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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.93%2,004.3万 | -96.20%113万 | -167.22%-395.7万 | 398.49%5,624.4万 | -55.45%1,142.6万 | 217.55%919.7万 | 434.65%2,973.4万 | 121.19%588.7万 | -125.46%-1,884.3万 | -19.05%2,565万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.88%312.3万 | -53.81%216.4万 | -378.25%-466.9万 | -82.32%646.4万 | -124.76%-441.7万 | -73.86%451.8万 | -11.32%468.5万 | 143.56%167.8万 | -47.89%3,655.8万 | -13.36%1,784.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,000.00%8.4万 | --1.7万 | --6.6万 | -52.91%38.9万 | -25.51%25.7万 | --4,000 | ---- | ---- | 850.91%82.6万 | 5,850.00%34.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.46%527.8万 | 14.07%477.5万 | 14.78%443.5万 | 14.75%1,695.3万 | -2.67%459.3万 | 28.31%431万 | 12.32%418.6万 | 30.14%386.4万 | 30.10%1,477.4万 | 55.03%471.9万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | -25.43%-691.1万 | -12.97%-629.7万 | -223.79%-61.4万 | ---- | ---- | -726.14%-551万 | -847.18%-557.4万 |
| 運転資金の増減額 | 938.10%937万 | -140.20%-782.7万 | -255.13%-526.3万 | 143.11%3,151.5万 | 160.46%1,464.3万 | 96.30%-111.8万 | 197.29%1,947.2万 | 94.81%-148.2万 | -329.63%-7,311万 | 9.46%562.2万 |
| -売上債権増減額 | 297.06%1,051.1万 | -102.88%-131.1万 | -107.76%-174.6万 | 177.52%7,285.7万 | 136.22%1,012.7万 | 89.97%-533.4万 | 680.36%4,556.4万 | 548.92%2,250万 | -172.26%-9,398.9万 | -2,218.41%-2,796.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 74.15%-359.3万 | -58.30%333.8万 | 178.76%720.4万 | 84.91%-497.5万 | -8.94%1,006.4万 | -51.01%-1,389.7万 | 174.44%800.5万 | 62.00%-914.7万 | -58.88%-3,297.7万 | -24.90%1,105.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.89%287.9万 | 62.95%-812.5万 | 37.13%-1,098.9万 | -176.08%-2,880.1万 | -127.51%-445.6万 | -27.77%1,506.2万 | -1,556.04%-2,192.8万 | -2,404.15%-1,747.9万 | 2.49%3,785.8万 | 283.46%1,619.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -114.00%-42.7万 | 85.79%-172.9万 | -89.86%26.8万 | -147.29%-756.6万 | -117.24%-109.2万 | -73.08%305.1万 | -317.46%-1,216.9万 | 112.71%264.4万 | 1,108.31%1,599.8万 | 405.74%633.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.93%2,004.3万 | -96.20%113万 | -167.22%-395.7万 | 398.49%5,624.4万 | -55.45%1,142.6万 | 217.55%919.7万 | 434.65%2,973.4万 | 121.19%588.7万 | -125.46%-1,884.3万 | -19.05%2,565万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -885.45%-5,086.9万 | 45.49%-350.9万 | -14.16%-564.4万 | -3.42%-2,111.4万 | 27.86%-457.1万 | -22.38%-516.2万 | -47.06%-643.7万 | 9.86%-494.4万 | 7.52%-2,041.6万 | -33.17%-633.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.64%-223.8万 | 45.49%-350.9万 | -27.00%-564.4万 | -0.97%-2,061.4万 | 27.86%-457.1万 | -22.38%-516.2万 | -47.06%-643.7万 | 18.98%-444.4万 | 11.16%-2,041.6万 | -33.17%-633.6万 |
| 事業取引の純額 | ---4,863.1万 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885.45%-5,086.9万 | 45.49%-350.9万 | -14.16%-564.4万 | -3.42%-2,111.4万 | 27.86%-457.1万 | -22.38%-516.2万 | -47.06%-643.7万 | 9.86%-494.4万 | 7.52%-2,041.6万 | -33.17%-633.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,301.73%4,330.8万 | 91.63%-191.4万 | 352.20%1,289.5万 | -369.04%-3,672.1万 | 36.26%-677.4万 | -123.71%-196.7万 | -241.35%-2,286.7万 | -2,482.32%-511.3万 | 138.16%1,364.9万 | -146.08%-1,062.8万 |
| 借入金純額 | 350.00%4,500万 | --0 | 66.67%1,500万 | -110.71%-600万 | 44.44%-500万 | 0.00%1,000万 | -200.00%-2,000万 | -74.29%900万 | 350.00%5,600万 | ---900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 28.77%-1,908.3万 | --0 | ---1,029.7万 | ---2.1万 | 67.28%-876.5万 | -700.15%-2,678.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-174.1万 | 0.56%-176.5万 | 8.63%-171.6万 | 0.55%-710.9万 | 2.05%-171.7万 | 0.91%-173.9万 | -1.20%-177.5万 | 0.42%-187.8万 | -101.30%-714.8万 | -96.75%-175.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.99%4.9万 | 86.09%-14.9万 | 88.79%-38.9万 | 46.99%-446万 | -90.40%1.2万 | 32.69%6.9万 | 48.21%-107.1万 | 46.80%-347万 | -185.32%-841.4万 | 32.98%12.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,301.73%4,330.8万 | 91.63%-191.4万 | 352.20%1,289.5万 | -369.04%-3,672.1万 | 36.26%-677.4万 | -123.71%-196.7万 | -241.35%-2,286.7万 | -2,482.32%-511.3万 | 138.16%1,364.9万 | -146.08%-1,062.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.73%895.8万 | 79.60%1,325.1万 | -13.78%995.7万 | -68.92%1,154.8万 | 245.07%987.6万 | 18.18%780.8万 | 99.89%737.8万 | -68.92%1,154.8万 | 76.98%3,715.8万 | -80.33%286.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 503.58%1,248.2万 | -1,098.37%-429.3万 | 178.99%329.4万 | 93.79%-159.1万 | -99.07%8.1万 | 155.22%206.8万 | -85.25%43万 | 87.54%-417万 | -258.45%-2,561万 | -61.58%868.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.09%2,144万 | 14.73%895.8万 | 79.60%1,325.1万 | -13.78%995.7万 | -13.78%995.7万 | 245.07%987.6万 | 18.18%780.8万 | 99.89%737.8万 | -68.92%1,154.8万 | -68.92%1,154.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.22%1,780.4万 | -110.30%-239.4万 | -782.37%-967.6万 | 190.11%3,551.1万 | -64.61%683.6万 | 133.36%401.7万 | 273.68%2,324万 | 104.26%141.8万 | -177.26%-3,940.7万 | -28.26%1,931.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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