.50%-1.1億 | 103.80%138.6万 | -748.80%-8,190.9万 | -746.66%-5,643万 | -74.76%2,734.2万 | -19.58%5,550万 | -261.52%-3,651.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.63%2,615.6万 | 12.06%2,711.3万 | 53.79%3,252.6万 | -2.78%2,115万 | 62.54%2,848.5万 | 62.27%2,301.9万 | 20.99%2,419.6万 | -2.78%2,115万 | 11.63%2,175.5万 | -47.12%1,752.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.26%100.4万 | 147.75%81.6万 | -312.04%-540.7万 | 5,866.00%894.9万 | -31.83%211万 | 52.85%599.8万 | 64.32%-170.9万 | 222.66%255万 | -95.49%15万 | 128.44%309.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.63%-81.2万 | -433.27%-177.3万 | -101.21%-6,000 | 421.46%242.7万 | 264.34%193.1万 | 9.06%-53.2万 | 152.00%53.2万 | 53.56%49.6万 | 28.77%-75.5万 | 204.95%53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.50%2,634.8万 | 13.63%2,615.6万 | 12.06%2,711.3万 | 53.79%3,252.6万 | 53.79%3,252.6万 | 62.54%2,848.5万 | 62.27%2,301.9万 | 20.99%2,419.6万 | -2.78%2,115万 | -2.78%2,115万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.30%7,714.4万 | -58.44%2,272.2万 | -124.96%-5,580.2万 | 316.17%1.16億 | -98.29%71.1万 | 527.14%8,505.3万 | 2,815.63%5,466.8万 | 77.53%-2,480.5万 | -189.61%-5,348.9万 | 96,576.74%4,148.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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