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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.12%1,846万 | -104.03%-127.9万 | 491.79%1,431.6万 | 235.03%934.7万 | 64.60%-392.4万 | 1,008.1万 | 3,174.3万 | -146.52%-365.4万 | -125.47%-692.2万 | -1,108.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.97%-251.7万 | 105.27%44.3万 | 139.79%262.7万 | 85.36%-95.5万 | -29.89%-463.2万 | ---2,509.3万 | ---840.1万 | -1.58%-660.2万 | 46.43%-652.4万 | ---356.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.5万 | --0 | ---406.5万 | -1.47%193.8万 | 11.82%207.2万 | ---- | ---- | ---- | -7.13%196.7万 | --185.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.39%1,869.3万 | -25.84%539.8万 | -41.26%416.6万 | -43.61%406.4万 | -31.11%506.5万 | --2,893万 | --727.9万 | 0.13%709.2万 | 0.11%720.7万 | --735.2万 |
| 繰延税金 | 11.43%-49.6万 | 55.88%-19.5万 | -129.63%-18.6万 | -59.46%-5.9万 | ---5.6万 | ---56万 | ---44.2万 | -175.70%-8.1万 | -161.67%-3.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -4.50%167.6万 | -12.81%35.4万 | -6.55%44.2万 | -15.22%44万 | 23.25%44万 | --175.5万 | --40.6万 | 276.49%47.3万 | 624.24%51.9万 | --35.7万 |
| 運転資金の増減額 | -131.82%-721.2万 | -126.87%-928.3万 | 174.68%516.8万 | 131.26%359.5万 | 65.21%-669.2万 | ---311.1万 | --3,454.7万 | -220.73%-692万 | -6,705.92%-1,150.2万 | ---1,923.6万 |
| -売上債権増減額 | 160.54%2,020.2万 | 241.42%1,457.8万 | -239.68%-1,915.1万 | 212.25%1,184.2万 | 288.12%1,293.3万 | ---3,337.1万 | ---1,030.8万 | -413.75%-563.8万 | -1,024.73%-1,055万 | ---687.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.41%80.5万 | -108.11%-10.6万 | 129.49%18.4万 | 156.94%94.4万 | 77.61%-21.7万 | ---194.4万 | --130.7万 | 24.00%-62.4万 | -7,436.36%-165.8万 | ---96.9万 |
| -前払費用増減額 | -16.71%-959.5万 | -38.49%-1,175.9万 | 210.96%272.4万 | 264.68%746.5万 | -202.49%-802.5万 | ---822.1万 | ---849.1万 | 290.02%87.6万 | 47.48%204.7万 | ---265.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.83%-1,038.7万 | -123.41%-400.1万 | 103.98%1,214.3万 | -543.76%-764.6万 | -211.48%-1,088.3万 | --2,127.3万 | --1,709.1万 | -44.15%595.3万 | -8.84%172.3万 | ---349.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.01%-823.7万 | -122.88%-799.5万 | 223.79%926.8万 | -194.06%-901万 | 90.47%-50万 | --1,915.2万 | --3,494.8万 | -37.60%-748.7万 | -23.20%-306.4万 | ---524.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.12%1,846万 | -104.03%-127.9万 | 491.79%1,431.6万 | 235.03%934.7万 | 64.60%-392.4万 | --1,008.1万 | --3,174.3万 | -146.52%-365.4万 | -125.47%-692.2万 | ---1,108.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.83%-1,120.5万 | 176.28%458.7万 | -901.11%-1,257.4万 | -635.90%-114.8万 | 32.44%-207万 | -1,048.9万 | -601.3万 | 78.57%-125.6万 | 85.13%-15.6万 | -306.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.49%-788.6万 | 225.22%595.3万 | -837.58%-1,177.6万 | -430.86%-80.4万 | 55.84%-125.9万 | ---861.8万 | ---475.4万 | 78.57%-125.6万 | 123.16%24.3万 | ---285.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -77.39%-331.9万 | -8.50%-136.6万 | ---79.8万 | 13.78%-34.4万 | -280.75%-81.1万 | ---187.1万 | ---125.9万 | --0 | ---39.9万 | ---21.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.83%-1,120.5万 | 176.28%458.7万 | -901.11%-1,257.4万 | -635.90%-114.8万 | 32.44%-207万 | ---1,048.9万 | ---601.3万 | 78.57%-125.6万 | 85.13%-15.6万 | ---306.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.53%-679.4万 | 79.15%-514.9万 | -90.46%58万 | -204.49%-983.9万 | 474.15%761.4万 | -1,123.5万 | -2,469.4万 | 266.79%607.8万 | 8.75%941.6万 | -203.5万 |
| 借入金純額 | 97.14%-93.1万 | 111.79%292.2万 | -31.02%-601万 | -777.27%-619.7万 | 302.47%835.4万 | ---3,257.8万 | ---2,478万 | 15.40%-458.7万 | -90.07%91.5万 | ---412.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,039.8万 | --1,000 | 277.54%825.3万 | --944.8万 | --269.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.42%249.9万 | --6.6万 | 13.99%117.3万 | --0 | -1.18%126万 | --230.5万 | --0 | 53.13%102.9万 | -99.79%1,000 | --127.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -514.85%-836.2万 | -9,672.94%-813.7万 | 291.68%541.7万 | -284.18%-364.2万 | -6.38%-200万 | ---136万 | --8.5万 | 228.06%138.3万 | ---94.8万 | ---188万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.53%-679.4万 | 79.15%-514.9万 | -90.46%58万 | -204.49%-983.9万 | 474.15%761.4万 | ---1,123.5万 | ---2,469.4万 | 266.79%607.8万 | 8.75%941.6万 | ---203.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.78%1,838.2万 | 19.24%2,068.4万 | 13.50%1,836.2万 | 44.52%2,000.2万 | -38.78%1,838.2万 | --3,002.5万 | --1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | 115.07%1,384万 | --3,002.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.97%46.2万 | -277.61%-184万 | 98.80%232.2万 | -170.15%-164万 | 110.01%162万 | ---1,164.3万 | --103.6万 | 170.70%116.8万 | -48.49%233.8万 | ---1,618.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.51%1,884.4万 | 2.51%1,884.4万 | 19.24%2,068.4万 | 13.50%1,836.2万 | 44.52%2,000.2万 | --1,838.2万 | --1,838.2万 | 86.08%1,734.6万 | 47.42%1,617.8万 | --1,384万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,864.71%720万 | -87.14%330.8万 | 134.83%171万 | 215.51%817.6万 | 57.64%-599.4万 | ---40.8万 | --2,573万 | -346.49%-491万 | -71.84%-707.8万 | ---1,415万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
