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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.43%566.9万 | -886.42%-127.4万 | -39.06%1,332万 | -45.62%166.4万 | -33.50%568.4万 | 4.85%581万 | -96.56%16.2万 | 22.10%2,185.6万 | -61.40%306万 | 125.30%854.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.70%307.4万 | -89.41%20.6万 | -0.07%995.4万 | 57.87%84.3万 | -21.73%313.7万 | -3.47%402.9万 | 56.22%194.5万 | -20.20%996.1万 | -44.43%53.4万 | -1.93%400.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.33%-2.6万 | 22.22%-4.2万 | -160.69%-10.5万 | 2,100.00%2万 | -138.89%-5.6万 | 31.82%-1.5万 | -203.85%-5.4万 | 165.28%17.3万 | 92.86%-1,000 | 500.00%14.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 105.79%227.4万 | 107.61%226.5万 | 47.53%566.5万 | 112.73%220.6万 | 33.65%126.3万 | 18.18%110.5万 | 18.20%109.1万 | 7.44%384万 | 22.00%103.7万 | 6.90%94.5万 |
| 繰延税金 | -90.54%-94.7万 | 110.31%4万 | 15.75%-176.5万 | 46.73%-39.9万 | 72.50%-48.1万 | -223.33%-49.7万 | ---38.8万 | -675.93%-209.5万 | -234.38%-74.9万 | -272.13%-174.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -341.03%-163.9万 | ---136.9万 | ---60万 | --44万 | ---11万 | 140.28%68万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 177.20%49.1万 | -65.16%-543.2万 | -182.54%-421.2万 | -786.86%-120.2万 | -78.78%91.5万 | 31.17%-63.6万 | -313.43%-328.9万 | 294.77%510.3万 | -96.77%17.5万 | 325.94%431.1万 |
| -売上債権増減額 | -33.27%-368.9万 | -2,429.66%-366.8万 | -23.63%312.9万 | 486.26%307.2万 | 150.84%297万 | -1,019.60%-276.8万 | -106.94%-14.5万 | 204.09%409.7万 | -89.08%52.4万 | 133.37%118.4万 |
| -前払費用増減額 | 163.14%62万 | 177.27%57.8万 | -4,211.63%-353.6万 | -1,412.00%-164万 | -588.24%-16.6万 | -223.68%-98.2万 | 13.73%-74.8万 | -87.75%8.6万 | 110.45%12.5万 | -44.26%3.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.00%8.6万 | 199.42%51.8万 | -442.05%-47.7万 | 2.17%-99.1万 | -62.75%29.8万 | -61.61%4.3万 | 1,230.77%17.3万 | 45.68%-8.8万 | -422.16%-101.3万 | 7,900.00%80万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.60%335.9万 | -92.34%-409.5万 | -192.31%-76.8万 | -211.18%-74.6万 | -199.66%-116.7万 | 393.11%327.4万 | -2,089.72%-212.9万 | 157.90%83.2万 | -45.00%67.1万 | 61.07%117.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 156.65%11.5万 | 380.68%123.5万 | -1,554.55%-256万 | -579.55%-89.7万 | -190.91%-102万 | 79.98%-20.3万 | -320.00%-44万 | -92.05%17.6万 | -116.90%-13.2万 | 33.25%112.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.43%566.9万 | -886.42%-127.4万 | -39.06%1,332万 | -45.62%166.4万 | -33.50%568.4万 | 4.85%581万 | -96.56%16.2万 | 22.10%2,185.6万 | -61.40%306万 | 125.30%854.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.10%68.4万 | 81.39%-313.8万 | -832.65%-5,396.7万 | -19,234.62%-9,950万 | 782.85%6,991.3万 | -240.51%-751.6万 | -162.60%-1,686.4万 | 71.10%736.6万 | -77.42%52万 | 146.35%791.9万 |
| 資本支出 | 18.32%-70.9万 | 24.91%-63.9万 | 0.78%-319.4万 | -0.75%-67.4万 | 8.46%-80.1万 | -11.14%-86.8万 | 4.81%-85.1万 | -2.16%-321.9万 | 24.41%-66.9万 | -15.28%-87.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.76%-6.6万 | ---8.6万 | -24.94%-56.6万 | 91.84%-1.6万 | -298.31%-11.7万 | -109.18%-43.3万 | --0 | 44.69%-45.3万 | -148.10%-19.6万 | 296.67%5.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 29.09%-15.6万 | 24.70%-18.6万 | 9.98%-54.1万 | 59.76%-3.3万 | 90.72%-4.1万 | -478.95%-22万 | -533.33%-24.7万 | ---60.1万 | ---8.2万 | ---44.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---22.7万 | -1,101.18%-9,877.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---822.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.94%161.5万 | 87.31%-200万 | 147.24%4,910.7万 | -100.04%-4,000 | 672.28%7,087.2万 | -194.04%-599.5万 | -193.05%-1,576.6万 | 140.02%1,986.2万 | 196.60%969万 | 156.31%917.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.10%68.4万 | 81.39%-313.8万 | -832.65%-5,396.7万 | -19,234.62%-9,950万 | 782.85%6,991.3万 | -240.51%-751.6万 | -162.60%-1,686.4万 | 71.10%736.6万 | -77.42%52万 | 146.35%791.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.15%-154.8万 | 127.91%28.8万 | 71.78%-656.5万 | 20.45%-94.5万 | -463.06%-353.6万 | 94.99%-105.2万 | -124.35%-103.2万 | -205.25%-2,326.6万 | -16.93%-118.8万 | 86.71%-62.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 0.27%-479.6万 | -0.50%-120.2万 | 0.00%-120万 | -0.25%-119.8万 | 1.81%-119.6万 | 0.76%-480.9万 | 1.48%-119.6万 | 0.99%-120万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.82%2.8万 | 75.61%28.8万 | -52.62%73.1万 | 3,112.50%25.7万 | -71.33%16.4万 | -84.84%14.6万 | --16.4万 | 73.18%154.3万 | -95.96%8,000 | 276.32%57.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.15%-154.8万 | 127.91%28.8万 | 71.78%-656.5万 | 20.45%-94.5万 | -463.06%-353.6万 | 94.99%-105.2万 | -124.35%-103.2万 | -205.25%-2,326.6万 | -16.93%-118.8万 | 86.71%-62.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.45%618.7万 | -82.07%1,031.1万 | 11.55%5,752.3万 | 97.88%1.09億 | -5.75%3,703.1万 | -19.44%3,978.9万 | 11.55%5,752.3万 | 39.43%5,156.7万 | 30.17%5,513.1万 | -34.92%3,929.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.22%480.5万 | 76.75%-412.4万 | -892.68%-4,721.2万 | -4,229.64%-9,878.1万 | 354.96%7,206.1万 | 72.69%-275.8万 | -715.36%-1,773.4万 | -59.16%595.6万 | -74.04%239.2万 | 187.90%1,583.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.32%1,099.2万 | -84.45%618.7万 | -82.07%1,031.1万 | -82.07%1,031.1万 | 97.88%1.09億 | -5.75%3,703.1万 | -19.44%3,978.9万 | 11.55%5,752.3万 | 11.55%5,752.3万 | 30.17%5,513.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.47%473.8万 | -133.44%-218.5万 | -48.71%901.9万 | -55.47%94.1万 | -35.19%472.5万 | -5.01%428.9万 | -125.54%-93.6万 | 26.22%1,758.3万 | -69.65%211.3万 | 142.60%729万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
