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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.81%17.41億 | 28.60%6.79億 | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -7.67%18.29億 | -22.47%5.28億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -310.02%-20.75億 | 25.88%2.87億 | -1,456.68%-29.44億 | 2.26%3.17億 | 13.73%2.65億 | -11.63%9.88億 | -15.56%2.28億 | -12.15%2.17億 | 6.16%3.1億 | -24.60%2.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -107.59%-1,100万 | -71.05%2,200万 | -221.43%-8,500万 | 3,900.00%4,000万 | 700.00%1,200万 | 285.90%1.45億 | 185.39%7,600万 | 1,300.00%7,000万 | --100万 | ---200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.03%6.22億 | -22.99%1.34億 | -4.02%1.91億 | -2.67%1.46億 | 3.42%1.51億 | 1.36%6.69億 | -20.55%1.74億 | 32.67%1.99億 | 4.17%1.5億 | -0.68%1.46億 |
| 繰延税金 | -302.50%-1.61億 | -34.78%1,500万 | -596.77%-1.54億 | 80.95%-800万 | 73.08%-1,400万 | -116.67%-4,000万 | -78.70%2,300万 | -56.94%3,100万 | -235.48%-4,200万 | -279.31%-5,200万 |
| その他の非現金項目 | -6.67%7,000万 | -33.33%2,200万 | 14.29%4,000万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | -14.77%7,500万 | -56.58%3,300万 | 1,066.67%3,500万 | 0.00%400万 | -40.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | -53.25%-2.59億 | 342.86%1.53億 | -1,005.56%-1.99億 | -2.33%-4,400万 | -275.56%-1.69億 | 50.29%-1.69億 | -208.62%-6,300万 | 90.91%-1,800万 | -760.00%-4,300万 | 76.92%-4,500万 |
| -売上債権増減額 | 13.51%-1.28億 | 133.33%2,900万 | -684.00%-1.96億 | 51.69%-4,300万 | 54.72%8,200万 | -428.57%-1.48億 | -74.00%-8,700万 | -92.31%-2,500万 | -304.55%-8,900万 | -7.02%5,300万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 56.52%3,600万 | -31.58%-5,000万 | ---- | ---- | ---- | 291.67%2,300万 | 46.48%-3,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.61%1,900万 | 159.68%1.61億 | -33.33%3,600万 | -60.61%5,200万 | -53.33%-2.3億 | 160.12%9,800万 | 520.00%6,200万 | 165.06%5,400万 | 3.13%1.32億 | 31.19%-1.5億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -130.00%-300万 | 16.67%700万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | 500.00%600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 12.50%-700万 | 7.69%1,400万 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-800万 | 186.67%1,300万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.05%-1.5億 | 2.63%-3,700万 | -2.44%-4,200万 | 28.83%-7,900万 | -88.73%800万 | 20.13%-1.19億 | -18.75%-3,800万 | 52.33%-4,100万 | -35.37%-1.11億 | 39.22%7,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.81%17.41億 | 28.60%6.79億 | -52.00%2.4億 | 13.97%5.14億 | -12.00%3.08億 | -7.67%18.29億 | -22.47%5.28億 | 21.36%5億 | -15.38%4.51億 | -1.41%3.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-9.7億 | -35.88%-1.78億 | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -41.18%-6.96億 | -67.95%-1.31億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.00%-7.28億 | -27.91%-1.65億 | -14.89%-2.16億 | -35.16%-1.73億 | 15.12%-1.74億 | -52.58%-6.5億 | 12.24%-1.29億 | -126.51%-1.88億 | -29.29%-1.28億 | -111.34%-2.05億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -1,050.00%-2,300万 | -544.83%-1.87億 | --0 | ---- | ---- | 97.85%-200万 | 35.56%-2,900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --200万 | -100.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -426.09%-2.42億 | -550.00%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | -1,633.33%-4,600万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-9.7億 | -35.88%-1.78億 | -17.50%-2.35億 | -49.23%-1.94億 | -54.47%-3.63億 | -41.18%-6.96億 | -67.95%-1.31億 | -143.90%-2億 | 31.94%-1.3億 | -65.49%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.90%-9.16億 | -11.75%-4.66億 | 79.03%-6,900万 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000万 | 31.09%-11.88億 | 39.39%-4.17億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 |
| 借入金純額 | 35.60%-7.09億 | 8.33%-3.63億 | 71.54%-1.91億 | -109.20%-1.82億 | -49.06%2,700万 | -521.84%-11.01億 | 39.63%-3.96億 | -645.56%-6.71億 | -422.22%-8,700万 | -94.59%5,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.81%-600万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | 57.65%-2.74億 | --0 | 59.24%-7,500万 | 34.45%-1.37億 | 69.90%-6,200万 |
| 配当金支払総額 | -120.00%-1.43億 | -441.18%-9,200万 | 10.00%1.54億 | -9.57%-1.03億 | -8.51%-1.02億 | 73.90%-6,500万 | -101.71%-1,700万 | 262.79%1.4億 | -9.30%-9,400万 | 91.24%-9,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.02%-5,800万 | -25.00%-500万 | -111.55%-3,200万 | -20.00%-600万 | 6.25%-1,500万 | 123.14%2.52億 | 99.59%-400万 | 561.67%2.77億 | 79.17%-500万 | 44.83%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.90%-9.16億 | -11.75%-4.66億 | 79.03%-6,900万 | 9.91%-2.91億 | 24.37%-9,000万 | 31.09%-11.88億 | 39.39%-4.17億 | 20.91%-3.29億 | -10.62%-3.23億 | 63.72%-1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.86%3.15億 | -59.70%1.35億 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900万 | 244.62%2.24億 | -38.94%3.7億 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900万 | -27.38%6,100万 | -67.34%6,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.64%-1.45億 | 275.00%3,500万 | -120.69%-6,400万 | 1,550.00%2,900万 | -3,525.00%-1.45億 | 76.69%-5,500万 | 76.47%-2,000万 | 66.28%-2,900万 | -104.00%-200万 | 96.52%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.03%1.7億 | -46.03%1.7億 | -59.70%1.35億 | 83.05%1.08億 | 29.51%7,900万 | -14.86%3.15億 | -14.86%3.15億 | 597.92%3.35億 | -55.97%5,900万 | -27.38%6,100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.08%10.13億 | 28.82%5.14億 | -92.31%2,400万 | 5.57%3.41億 | -7.59%1.34億 | -24.18%11.79億 | -25.28%3.99億 | -5.17%3.12億 | -25.58%3.23億 | -43.80%1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
