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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.47%-2,370.8万 | 21.84%-2,146.7万 | 10.01%-2,519.2万 | 3.88%-9,418万 | 39.61%-2,082.3万 | 12.39%-1,789.7万 | -72.98%-2,746.5万 | -2.96%-2,799.5万 | -25.99%-9,797.7万 | -65.18%-3,448万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.98%-3,272.5万 | -1.80%-2,507.2万 | 19.18%-2,430.3万 | -11.67%-9,601.5万 | -34.22%-2,033.6万 | -2.79%-2,098万 | 1.85%-2,462.9万 | -18.72%-3,007万 | -19.11%-8,598.1万 | 18.59%-1,515.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.12%40.5万 | 75.68%123.5万 | -69.64%32.7万 | 7.18%258.1万 | -60.48%21.3万 | 34.25%58.8万 | -2.63%70.3万 | 51.90%107.7万 | -18.76%240.8万 | -29.08%53.9万 |
| その他の非現金項目 | 529.18%398.9万 | --124.1万 | ---9.4万 | ---- | ---- | --63.4万 | ---- | ---- | -22,720.99%-1,848.5万 | ---1,823.6万 |
| 運転資金の増減額 | 132.46%283.6万 | 101.17%7.8万 | -142.32%-219.3万 | -71.78%-633.7万 | 100.68%2万 | 162.12%122万 | -198.52%-667.2万 | 83.71%-90.5万 | 83.99%-368.9万 | 58.09%-294.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%11万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -158.86%-99.3万 | 87.99%-21.9万 | -206.03%-133.7万 | -7.01%343.6万 | 486.80%231.2万 | -37.86%168.7万 | -146.15%-182.4万 | 137.46%126.1万 | 139.96%369.5万 | 105.18%39.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18,478.26%422.7万 | 128.80%116.1万 | 60.48%-85.6万 | -1,767.75%-977.3万 | -6.47%-355.3万 | 99.51%-2.3万 | -144.91%-403.1万 | -479.14%-216.6万 | 156.02%58.6万 | -206.07%-333.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.36%-39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.07%-808万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.47%-2,370.8万 | 21.84%-2,146.7万 | 10.01%-2,519.2万 | 3.88%-9,418万 | 39.61%-2,082.3万 | 12.39%-1,789.7万 | -72.98%-2,746.5万 | -2.96%-2,799.5万 | -25.99%-9,797.7万 | -65.18%-3,448万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.40%-1,098.7万 | 89.27%-517.6万 | -203.30%-3,849万 | -83.62%968.9万 | -31.47%4,529.6万 | -265.24%-2,463.5万 | 19.07%-4,823.2万 | -1.28%3,726万 | 164.95%5,915.7万 | 119.05%6,610万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.08%-1.5万 | 46.64%-28.6万 | 70.55%-14.9万 | 37.27%-151.5万 | 89.49%-9万 | -60.25%-38.3万 | 52.82%-53.6万 | -175.00%-50.6万 | -88.52%-241.5万 | -29.70%-85.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,152.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 54.76%-1,097.2万 | 89.75%-489万 | -201.54%-3,834.6万 | -62.71%1,120.4万 | 28.09%4,538.6万 | -260.10%-2,425.2万 | 18.41%-4,769.6万 | -0.42%3,776.6万 | 133.46%3,004.9万 | 14.91%3,543.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.40%-1,098.7万 | 89.27%-517.6万 | -203.30%-3,849万 | -83.62%968.9万 | -31.47%4,529.6万 | -265.24%-2,463.5万 | 19.07%-4,823.2万 | -1.28%3,726万 | 164.95%5,915.7万 | 119.05%6,610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.6万 | 91.06%500万 | 1.07億 | -95.83%312.2万 | -99.32%50.5万 | 0 | 3,484.93%261.7万 | 0 | -44.56%7,483.1万 | 113,137.88%7,473.7万 |
| 借入金純額 | ---12万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --207.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---201.3万 | 110.99%535.7万 | --1.12億 | -95.90%297.4万 | -99.40%43.5万 | --0 | --253.9万 | --0 | -46.21%7,255.1万 | --7,255.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --27.8万 | 97.44%15.4万 | --15.1万 | -27.09%14.8万 | -35.78%7万 | --0 | 6.85%7.8万 | --0 | 89.72%20.3万 | 65.15%10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---28.6万 | ---482.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --325.6万 | 91.06%500万 | --1.07億 | -95.83%312.2万 | -99.32%50.5万 | --0 | 3,484.93%261.7万 | --0 | -44.56%7,483.1万 | 113,137.88%7,473.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.67%9,776.4万 | -28.28%1.19億 | -51.76%7,584.8万 | 29.71%1.57億 | 0.02%5,087万 | 65.66%9,340.2万 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | -21.84%1.21億 | -54.52%5,086万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.08%-3,143.9万 | 70.38%-2,164.3万 | 370.15%4,355.9万 | -325.96%-8,136.9万 | -76.51%2,497.8万 | -670.37%-4,253.2万 | 3.08%-7,308万 | -12.39%926.5万 | 206.34%3,601.1万 | 1,035.32%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.38%6,632.5万 | 4.67%9,776.4万 | -28.28%1.19億 | -51.76%7,584.8万 | -51.76%7,584.8万 | 0.02%5,087万 | 65.66%9,340.2万 | 26.33%1.66億 | 29.71%1.57億 | 29.71%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.78%-2,372.3万 | 22.31%-2,175.3万 | 11.09%-2,534.1万 | 5.24%-9,569.5万 | 40.82%-2,091.3万 | 14.05%-1,828万 | -64.58%-2,800.1万 | -4.12%-2,850.1万 | -27.77%-1.01億 | -64.09%-3,533.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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