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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.49%4.04億 | -20.65%1.73億 | 2.93%12.29億 | -3.54%4.28億 | -30.47%4.07億 | -13.71%1.77億 | 658.72%2.18億 | 5.11%11.94億 | 12.73%4.44億 | 32.95%5.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.57%-2,450万 | 0.76%1.85億 | 914.90%7.44億 | 140.80%2.45億 | -42.25%1.2億 | 1.99%1.95億 | 67.21%1.84億 | -114.45%-9,130万 | -397.23%-6.01億 | 199.14%2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,969.84%2.61億 | ---- | -95.60%4,540万 | -96.85%3,250万 | -70.59%-290万 | --1,260万 | --320万 | 17,374.58%10.31億 | 6,561.94%10.33億 | ---170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.23%1.28億 | 43.33%1.29億 | -0.05%4.31億 | 35.57%1.25億 | 6.76%1.23億 | -17.83%9,260万 | -18.70%9,000万 | -6.12%4.31億 | -19.19%9,220万 | 0.17%1.15億 |
| 繰延税金 | 387.84%2,130万 | 129.21%260万 | 78.77%-4,050万 | 90.36%-1,840万 | ---580万 | ---740万 | ---890万 | -400.79%-1.91億 | ---1.91億 | --0 |
| その他の非現金項目 | 408.33%1,480万 | 218.29%970万 | 168.20%3,410万 | -3.33%-620万 | 167.84%5,330万 | -204.35%-480万 | 88.03%-820万 | -16,566.67%-5,000万 | 65.52%-600万 | 192.65%1,990万 |
| 運転資金の増減額 | 97.27%-310万 | -118.44%-1.62億 | -121.34%-830万 | -37.77%6,360万 | -50.91%1.16億 | -12.69%-1.14億 | 62.64%-7,430万 | 141.08%3,890万 | -7.43%1.02億 | 130.51%2.37億 |
| -売上債権増減額 | -2,796.15%-7,010万 | -73.77%160万 | 155.48%4,150万 | 181.59%5,230万 | -125.52%-1,950万 | 137.68%260万 | 107.61%610万 | -1,097.33%-7,480万 | -267.80%-6,410万 | -19.49%7,640万 |
| -棚卸資産増減額 | 810.20%4,460万 | -21.62%-9,900万 | 102.15%290万 | -362.00%-5,240万 | 10.57%1.32億 | 109.65%490万 | 63.50%-8,140万 | 24.68%-1.35億 | 141.93%2,000万 | 1,116.33%1.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 977.61%5,880万 | -137.67%-1.22億 | -88.36%1,770万 | 30.57%1.04億 | -8.14%-2,790万 | -141.10%-670万 | -162.80%-5,150万 | 30.47%1.52億 | -52.54%7,950万 | -345.71%-2,580万 |
| -その他流動資産の変動 | 239.71%2,310万 | 154.17%260万 | -140.90%-3,550万 | -379.89%-4,870万 | -77.73%1,120万 | -69.64%680万 | -45.45%-480万 | 264.39%8,680万 | 123.11%1,740万 | 420.38%5,030万 |
| -その他運転資金の変動 | 50.95%-5,950万 | -4.19%5,490万 | -467.37%-3,490万 | -82.59%860万 | 25.00%2,050万 | -48.11%-1.21億 | 123.83%5,730万 | -25.78%950万 | 78.34%4,940万 | 429.03%1,640万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.49%4.04億 | -20.65%1.73億 | 2.93%12.29億 | -3.54%4.28億 | -30.47%4.07億 | -13.71%1.77億 | 658.72%2.18億 | 5.11%11.94億 | 12.73%4.44億 | 32.95%5.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.41%-5,330万 | -13.50%-1.72億 | -1,647.46%-39.65億 | -118.37%-1.03億 | -3,558.97%-35.68億 | -2.90%-1.42億 | -112.45%-1.52億 | 172.07%2.56億 | 351.79%5.63億 | -978.38%-9,750万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.49%-8,700万 | 17.70%-1.24億 | -22.85%-5.87億 | 9.99%-1.31億 | -10.57%-1.57億 | -45.64%-1.49億 | -70.22%-1.5億 | -14.35%-4.77億 | 16.13%-1.45億 | -20.97%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -663.06%-38.64億 | -99.15%580万 | ---- | ---- | ---- | 427.92%6.86億 | 342,450.00%6.85億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4.66億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 388.41%3,370万 | -2,943.75%-4,870万 | -57.93%1,990万 | -8.55%2,140万 | -115.89%-680万 | 119.33%690万 | -109.52%-160万 | 169.56%4,730万 | 146.43%2,340万 | 2,477.78%4,280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.41%-5,330万 | -13.50%-1.72億 | -1,647.46%-39.65億 | -118.37%-1.03億 | -3,558.97%-35.68億 | -2.90%-1.42億 | -112.45%-1.52億 | 172.07%2.56億 | 351.79%5.63億 | -978.38%-9,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.17%-3.41億 | 95.22%-2,300万 | 322.02%21.42億 | 34.56%-2.98億 | -4.29%-4.28億 | 1,856.16%33.49億 | -623.72%-4.81億 | -2.13%-9.65億 | -60.23%-4.55億 | -27.67%-4.11億 |
| 借入金純額 | -106.25%-2.18億 | --9,620万 | 1,752.61%30.72億 | -26,328.57%-1.85億 | 24.92%-2.28億 | 4,024.55%34.85億 | --0 | 28.99%-1.86億 | -100.81%-70万 | -34.19%-3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-10万 | 99.30%-260万 | -1.44%-3.73億 | 99.92%-30万 | 0.00%-10万 | -300.00%-40万 | -4,669.23%-3.72億 | -35.91%-3.68億 | -36.85%-3.6億 | 50.00%-10万 |
| 配当金支払総額 | -5.93%-1.14億 | -6.56%-1.12億 | -1.70%-4.38億 | -3.32%-1.12億 | -3.69%-1.12億 | 0.37%-1.08億 | -0.10%-1.05億 | -2.89%-4.3億 | -1.31%-1.08億 | -1.21%-1.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -85.19%320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.52%2,160万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.83%-840万 | -9.76%-450万 | -4,650.00%-1.24億 | 53.66%-380万 | -1,289.04%-8,680万 | -2,157.14%-2,880万 | -32.26%-410万 | 75.24%-260万 | -1,950.00%-820万 | 1,560.00%730万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.17%-3.41億 | 95.22%-2,300万 | 322.02%21.42億 | 34.56%-2.98億 | -4.29%-4.28億 | 1,856.16%33.49億 | -623.72%-4.81億 | -2.13%-9.65億 | -60.23%-4.55億 | -27.67%-4.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.62%3,950万 | -90.55%6,200万 | 285.99%6.56億 | -65.55%3,590万 | 13,272.32%36.24億 | 59.04%2.41億 | 285.99%6.56億 | -49.18%1.7億 | -63.35%1.04億 | -82.55%2,710万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.70%1,020万 | 94.58%-2,250万 | -222.14%-5.94億 | -95.14%2,680万 | -4,791.76%-35.89億 | 2,840.16%33.84億 | -2,132.80%-4.15億 | 396.88%4.86億 | 583.86%5.52億 | -40.79%7,650万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.54%-50万 | --0 | -100.00%-20万 | ---70万 | 100.00%120万 | -30.00%-130万 | 100.00%60万 | 85.71%-10万 | --0 | 400.00%60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.64%4,920万 | -83.62%3,950万 | -90.55%6,200万 | -90.55%6,200万 | -65.55%3,590万 | 13,272.32%36.24億 | 59.04%2.41億 | 285.99%6.56億 | 285.99%6.56億 | -63.35%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,024.82%3.17億 | -27.22%4,920万 | -10.33%6.43億 | -0.40%2.98億 | -43.62%2.5億 | -72.59%2,820万 | 153.10%6,760万 | -0.25%7.17億 | 35.34%2.99億 | 37.31%4.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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