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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.67%3,675.6万 | -21.43%6,649.1万 | -5.25%3,995.2万 | -7.28%2.39億 | -10.22%4,648.4万 | -11.08%6,525.2万 | 3.10%8,463万 | -15.70%4,216.7万 | -8.94%2.57億 | -20.53%5,177.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 563.94%3.23億 | 4,350.68%2.38億 | -253.91%-2,355.2万 | 57.43%2.66億 | 596.17%1.96億 | -26.54%4,864.2万 | -91.14%535.3万 | 9.65%1,530.2万 | 34.59%1.69億 | -52.25%2,821.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,053.35%-3.64億 | -5,041.93%-2.36億 | -511.54%-3,249.1万 | -92.69%-2.31億 | -1,102.18%-1.9億 | 40.42%-3,156.5万 | 90.41%-459.6万 | -57.05%-531.3万 | -65.57%-1.2億 | 61.90%-1,580.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.16%3,425.1万 | -31.11%4,043.9万 | -20.12%4,315万 | 4.38%2.12億 | -7.96%4,692.5万 | 3.21%5,282.1万 | 15.05%5,869.8万 | 7.25%5,401.6万 | 9.57%2.04億 | 5.50%5,098.2万 |
| その他の非現金項目 | 2,877.05%3,009.8万 | 815.71%1,002.7万 | 256.71%396.3万 | 105.29%446.5万 | 8.90%124.8万 | 2,051.06%101.1万 | 771.78%109.5万 | -2.97%111.1万 | -49.56%217.5万 | 3.99%114.6万 |
| 運転資金の増減額 | 249.48%1,128.9万 | -46.02%1,184.6万 | 20.07%-1,974.9万 | -163.83%-2,055.5万 | 28.60%-1,024.1万 | -206.05%-755.2万 | 54.58%2,194.7万 | -67.34%-2,470.9万 | -157.04%-779.1万 | -139.63%-1,434.4万 |
| -売上債権増減額 | 80.29%-87.3万 | 78.78%-33.3万 | 61.65%779万 | -35.15%-746.7万 | -11.87%-628.7万 | 11.67%-443万 | 7.98%-156.9万 | -29.29%481.9万 | -134.81%-552.5万 | -123.19%-562万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.34%1,675.9万 | -12.82%1,271.2万 | 3.47%-1,564.3万 | -2,331.20%-303.9万 | -27.14%-1,036.2万 | -7.62%894.6万 | 15.75%1,458.2万 | -13.66%-1,620.5万 | 95.81%-12.5万 | -0.26%-815万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.91%-459.7万 | -105.97%-53.3万 | 10.71%-1,189.6万 | -369.36%-1,004.9万 | 1,216.38%640.8万 | -592.17%-1,206.8万 | 170.32%893.4万 | -81.91%-1,332.3万 | -376.97%-214.1万 | -112.31%-57.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.67%3,675.6万 | -21.43%6,649.1万 | -5.25%3,995.2万 | -7.28%2.39億 | -10.22%4,648.4万 | -11.08%6,525.2万 | 3.10%8,463万 | -15.70%4,216.7万 | -8.94%2.57億 | -20.53%5,177.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,927.19%11.24億 | 1,142.77%6.48億 | 253.73%7,813.7万 | 434.15%5.6億 | 435.56%6.17億 | 807.73%5,544.4万 | 53.79%-6,213万 | 67.10%-5,082.6万 | -325.06%-1.68億 | -17.17%1.15億 |
| 事業取引の純額 | -9.38%-3.5万 | -2,806.67%-87.2万 | -101.31%-4.4万 | -91.66%326万 | -12.50%-2.7万 | -39.13%-3.2万 | -100.08%-3万 | 6,189.09%334.9万 | 949.82%3,908.3万 | 99.45%-2.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 129.56%73万 | ---306.3万 | ---338.1万 | --0 | --0 | --31.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,927.19%11.24億 | 1,142.77%6.48億 | 253.73%7,813.7万 | 434.15%5.6億 | 435.56%6.17億 | 807.73%5,544.4万 | 53.79%-6,213万 | 67.10%-5,082.6万 | -325.06%-1.68億 | -17.17%1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367.15%-12.62億 | -341.50%-8,550.1万 | -1,110.55%-1.3億 | -124.28%-2.51億 | 6.90%-1.58億 | 11.00%-8,602.8万 | -126.06%-1,936.6万 | -83.96%1,290.4万 | 71.21%-1.12億 | 24.99%-1.7億 |
| 借入金純額 | -2,079.75%-12.12億 | -515.54%-5,186万 | -181.53%-6,089.2万 | -382.54%-8,134.6万 | 2.35%-1.13億 | -22.35%-5,559.9万 | -88.61%1,248万 | -7.00%7,468.6万 | 108.22%2,879.1万 | 39.04%-1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -412.40%-2,834.6万 | --0 | --0 | -120.43%-173.5万 | -193.81%-2,661.1万 | -102.46%-553.2万 | -11,495.31%-2,226.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.31%-3,014.1万 | -0.27%-3,013万 | -109.97%-6,373.3万 | -0.42%-1.21億 | 1.39%-3,006.8万 | 1.99%-3,004.9万 | 1.99%-3,004.8万 | -7.60%-3,035.3万 | -20.57%-1.2億 | -8.07%-3,049.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -457.37%-211.8万 | -40.91%-6.2万 | 45.96%-259.4万 | 11.98%-521.8万 | 110.91%6,000 | 5.94%-38万 | ---4.4万 | ---480万 | 2.11%-592.8万 | 95.33%-5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,798.6万 | -18,052.63%-344.9万 | -17,583.33%-318.3万 | -67.70%-1,518.7万 | -978.29%-1,515万 | --0 | 99.75%-1.9万 | -5.88%-1.8万 | -25.78%-905.6万 | 80.38%-140.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367.15%-12.62億 | -341.50%-8,550.1万 | -1,110.55%-1.3億 | -124.28%-2.51億 | 6.90%-1.58億 | 11.00%-8,602.8万 | -126.06%-1,936.6万 | -83.96%1,290.4万 | 71.21%-1.12億 | 24.99%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,046.39%11.86億 | 2,086.72%5.57億 | 2,582.34%5.69億 | -50.95%2,121.4万 | 163.57%6,326.1万 | -30.57%2,859.3万 | 32.50%2,545.9万 | -50.95%2,121.4万 | -41.88%4,325.2万 | -63.26%2,400.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -392.64%-1.01億 | 19,965.73%6.29億 | -390.06%-1,231.3万 | 2,585.78%5.48億 | 18,240.96%5.06億 | 301.82%3,466.8万 | -85.73%313.4万 | 117.66%424.5万 | 29.28%-2,203.8万 | 87.38%-278.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613.74%10.84億 | 4,046.39%11.86億 | 2,086.72%5.57億 | 2,582.34%5.69億 | 2,582.34%5.69億 | 163.57%6,326.1万 | -30.57%2,859.3万 | 32.50%2,545.9万 | -50.95%2,121.4万 | -50.95%2,121.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.67%3,675.6万 | -21.43%6,649.1万 | -5.25%3,995.2万 | -7.28%2.39億 | -10.22%4,648.4万 | -11.08%6,525.2万 | 3.10%8,463万 | -15.70%4,216.7万 | -8.94%2.57億 | -20.53%5,177.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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