アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%55.4億 | -30.42%7.42億 | -68.57%8.61億 | 3,210.81%31.63億 | 114.12%7.74億 | -52.36%42.63億 | 440.39%10.66億 | -48.23%27.4億 | -95.93%9,553.5万 | -67.45%3.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.52%124.6億 | 387.21%31.13億 | 72.65%36.22億 | 145.01%41.59億 | 0.21%15.66億 | -45.63%42.74億 | 49.03%-10.84億 | -23.34%20.98億 | -60.49%16.98億 | -47.11%15.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.97%-6,811.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.15%-4,832万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.15%10.34億 | 33.70%2.84億 | -4.28%2.52億 | -10.69%2.49億 | -11.45%2.49億 | -7.31%10.35億 | -24.81%2.13億 | -7.40%2.64億 | 3.24%2.78億 | 0.30%2.81億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.27%17.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -107.20%-16.12億 | -30.83%-5.05億 | -1,084.40%-3.29億 | -202.53%-5.29億 | -31.72%-2.5億 | -99.76%-7.78億 | -35.00%-3.86億 | 73.37%-2,774万 | -700.24%-1.75億 | -560.24%-1.9億 |
| 運転資金の増減額 | -219.87%-62.68億 | -426.37%-20.73億 | -767.33%-26.88億 | 57.46%-7.26億 | 39.49%-7.82億 | 47.38%-19.6億 | 135.52%6.35億 | -83.26%4.03億 | 24.10%-17.06億 | 38.32%-12.92億 |
| -売上債権増減額 | -307.68%-10.6億 | -15.16%5.69億 | -156.50%-4.77億 | -114.67%-2.38億 | 42.93%-9.13億 | 171.42%5.1億 | -35.11%6.71億 | 82.73%-1.86億 | 54.81%16.25億 | 7.00%-15.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -109.45%-1.52億 | -100.25%-355.4万 | -136.96%-3.56億 | 135.58%6.28億 | -143.19%-4.2億 | 204.35%16.09億 | 5,623.55%14.37億 | 16.82%9.63億 | -7.04%-17.65億 | 240.83%9.73億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.19%-55.14億 | 18.32%-23.09億 | -1,596.73%-23.67億 | -38.91%-8.73億 | 107.46%3,608.2万 | -177.91%-40.79億 | -6.00%-28.27億 | -937.66%-1.4億 | 25.56%-6.29億 | -123.84%-4.83億 |
| -その他流動負債の変動 | --4.57億 | ---3.29億 | 318.56%5.13億 | 74.21%-2.42億 | 382.16%5.15億 | ---- | ---- | -108.88%-2.35億 | -16.65%-9.37億 | 89.32%-1.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.95%55.4億 | -30.42%7.42億 | -68.57%8.61億 | 3,210.81%31.63億 | 114.12%7.74億 | -52.36%42.63億 | 440.39%10.66億 | -48.23%27.4億 | -95.93%9,553.5万 | -67.45%3.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-2.7億 | 116.26%1.18億 | -460.75%-5.99億 | 1,010.36%4.53億 | 50.77%-2.43億 | 68.99%-12.83億 | 80.58%-7.24億 | -366.33%-1.07億 | 114.81%4,082.1万 | -185.95%-4.93億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.01%-21.19億 | 11.56%-6.58億 | -86.31%-7.35億 | 52.04%-1.27億 | 45.06%-5.98億 | -46.93%-24.93億 | 32.56%-7.44億 | -157.82%-3.94億 | -2.05%-2.66億 | -507.69%-10.88億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.73%-8,864.2万 | 95.73%-8,864.2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -55.23%1.64億 | 183.95%2.09億 | -219.81%-1.94億 | -38.13%4,506.5万 | -72.59%1.04億 | 145.15%3.66億 | 68.43%-2.49億 | 310.25%1.62億 | 343.76%7,284.3万 | 1,263.95%3.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-2.7億 | 116.26%1.18億 | -460.75%-5.99億 | 1,010.36%4.53億 | 50.77%-2.43億 | 68.99%-12.83億 | 80.58%-7.24億 | -366.33%-1.07億 | 114.81%4,082.1万 | -185.95%-4.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.36%-1.3億 | 3.96%-3,400.8万 | -106.81%-2.62億 | 500.04%1.9億 | 27.70%-2,415.7万 | -110.86%-2.43億 | -100.89%-3,540.9万 | 92.28%-1.27億 | 31.25%-4,740.7万 | -39.17%-3,341.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.07%-1.26億 | -102.75%-3,963.8万 | -806.19%-2.6億 | 707.00%1.96億 | -173.99%-2,325.1万 | 1.21%-8,904.1万 | 10.24%-1,955万 | 4.06%-2,867.5万 | -29.22%-3,233万 | 36.86%-848.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.36%-1.3億 | 3.96%-3,400.8万 | -106.81%-2.62億 | 500.04%1.9億 | 27.70%-2,415.7万 | -110.86%-2.43億 | -100.89%-3,540.9万 | 92.28%-1.27億 | 31.25%-4,740.7万 | -39.17%-3,341.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.46%235.84億 | 20.24%282.67億 | 34.06%279.66億 | 13.37%240.72億 | 9.46%235.84億 | 42.41%215.46億 | 8.74%235.09億 | 16.50%208.61億 | 34.41%212.34億 | 42.41%215.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.75%51.39億 | 169.27%8.26億 | -99.97%82.8万 | 4,178.74%38.06億 | 407.33%5.07億 | -61.15%27.37億 | -29.36%3.07億 | -32.14%25.07億 | -95.56%8,894.9万 | -118.05%-1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.98%4.34億 | 127.67%6,411.8万 | 112.11%3.01億 | 118.92%8,735.1万 | 87.21%-1,891.3万 | -10.99%-6.99億 | 54.42%-2.32億 | 609.16%1.42億 | -543.24%-4.62億 | 39.86%-1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.63%291.57億 | 23.63%291.57億 | 20.24%282.67億 | 34.06%279.66億 | 13.37%240.72億 | 9.46%235.84億 | 9.46%235.84億 | 8.74%235.09億 | 16.50%208.61億 | 34.41%212.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.24%34.21億 | -74.03%8,354.6万 | -94.61%1.26億 | 1,882.77%30.35億 | 124.24%1.76億 | -75.59%17.71億 | 135.49%3.22億 | -54.37%23.46億 | -108.15%-1.7億 | -178.01%-7.26億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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