ZCCN INFO
832171
WUXI JINGHAI
836547
KLT
831689
4
TIRAIN
430564
5
ZHONGKE MEILING
835892
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.05%-6,909.6万 | -279.97%-2,399.1万 | -135.72%-1,492.6万 | -217.12%-1,765.1万 | -86.21%-1,252.8万 | -20.01%-2,494万 | -22.77%-631.4万 | -36.00%-633.2万 | -20.48%-556.6万 | -5.75%-672.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -351.04%-1.76億 | -395.59%-5,598.2万 | -605.42%-7,661.6万 | -157.86%-2,185.4万 | -156.08%-2,139.8万 | -62.00%-3,898.8万 | -105.91%-1,129.6万 | -77.12%-1,086.1万 | -26.02%-847.5万 | -45.98%-835.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.67%18.2万 | -47,100.00%-47万 | 32,750.00%65.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.48%198.7万 | 2.86%50.3万 | 2.04%50万 | 1.02%49.4万 | 0.00%49万 | -0.31%195.8万 | 0.20%48.9万 | -0.41%49万 | -0.61%48.9万 | -0.41%49万 |
| その他の非現金項目 | 21.45%368.6万 | -54.40%52.4万 | -9.20%98.7万 | 320.20%170.6万 | 19.34%46.9万 | 819.19%303.5万 | 318.86%114.9万 | 432.84%108.7万 | -40.99%40.6万 | 149.81%39.3万 |
| 運転資金の増減額 | 105.53%601.8万 | 36.96%260.9万 | 5,526.53%551.4万 | -598.64%-404.4万 | 1,600.88%193.9万 | 487.30%292.8万 | 852.96%190.5万 | -1.01%9.8万 | 127.81%81.1万 | 111.90%11.4万 |
| -前払費用増減額 | 10.39%-75万 | -55.91%-102.9万 | -189.38%-10.1万 | 579.55%29.9万 | 124.25%8.1万 | -840.71%-83.7万 | -194.64%-66万 | 3,666.67%11.3万 | -80.00%4.4万 | -392.98%-33.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.34%574.6万 | 159.58%428.3万 | 525.61%242.6万 | -887.93%-483万 | 195.19%386.7万 | 512.50%300.3万 | 107.29%165万 | -38.35%-57万 | 467.07%61.3万 | 238.62%131万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.12%102.2万 | -150.41%-37.2万 | 769.37%193万 | -50.34%-43.6万 | -208.70%-10万 | 640.43%76.2万 | 372.32%73.8万 | 40.51%22.2万 | -835.48%-29万 | 2,966.67%9.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 278.08%125.9万 | 107.88%92.3万 | -100.10%-190.9万 | ---- | ---- | -4.86%33.3万 | 32.93%44.4万 | -633.85%-95.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.05%-6,909.6万 | -279.97%-2,399.1万 | -135.72%-1,492.6万 | -217.12%-1,765.1万 | -86.21%-1,252.8万 | -20.01%-2,494万 | -22.77%-631.4万 | -36.00%-633.2万 | -20.48%-556.6万 | -5.75%-672.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.26億 | 644.3万 | 404万 | -1.21億 | -1.15億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---21.8万 | ---8,000 | ---19.1万 | ---8,000 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.25億 | --645.1万 | --423.1万 | ---1.21億 | ---1.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.26億 | --644.3万 | --404万 | ---1.21億 | ---1.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.33%2.13億 | -53.82%5,706.3万 | -94.23%227.5万 | 795.36%1.53億 | 93.8万 | 1,177.46%1.8億 | 1.24億 | 11,420.76%3,940.1万 | 6,149.65%1,706万 | 0 |
| 借入金純額 | --4,988.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.05%1.49億 | --0 | -122.18%-63.7万 | ---- | ---- | 877.15%1.38億 | --1.18億 | 739.77%287.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.36%1,418.2万 | 27.37%717.5万 | -92.03%291.2万 | --315.7万 | --93.8万 | --4,216.2万 | --563.3万 | --3,652.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.33%2.13億 | -53.82%5,706.3万 | -94.23%227.5万 | 795.36%1.53億 | --93.8万 | 1,177.46%1.8億 | --1.24億 | 11,420.76%3,940.1万 | 6,149.65%1,706万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062.04%1.7億 | -7.67%4,841.3万 | 194.42%5,702.4万 | 444.16%4,284.7万 | 1,062.04%1.7億 | -31.46%1,460.2万 | 165.49%5,243.7万 | -19.52%1,936.8万 | -72.82%787.4万 | -31.46%1,460.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.72%-8,175.3万 | -66.30%3,951.5万 | -126.04%-861.1万 | 23.34%1,417.7万 | -1,785.17%-1.27億 | 2,413.92%1.55億 | 2,377.02%1.17億 | 866.55%3,306.9万 | 334.14%1,149.4万 | -187.72%-672.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.18%8,792.8万 | -48.18%8,792.8万 | -7.67%4,841.3万 | 194.42%5,702.4万 | 444.16%4,284.7万 | 1,062.04%1.7億 | 1,062.04%1.7億 | 165.49%5,243.7万 | -19.52%1,936.8万 | -72.82%787.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.92%-6,931.4万 | -280.09%-2,399.9万 | -138.74%-1,511.7万 | -217.27%-1,765.9万 | -86.37%-1,253.9万 | -19.94%-2,494万 | -22.63%-631.4万 | -36.00%-633.2万 | -20.29%-556.6万 | -5.75%-672.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
