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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.36%1,784.2万 | 1,046.02%1.56億 | 1,422.65%3.45億 | 18.94%1,404.4万 | 18.94%1,404.4万 | 63.61%1,709.7万 | 10.08%1,361.3万 | 164.41%2,263.1万 | 60.67%1,180.8万 | 60.67%1,180.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 4.36%1,784.2万 | 1,046.02%1.56億 | 1,422.65%3.45億 | 18.94%1,404.4万 | 18.94%1,404.4万 | 63.61%1,709.7万 | 10.08%1,361.3万 | 164.41%2,263.1万 | 60.67%1,180.8万 | 60.67%1,180.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.25%6,056.7万 | -7.34%5,599.1万 | 5.88%6,658.7万 | 1.31%7,627.5万 | 1.31%7,627.5万 | 37.02%7,891.5万 | 1.74%6,042.6万 | 6.21%6,288.8万 | 21.19%7,528.7万 | 21.19%7,528.7万 |
| -売掛金 | -23.25%6,056.7万 | -7.34%5,599.1万 | 5.88%6,658.7万 | 1.31%7,627.5万 | 1.31%7,627.5万 | 37.02%7,891.5万 | 1.74%6,042.6万 | 6.21%6,288.8万 | 21.19%7,528.7万 | 21.19%7,528.7万 |
| 制限付き現金 | 6,936.93%1.27億 | 232.91%420.8万 | 429.75%345.4万 | 50.96%260.1万 | 50.96%260.1万 | -48.83%179.8万 | -62.08%126.4万 | -83.37%65.2万 | -85.90%172.3万 | -85.90%172.3万 |
| その他の流動資産 | 187.43%908万 | -30.20%522.7万 | -26.12%593.5万 | -36.93%550.2万 | -36.93%550.2万 | -34.65%315.9万 | 101.53%748.9万 | 68.37%803.3万 | 53.70%872.4万 | 53.70%872.4万 |
| 流動資産合計 | 111.96%2.14億 | 167.46%2.21億 | 346.44%4.21億 | 0.90%9,842.2万 | 0.90%9,842.2万 | 32.17%1.01億 | 5.06%8,279.2万 | 23.21%9,420.4万 | 11.64%9,754.2万 | 11.64%9,754.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.33%13.51億 | -19.80%13.67億 | -15.48%14.47億 | -1.17%16.99億 | -1.17%16.99億 | 14.79%16.95億 | 11.26%17.04億 | 0.37%17.12億 | -0.42%17.19億 | -0.42%17.19億 |
| -有形固定資産総額 | -15.84%20.54億 | ---- | -7.02%22.42億 | 3.06%24.69億 | 3.06%24.69億 | 14.54%24.4億 | 11.69%24.26億 | 3.02%24.12億 | 2.50%23.95億 | 2.50%23.95億 |
| -減価償却累計额 | 5.63%-7.03億 | ---- | -13.68%-7.95億 | -13.81%-7.7億 | -13.81%-7.7億 | -13.97%-7.45億 | -12.70%-7.22億 | -10.14%-6.99億 | -10.78%-6.77億 | -10.78%-6.77億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.15%1.4億 | -23.69%1.44億 | -23.99%1.47億 | -11.64%1.76億 | -11.64%1.76億 | 26.52%1.82億 | 20.07%1.88億 | 15.59%1.94億 | 14.91%1.99億 | 14.91%1.99億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -11.64%1.76億 | -11.64%1.76億 | ---- | ---- | ---- | 14.91%1.99億 | 14.91%1.99億 |
| 投資その他の資産 | -45.11%2.7億 | -45.50%2.72億 | -45.81%2.73億 | -4.00%4.86億 | -4.00%4.86億 | -4.32%4.92億 | -4.08%4.98億 | -3.94%5.05億 | -3.16%5.07億 | -3.16%5.07億 |
| その他の非流動資産 | -37.55%2,444.7万 | -24.91%2,962.5万 | -21.06%3,178.6万 | -8.12%3,516.5万 | -8.12%3,516.5万 | 38.54%3,914.4万 | 66.85%3,945.2万 | 110.41%4,026.8万 | 196.97%3,827.3万 | 196.97%3,827.3万 |
| 非流動資産合計 | -25.88%17.85億 | -25.46%18.12億 | -22.49%19億 | -2.71%23.96億 | -2.71%23.96億 | 11.34%24.09億 | 8.90%24.3億 | 1.36%24.51億 | 1.12%24.62億 | 1.12%24.62億 |
| 資産合計 | -20.34%19.99億 | -19.10%20.33億 | -8.83%23.21億 | -2.57%24.94億 | -2.57%24.94億 | 12.05%25.1億 | 8.77%25.13億 | 2.03%25.45億 | 1.49%25.6億 | 1.49%25.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.78%2,687.6万 | 10.67%3,057.6万 | -12.19%2,801.2万 | 22.48%3,792.4万 | 22.48%3,792.4万 | 90.65%3,012.4万 | 110.65%2,762.9万 | 94.60%3,190.1万 | 29.55%3,096.4万 | 29.55%3,096.4万 |
| -買掛金 | -16.55%1,293.2万 | 27.57%1,909万 | -17.81%1,806.3万 | 61.64%2,271.4万 | 61.64%2,271.4万 | 64.01%1,549.6万 | 78.61%1,496.4万 | 62.25%2,197.8万 | 33.85%1,405.2万 | 33.85%1,405.2万 |
| -未払法人税 | -9.29%722.9万 | -19.66%481.9万 | 0.80%328.2万 | -16.61%854.3万 | -16.61%854.3万 | 25.44%796.9万 | 26.59%599.8万 | 14.37%325.6万 | 19.54%1,024.5万 | 19.54%1,024.5万 |
| -その他の未払金 | 0.84%671.5万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | 0.00%666.7万 | --665.9万 | --666.7万 | --666.7万 | 37.95%666.7万 | 37.95%666.7万 |
| 当期の未払費用 | -37.69%4,424.8万 | 20.96%4,865.4万 | 29.45%8,138万 | 36.14%5,167.5万 | 36.14%5,167.5万 | 68.33%7,101万 | 7.80%4,022.4万 | 33.14%6,286.5万 | 39.55%3,795.6万 | 39.55%3,795.6万 |
| 引当金 | 3.22%140.9万 | 29.71%176.4万 | 38.15%185.4万 | 8.64%148.3万 | 8.64%148.3万 | -14.90%136.5万 | -35.48%136万 | -42.65%134.2万 | -55.51%136.5万 | -55.51%136.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 815.36%1.31億 | 405.14%6,570.8万 | 146.97%2,909.8万 | 47.75%1,552.4万 | 47.75%1,552.4万 | 58.26%1,425.8万 | 72.84%1,300.8万 | 94.04%1,178.2万 | --1,050.7万 | --1,050.7万 |
| -短期借入金 | 815.36%1.31億 | 405.14%6,570.8万 | 146.97%2,909.8万 | 47.75%1,552.4万 | 47.75%1,552.4万 | 58.26%1,425.8万 | 72.84%1,300.8万 | 94.04%1,178.2万 | --1,050.7万 | --1,050.7万 |
| 流動性繰延負債 | -15.91%947万 | -31.80%830.5万 | 1.26%889.9万 | 12.61%1,019.6万 | 12.61%1,019.6万 | 22.73%1,126.2万 | 25.29%1,217.8万 | -12.11%878.8万 | -12.72%905.4万 | -12.72%905.4万 |
| その他の流動負債 | 21.10%1,127.8万 | -40.95%669.5万 | -40.00%747.6万 | -11.34%1,039.5万 | -11.34%1,039.5万 | -18.83%931.3万 | 8.22%1,133.7万 | 89.97%1,246万 | 218.93%1,172.4万 | 218.93%1,172.4万 |
| 流動負債合計 | 61.97%2.31億 | 51.44%1.67億 | 20.82%1.6億 | 13.68%1.34億 | 13.68%1.34億 | 46.85%1.43億 | 26.46%1.1億 | 39.56%1.32億 | 48.78%1.18億 | 48.78%1.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -41.86%98.9万 | -33.00%119.8万 | -38.38%127.8万 | -37.86%145.4万 | -37.86%145.4万 | -25.13%170.1万 | -21.30%178.8万 | -12.19%207.4万 | -7.80%234万 | -7.80%234万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -42.64%8.26億 | -41.59%8.62億 | -23.08%11.27億 | -1.67%14.55億 | -1.67%14.55億 | 23.66%14.41億 | 19.69%14.75億 | 11.41%14.66億 | 9.21%14.8億 | 9.21%14.8億 |
| -長期借入金 | -42.64%8.26億 | -41.59%8.62億 | -23.08%11.27億 | -1.67%14.55億 | -1.67%14.55億 | 23.66%14.41億 | 19.69%14.75億 | 11.41%14.66億 | 9.21%14.8億 | 9.21%14.8億 |
| 繰延負債 | 353.09%1.42億 | -8.51%2,949.6万 | -22.01%2,876.1万 | -20.19%3,008.5万 | -20.19%3,008.5万 | -19.37%3,128万 | -20.13%3,223.9万 | -11.30%3,687.8万 | -11.45%3,769.4万 | -11.45%3,769.4万 |
| 転換可能優先株式 | 7.22%1.31億 | 7.02%1.29億 | 6.82%1.27億 | 5.12%1.25億 | 5.12%1.25億 | 6.37%1.23億 | 6.16%1.21億 | 5.95%1.19億 | 11.53%1.19億 | 11.53%1.19億 |
| その他の非流動性負債 | -53.29%1,613.6万 | -43.56%2,183.9万 | -30.08%2,829.8万 | -21.96%3,026.6万 | -21.96%3,026.6万 | 18.03%3,454.6万 | 20.22%3,869.3万 | 28.20%4,047.1万 | 19.86%3,878.4万 | 19.86%3,878.4万 |
| 非流動負債合計 | -31.53%11.17億 | -37.48%10.43億 | -21.11%13.12億 | -2.12%16.42億 | -2.12%16.42億 | 20.74%16.31億 | 17.43%16.69億 | 10.69%16.64億 | 8.99%16.77億 | 8.99%16.77億 |
| 負債合計 | -24.01%13.48億 | -31.97%12.1億 | -18.03%14.72億 | -1.09%17.76億 | -1.09%17.76億 | 22.49%17.74億 | 17.95%17.79億 | 12.40%17.96億 | 10.94%17.95億 | 10.94%17.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -優先株 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | --7.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --6.51億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -11.48%6.51億 | 12.08%8.23億 | 13.19%8.49億 | -6.05%7.19億 | -6.05%7.19億 | -7.05%7.36億 | -8.48%7.34億 | -16.43%7.5億 | -15.43%7.65億 | -15.43%7.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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