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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.67%1.16億 | -41.92%1.47億 | 34.93%-9,930万 | 2.98億 | 1.08億 | -34.83%8,870万 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | 2.17億 | 1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.16%4,460万 | -2.74%1.21億 | -328.89%-1,930万 | --1.73億 | ---340万 | -21.83%5,730万 | -11.87%1.24億 | -113.93%-450万 | --2.45億 | ---90万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,150.00%210万 | -250.00%-30万 | -150.00%-100万 | ---50万 | ---10万 | -100.00%-20万 | 200.00%20万 | -300.00%-40万 | ---20万 | --20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.70%3,590万 | 11.61%3,460万 | 6.82%3,290万 | --1.28億 | --3,460万 | 14.23%3,130万 | 34.20%3,100万 | 41.94%3,080万 | --1.04億 | --3,160万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---1,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---520万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -333.33%-390万 | -66.67%30万 | 58.62%-120万 | ---440万 | ---150万 | -228.57%-90万 | -35.71%90万 | -1,350.00%-290万 | --340万 | --150万 |
| 運転資金の増減額 | 942.11%3,200万 | -112.80%-1,160万 | 34.20%-1.21億 | ---990万 | --8,750万 | -112.54%-380万 | 219.05%9,060万 | -4.84%-1.84億 | ---1.48億 | --7,320万 |
| -売上債権増減額 | -13.44%3,350万 | -19.17%-6,900万 | 3.54%-4,090万 | ---650万 | --5,510万 | 46.59%3,870万 | 29.90%-5,790万 | -15.85%-4,240万 | ---5,220万 | --4,060万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.29%5,370万 | -24.46%6,300万 | 4.34%-1.61億 | --3,810万 | --8,350万 | 107.37%3,940万 | 9,166.67%8,340万 | 22.17%-1.68億 | ---9,930万 | --9,690万 |
| -前払費用増減額 | -21.95%-2,500万 | 405.26%580万 | 39.86%-890万 | ---430万 | --3,290万 | -1,381.25%-2,050万 | 32.14%-190万 | -134.92%-1,480万 | --350万 | --1,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.81%-3,020万 | -117.01%-1,140万 | 117.23%8,950万 | ---3,720万 | ---8,400万 | -267.66%-6,140万 | 697.62%6,700万 | -50.54%4,120万 | ---30万 | ---7,530万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.67%1.16億 | -41.92%1.47億 | 34.93%-9,930万 | --2.98億 | --1.08億 | -34.83%8,870万 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | --2.17億 | --1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.74%-2,050万 | -218.70%-1.13億 | 81.57%-730万 | -2.26億 | -1,680万 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530万 | 3.41%-3,960万 | -2.84億 | -7,340万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.14%-890万 | -17.05%-1,030万 | -14.06%-730万 | ---2,940万 | ---720万 | -125.81%-700万 | -3.53%-880万 | 8.57%-640万 | ---2,490万 | ---630万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.86%-30万 | ---- | ---- | ---390万 | --140万 | -40.00%-420万 | ---- | ---- | ---1,460万 | ---440万 |
| 事業取引の純額 | 90.82%-1,130万 | -290.16%-9,910万 | --0 | ---1.93億 | ---1,100万 | -104.49%-1.23億 | 71.93%-2,540万 | -5.40%-3,320万 | ---2.45億 | ---6,270万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.74%-2,050万 | -218.70%-1.13億 | 81.57%-730万 | ---2.26億 | ---1,680万 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530万 | 3.41%-3,960万 | ---2.84億 | ---7,340万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.27%-8,190万 | 97.73%-430万 | -67.70%6,570万 | -1,830万 | -8,340万 | 190.60%5,110万 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | 4,340万 | -6,510万 |
| 借入金純額 | -237.55%-7,620万 | 108.89%1,660万 | -66.76%6,930万 | --580万 | ---7,130万 | 203.94%5,540万 | -1,048.22%-1.87億 | 30.97%2.09億 | --8,480万 | ---4,080万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -233.33%-120万 | -1,890.00%-1,790万 | 420.00%260万 | ---680万 | ---920万 | 0.00%90万 | -9.09%100万 | -58.33%50万 | ---2,080万 | ---2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.46%-450万 | 16.67%-300万 | -10.71%-620万 | ---1,730万 | ---290万 | -30.00%-520万 | 44.62%-360万 | 42.86%-560万 | ---2,060万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.27%-8,190万 | 97.73%-430万 | -67.70%6,570万 | ---1,830万 | ---8,340万 | 190.60%5,110万 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | --4,340万 | ---6,510万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.30%7,190万 | 2.98%4,150万 | 183.51%8,250万 | --2,910万 | --7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | -45.81%2,910万 | --5,370万 | --6,270万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.45%1,350万 | 5.15%3,060万 | -465.18%-4,090万 | --5,320万 | --740万 | -58.96%550万 | 449.06%2,910万 | 228.74%1,120万 | ---2,380万 | ---3,380万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%10万 | -200.00%-20万 | ---10万 | --20万 | --20万 | 75.00%-20万 | 166.67%20万 | --0 | ---80万 | --20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.15%8,550万 | 3.30%7,190万 | 2.98%4,150万 | --8,250万 | --8,250万 | 19.46%7,490万 | 38.92%6,960万 | -10.64%4,030万 | --2,910万 | --2,910万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.68%1.06億 | -45.71%1.32億 | 32.25%-1.08億 | --2.62億 | --1.01億 | -40.63%7,670万 | 200.99%2.44億 | -24.47%-1.6億 | --1.76億 | --9,370万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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