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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.18%62.6万 | -415.40%-1,224.7万 | -1,198.73%-716.9万 | 161.21%894.7万 | 46.58%-148.3万 | 205.37%709.9万 | 162.45%388.3万 | -149.51%-55.2万 | -257.93%-1,461.6万 | -164.39%-277.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,751.19%-1,634.6万 | -173.09%-1,248.3万 | -140.58%-2,306.9万 | 87.00%-931.4万 | 142.94%572.9万 | 96.37%-88.3万 | 76.09%-457.1万 | 35.37%-958.9万 | -316.22%-7,164.9万 | 15.80%-1,334.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.42%-101.9万 | -1,462.86%-54.7万 | 152.08%172.4万 | -2.17%-2,326.3万 | -59.97%-1,834万 | -285.82%-157.8万 | 98.47%-3.5万 | 61.51%-331万 | 82.43%-2,276.8万 | -176.87%-1,146.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.97%1,292.8万 | -4.69%1,293.9万 | -6.39%1,288.2万 | -3.82%5,382.1万 | -4.42%1,302.2万 | -2.12%1,346.2万 | -4.46%1,357.5万 | -4.24%1,376.2万 | -2.51%5,595.7万 | -4.04%1,362.4万 |
| 繰延税金 | -241.77%-328.1万 | 25.42%-379万 | -11.21%-184.5万 | -5,317.53%-506.1万 | 175.86%264万 | -115.79%-96万 | -49.03%-508.2万 | 52.99%-165.9万 | -98.00%9.7万 | 134.41%95.7万 |
| その他の非現金項目 | 18.52%219.5万 | -2.34%229.1万 | 8.31%238.5万 | 47.18%911.9万 | 1,313.84%271.9万 | -17.32%185.2万 | -7.86%234.6万 | 34.76%220.2万 | 6.52%619.6万 | -114.55%-22.4万 |
| 運転資金の増減額 | 137.00%294.5万 | -73.87%-1,370.1万 | 70.98%-89.4万 | -398.84%-2,811.5万 | -244.39%-919.5万 | -25.97%-795.9万 | -623.60%-788万 | -129.49%-308.1万 | -63.84%940.8万 | -24.32%636.8万 |
| -売上債権増減額 | -892.24%-741.2万 | -120.71%-692.8万 | 143.53%429.1万 | -2,540.34%-1,721.5万 | -250.76%-347.2万 | 68.67%-74.7万 | 29.85%-313.9万 | -352.48%-985.7万 | -102.91%-65.2万 | 299.05%230.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 221.03%932.5万 | 23.97%-437.8万 | -157.87%-389.5万 | -275.82%-1,318.8万 | -939.53%-645.6万 | -57.24%-770.5万 | -216.91%-575.8万 | 0.36%673.1万 | 1,492.57%750.1万 | -90.28%76.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.33%103.2万 | -335.50%-239.5万 | -2,966.67%-129万 | -10.59%228.8万 | -77.76%73.3万 | -48.96%49.3万 | 166.08%101.7万 | 127.44%4.5万 | -17.80%255.9万 | 99.03%329.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.18%62.6万 | -415.40%-1,224.7万 | -1,198.73%-716.9万 | 161.21%894.7万 | 46.58%-148.3万 | 205.37%709.9万 | 162.45%388.3万 | -149.51%-55.2万 | -260.90%-1,461.6万 | -164.39%-277.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 245.77%212.1万 | -110.61%-57.2万 | -128.14%-341.6万 | -15.01%4,912.6万 | 578.88%3,304.8万 | -103.17%-145.5万 | 252.65%539.2万 | 122.12%1,214.1万 | -19.50%5,780万 | 253.42%486.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 132.86%212.1万 | -245.92%-57.2万 | -147.84%-341.6万 | 444.10%3,412.6万 | 25,136.36%3,304.8万 | -2,589.58%-645.5万 | -71.05%39.2万 | 34.99%714.1万 | -72.89%627.2万 | 70.20%-13.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.95%6,600万 | 74.86%-52.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 203.65%1,500万 | --0 | 124.57%500万 | 2,757.14%500万 | 2,740.91%500万 | -532.65%-1,447.2万 | 977.46%552.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245.77%212.1万 | -110.61%-57.2万 | -128.14%-341.6万 | -15.01%4,912.6万 | 578.88%3,304.8万 | -103.17%-145.5万 | 252.65%539.2万 | 122.12%1,214.1万 | -19.50%5,780万 | 253.42%486.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.99%-774.2万 | 30.93%-647.9万 | -3.71%-1,138.9万 | 58.92%-1,699万 | 38.40%-607.1万 | 166.05%944.3万 | -0.70%-938万 | -39.21%-1,098.2万 | 47.77%-4,135.5万 | -57.15%-985.5万 |
| 借入金純額 | -169.03%-778万 | 29.49%-654.2万 | 13.56%-753.9万 | 66.69%-1,282.5万 | 19.63%-609.5万 | 178.83%1,127万 | -0.13%-927.8万 | -18.55%-872.2万 | 50.73%-3,850.3万 | -26.61%-758.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.8万 | --10.2万 | --0 | -96.03%6,000 | --0 | --0 | --0 | -95.71%6,000 | 15,000.00%15.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 61.76%-3.9万 | -69.90%-385万 | -39.69%-419.5万 | --0 | ---182.7万 | -70.00%-10.2万 | -237.20%-226.6万 | -192.41%-300.3万 | -734.93%-227.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181.99%-774.2万 | 30.93%-647.9万 | -3.71%-1,138.9万 | 58.92%-1,699万 | 38.40%-607.1万 | 166.05%944.3万 | -0.70%-938万 | -39.21%-1,098.2万 | 47.77%-4,135.5万 | -57.15%-985.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.58%4,286万 | 42.40%6,215.9万 | 95.45%8,413.1万 | 4.43%4,304.5万 | 15.40%5,863.6万 | 68.11%4,354.6万 | 9.37%4,365.2万 | 4.43%4,304.5万 | 4.25%4,122万 | 9.61%5,081万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.11%-499.5万 | -18,279.05%-1,929.8万 | -3,720.10%-2,197.4万 | 2,146.20%4,108.3万 | 428.40%2,549.4万 | -39.42%1,508.7万 | 99.25%-10.5万 | 146.41%60.7万 | 7.34%182.9万 | -51.24%-776.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-1,000 | 0.00%-1,000 | --2,000 | 175.00%3,000 | 150.00%1,000 | 50.00%3,000 | 66.67%-1,000 | --0 | 81.82%-4,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.43%3,786.4万 | -1.58%4,286万 | 42.40%6,215.9万 | 95.45%8,413.1万 | 95.45%8,413.1万 | 15.40%5,863.6万 | 68.11%4,354.6万 | 9.37%4,365.2万 | 4.43%4,304.5万 | 4.43%4,304.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.40%41.6万 | -435.37%-1,290.5万 | -935.71%-1,058.5万 | 89.01%-165.7万 | -73.15%-512.7万 | 109.23%64.4万 | 161.72%384.8万 | -193.33%-102.2万 | -824.56%-1,507.8万 | -176.55%-296.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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