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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -303.45%-1,965.6万 | 67.81%-481.4万 | 2.10%-749.5万 | 13.43%-3,935万 | 11.50%-1,186.6万 | 48.19%-487.2万 | -80.89%-1,495.6万 | 46.74%-765.6万 | -767.88%-4,545.6万 | -508.07%-1,340.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.88%-3,015.8万 | -45.22%-1,744.1万 | 73.45%-336.5万 | -6.21%-5,031万 | 0.56%-1,496.6万 | -14.31%-1,066.1万 | 10.51%-1,201万 | -32.40%-1,267.3万 | -3.30%-4,736.8万 | -34.05%-1,505万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -223.66%-73.7万 | -93.91%1.9万 | 58.33%13.3万 | 202.52%215.7万 | 23.80%116.5万 | 363.72%59.6万 | 368.97%31.2万 | -26.32%8.4万 | 133.77%71.3万 | 77.21%94.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.00%11.5万 | 0.85%11.9万 | -10.45%12万 | 3.32%49.8万 | -14.18%12.1万 | 9.65%12.5万 | 3.51%11.8万 | 18.58%13.4万 | 12.88%48.2万 | 113.64%14.1万 |
| その他の非現金項目 | 473.95%762.1万 | -259.49%-88.2万 | -250.95%-79.1万 | 155.50%70.6万 | -59.10%166.7万 | 52.92%-203.8万 | 182.66%55.3万 | 249.71%52.4万 | -3,128.57%-127.2万 | 11,422.22%407.6万 |
| 運転資金の増減額 | -86.62%49.1万 | 246.91%1,017.8万 | -115.55%-1,567.5万 | -41.14%-1,166.2万 | 78.38%-113.3万 | 86.16%367.1万 | -350.83%-692.8万 | 6.24%-727.2万 | -121.27%-826.3万 | -179.18%-524.1万 |
| -売上債権増減額 | -88.86%115.2万 | 155.76%619.3万 | -918.88%-820.2万 | -34.25%-145.8万 | 108.94%11.5万 | 273.08%1,033.8万 | -3,296.33%-1,110.6万 | 64.11%-80.5万 | -103.95%-108.6万 | 29.40%-128.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -806.38%-66.4万 | 478.14%463.6万 | -605.01%-211.6万 | -96.96%4.4万 | 132.86%75.7万 | -96.89%9.4万 | -132.03%-122.6万 | 113.52%41.9万 | -39.83%144.7万 | -269.29%-230.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.94%49.8万 | -217.23%-189.1万 | -173.46%-99.9万 | 53.37%-197万 | -165.55%-39.2万 | -124.63%-455.1万 | 176.41%161.3万 | 298.25%136万 | -818.54%-422.5万 | 122.66%59.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.60%-49.5万 | -67.29%124万 | 47.15%-435.8万 | -88.18%-827.8万 | 28.25%-161.3万 | -23.12%-221万 | 176.31%379.1万 | -377.20%-824.6万 | -152.56%-439.9万 | -123.13%-224.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -303.45%-1,965.6万 | 67.81%-481.4万 | 2.10%-749.5万 | 13.43%-3,935万 | 11.50%-1,186.6万 | 48.19%-487.2万 | -80.89%-1,495.6万 | 46.74%-765.6万 | -767.88%-4,545.6万 | -508.07%-1,340.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.81%-2,884.1万 | 111.64%54.8万 | -30,593.75%-3,903.2万 | 199.32%1,643万 | 102.33%38.2万 | 49,214.29%2,062.8万 | -13,351.43%-470.8万 | 350.98%12.8万 | -290.66%-1,654.2万 | -468.69%-1,641.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -145.00%-4.9万 | -2,333.33%-6.7万 | --0 | 67.86%-4.5万 | 66.67%-1,000 | 57.45%-2万 | 103.33%3,000 | ---2.7万 | 89.32%-14万 | 99.43%-3,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | -1,204.35%-30万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -245.52%-2,925.3万 | --0 | ---3,943.9万 | 196.23%1,551.7万 | --0 | --2,010.2万 | -229,150.00%-458.5万 | --0 | -261.25%-1,612.5万 | -422.50%-1,612.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.81%-2,884.1万 | 111.64%54.8万 | -30,593.75%-3,903.2万 | 199.32%1,643万 | 102.33%38.2万 | 49,214.29%2,062.8万 | -13,351.43%-470.8万 | 350.98%12.8万 | -290.66%-1,654.2万 | -468.69%-1,641.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.40%596.8万 | -73.40%84.7万 | 555,500.00%1.06億 | -41.57%2,515.5万 | 22,445.45%992万 | -72.06%1,203.2万 | 29,045.45%318.4万 | 140.43%1.9万 | 40.17%4,304.9万 | 4.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-4.9万 | -185.29%-9.7万 | --0 | 8.42%-17.4万 | 44.87%-4.3万 | -226.67%-4.9万 | 32.00%-3.4万 | -2.13%-4.8万 | 9.95%-19万 | -7,700.00%-7.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.31%633.9万 | -70.67%94.4万 | 167,226.87%1.12億 | -41.42%2,532.9万 | 7,512.30%928.7万 | -70.39%1,275.7万 | 8,151.28%321.8万 | --6.7万 | 39.83%4,323.9万 | 12,100.00%12.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---32.2万 | --0 | ---654.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.40%596.8万 | -73.40%84.7万 | 555,500.00%1.06億 | -41.57%2,515.5万 | 22,445.45%992万 | -72.06%1,203.2万 | 29,045.45%318.4万 | 140.43%1.9万 | 40.17%4,304.9万 | --4.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.38%1.09億 | 141.93%1.13億 | -1.43%5,403.1万 | -25.46%5,481.6万 | -34.67%5,881.2万 | -42.36%2,972万 | -21.19%4,673.1万 | -25.46%5,481.6万 | 167.90%7,353.7万 | 25.95%9,001.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.05%-4,252.9万 | 79.25%-341.9万 | 886.22%5,903.7万 | 111.79%223.5万 | 94.75%-156.4万 | -17.34%2,778.8万 | -98.22%-1,648万 | 48.12%-750.9万 | -141.02%-1,894.9万 | -1,425.23%-2,977.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.44%-500万 | 70.81%-15.5万 | 97.92%-1.2万 | -1,424.56%-302万 | 40.68%-321.7万 | -73.03%130.4万 | -190.92%-53.1万 | -348.28%-57.6万 | 317.14%22.8万 | -2,929.61%-542.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.34%6,195.3万 | 268.38%1.09億 | 141.93%1.13億 | -1.43%5,403.1万 | -1.43%5,403.1万 | -34.67%5,881.2万 | -42.36%2,972万 | -21.19%4,673.1万 | -25.46%5,481.6万 | -25.46%5,481.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -302.80%-1,970.5万 | 67.34%-488.1万 | 2.52%-749.5万 | 14.16%-3,939.5万 | 13.45%-1,186.7万 | 48.24%-489.2万 | -78.83%-1,494.7万 | 46.52%-768.9万 | -938.74%-4,589.6万 | -397.68%-1,371.1万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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