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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.29%8.99万 | 347.83%71.62万 | 132.46%5.53万 | -214.93%-41.04万 | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.10%316.84万 | -53.41%97.04万 | -39.70%111.68万 | -45.30%120.38万 | -106.10%-12.26万 | 286.11%814.44万 | 8.46%208.3万 | 511.92%185.22万 | 2,962.06%220.05万 | 5,524.12%200.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.97%-560.57万 | 56.39%-128.07万 | 49.32%-145.71万 | 41.39%-144.05万 | 37.96%-142.74万 | -273.96%-1,057.03万 | -33.21%-293.66万 | -367.71%-287.53万 | ---245.77万 | ---230.07万 |
| その他の非現金項目 | --25.6万 | --0 | --0 | --1 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 60.01%227.12万 | 254.14%102.64万 | -53.62%39.56万 | -236.91%-17.37万 | 582.19%102.29万 | 385.81%141.94万 | 53.83%28.98万 | 220.28%85.28万 | 401.46%12.68万 | 11,365.82%14.99万 |
| -前払費用増減額 | 283.74%157.67万 | 1,036.89%139.47万 | -88.62%1.28万 | 2.25%12.51万 | -17.89%4.41万 | 166.20%41.09万 | -14.64%12.27万 | 115.17%11.21万 | 582.74%12.24万 | --5.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.13%69.46万 | -320.30%-36.82万 | -48.32%38.28万 | -6,778.39%-29.88万 | 917.39%97.88万 | 713.49%100.86万 | 274.02%16.72万 | 2,371.25%74.07万 | -91.17%4,474 | 7,328.17%9.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.29%8.99万 | 347.83%71.62万 | 132.46%5.53万 | -214.93%-41.04万 | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.90%249.55万 | 155.22%1.19億 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | -96.91%366.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---116.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.90%249.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.22%1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.82%-257.95万 | 96.90%-366.35万 | 44万 | 0 | 64.4万 | -154.61%-1.18億 | -1.18億 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 185.26%108.4万 | --0 | --44万 | --0 | --64.4万 | -92.75%38万 | --38万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.91%-366.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.83%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.82%-257.95万 | 96.90%-366.35万 | --44万 | --0 | --64.4万 | -154.61%-1.18億 | ---1.18億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.24%16.37万 | 754.88%62.14万 | -48.07%12.62万 | 43.74%53.66万 | -68.24%16.37万 | --51.54万 | -88.10%7.27万 | -89.28%24.3万 | 130.55%37.33万 | --51.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.69%5,941 | -596.34%-45.18万 | 390.83%49.53万 | -214.93%-41.04万 | 362.39%37.29万 | -168.24%-35.17万 | 195.24%9.1万 | 89.71%-17.03万 | -106.19%-13.03万 | -187.76%-14.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%16.97万 | 3.63%16.97万 | 754.88%62.14万 | -48.07%12.62万 | 43.74%53.66万 | -68.24%16.37万 | -68.24%16.37万 | -88.10%7.27万 | -89.28%24.3万 | 130.55%37.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.29%8.99万 | 347.83%71.62万 | 132.46%5.53万 | -214.93%-41.04万 | -90.80%-27.11万 | 39.72%-73.17万 | -202.35%-28.9万 | 83.32%-17.03万 | -121.33%-13.03万 | -270.42%-14.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
