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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.40%1,110.6万 | -45.58%318.9万 | 135.85%1,523.6万 | 159.03%2,270.7万 | 159.03%2,270.7万 | -17.66%922.4万 | -41.95%586万 | 154.93%646万 | 75.11%876.6万 | 75.11%876.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 20.40%1,110.6万 | -45.58%318.9万 | 135.85%1,523.6万 | 159.03%2,270.7万 | 159.03%2,270.7万 | -17.66%922.4万 | -41.95%586万 | 154.93%646万 | 75.11%876.6万 | 75.11%876.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.60%1.09億 | -7.99%1.09億 | 33.38%1.27億 | 118.84%1.47億 | 118.84%1.47億 | 65.11%1.37億 | 64.02%1.19億 | 30.18%9,507.6万 | 49.42%6,728.8万 | 49.42%6,728.8万 |
| -売掛金 | -12.48%9,530.1万 | -4.98%9,226.1万 | 37.11%1.03億 | 111.80%1.07億 | 111.80%1.07億 | 51.97%1.09億 | 67.91%9,709.9万 | 32.57%7,541.5万 | 60.56%5,057.5万 | 60.56%5,057.5万 |
| -その他の売掛金 | -51.62%1,379.2万 | -21.46%1,701.5万 | 19.05%2,340.6万 | 140.15%4,013.6万 | 140.15%4,013.6万 | 146.57%2,850.6万 | 48.59%2,166.4万 | 21.75%1,966.1万 | 23.50%1,671.3万 | 23.50%1,671.3万 |
| 棚卸資産 | 8.03%6,585.4万 | -12.16%6,000.6万 | -19.21%5,956.5万 | -27.52%5,280.4万 | -27.52%5,280.4万 | -24.89%6,096.1万 | 5.16%6,831.2万 | 49.01%7,372.9万 | 89.88%7,285.4万 | 89.88%7,285.4万 |
| その他の流動資産 | -29.23%471.6万 | -33.37%478.4万 | -15.10%687.2万 | -4.56%442.1万 | -4.56%442.1万 | -12.41%666.4万 | -18.66%718万 | -36.02%809.4万 | -8.13%463.2万 | -8.13%463.2万 |
| 流動資産合計 | -10.96%1.91億 | -11.42%1.77億 | 13.70%2.08億 | 47.97%2.27億 | 47.97%2.27億 | 16.96%2.14億 | 28.04%2億 | 33.16%1.83億 | 64.31%1.54億 | 64.31%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.11%2,805.5万 | 33.34%2,693.2万 | 42.55%2,621.3万 | 47.22%2,483.6万 | 47.22%2,483.6万 | 37.32%2,278.9万 | 20.01%2,019.8万 | 14.70%1,838.8万 | 8.32%1,687万 | 8.32%1,687万 |
| -有形固定資産総額 | 27.72%4,042.9万 | 34.88%3,836.8万 | 40.95%3,683.6万 | 42.39%3,439.3万 | 42.39%3,439.3万 | 34.32%3,165.5万 | 21.96%2,844.5万 | 18.48%2,613.4万 | 14.07%2,415.4万 | 14.07%2,415.4万 |
| -減価償却累計额 | -39.57%-1,237.4万 | -38.67%-1,143.6万 | -37.14%-1,062.3万 | -31.21%-955.7万 | -31.21%-955.7万 | -27.18%-886.6万 | -27.01%-824.7万 | -28.56%-774.6万 | -30.07%-728.4万 | -30.07%-728.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.29%1.13億 | -6.26%1.15億 | -6.26%1.17億 | -6.26%1.19億 | -6.26%1.19億 | -6.26%1.21億 | -6.26%1.22億 | -5.97%1.25億 | -6.05%1.27億 | -6.05%1.27億 |
| -のれん | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.00%6,994.1万 | 0.73%6,994.1万 | 0.73%6,994.1万 | 0.73%6,994.1万 |
| -その他の無形資産 | -15.00%4,297.9万 | -14.59%4,487.6万 | -14.28%4,677.2万 | -13.99%4,866.8万 | -13.99%4,866.8万 | -13.72%5,056.4万 | -13.48%5,254.2万 | -13.35%5,456.3万 | -13.26%5,658.5万 | -13.26%5,658.5万 |
| 非流動繰延資産 | -3.58%4.6億 | -1.84%4.62億 | -2.22%4.66億 | 60.54%4.68億 | 60.54%4.68億 | 169.36%4.77億 | 168.67%4.7億 | 171.33%4.76億 | 64.80%2.92億 | 64.80%2.92億 |
| その他の非流動資産 | 72.31%954.6万 | 36.21%775.7万 | 35.12%819.8万 | -18.31%516.7万 | -18.31%516.7万 | -77.35%554万 | -67.95%569.5万 | -52.60%606.7万 | 9.77%632.5万 | 9.77%632.5万 |
| 非流動資産合計 | -2.46%6.11億 | -1.22%6.11億 | -1.35%6.17億 | 39.75%6.17億 | 39.75%6.17億 | 80.53%6.26億 | 81.80%6.19億 | 85.66%6.25億 | 32.55%4.41億 | 32.55%4.41億 |
| 資産合計 | -4.62%8.01億 | -3.71%7.88億 | 2.07%8.25億 | 41.87%8.44億 | 41.87%8.44億 | 58.55%8.4億 | 64.88%8.19億 | 70.42%8.09億 | 39.51%5.95億 | 39.51%5.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.90%2,374.3万 | -0.32%1,618.7万 | -28.30%1,572.8万 | 51.84%1,439.6万 | 51.84%1,439.6万 | -33.45%1,661.5万 | -41.67%1,623.9万 | -0.04%2,193.6万 | -52.56%948.1万 | -52.56%948.1万 |
| -買掛金 | 42.90%2,374.3万 | -0.32%1,618.7万 | -28.30%1,572.8万 | 51.84%1,439.6万 | 51.84%1,439.6万 | -22.30%1,661.5万 | -33.06%1,623.9万 | 22.69%2,193.6万 | -52.56%948.1万 | -52.56%948.1万 |
| 当期の未払費用 | -32.79%839万 | -54.86%589万 | -53.61%676.9万 | -2.37%1,211.1万 | -2.37%1,211.1万 | -71.24%1,248.3万 | -48.42%1,304.7万 | -1.17%1,459.1万 | 60.52%1,240.5万 | 60.52%1,240.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 流動性繰延負債 | -23.91%2,056.2万 | -32.12%2,124.4万 | -6.89%2,183.4万 | -4.43%2,222.8万 | -4.43%2,222.8万 | --2,702.5万 | --3,129.8万 | --2,345万 | 1,163.39%2,325.9万 | 1,163.39%2,325.9万 |
| その他の流動負債 | 101.36%3,474.3万 | 223.31%3,114.8万 | --3,170.8万 | 5,453.39%3,109.9万 | 5,453.39%3,109.9万 | --1,725.4万 | --963.4万 | ---- | --56万 | --56万 |
| 流動負債合計 | 8.89%9,191.3万 | 1.39%7,826.2万 | 22.93%7,962.2万 | 76.03%9,263万 | 76.03%9,263万 | 19.95%8,441万 | 39.99%7,718.7万 | 67.32%6,476.8万 | 66.77%5,262.2万 | 66.77%5,262.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.75%1.42億 | -29.65%1.47億 | -27.83%1.69億 | -24.30%1.79億 | -24.30%1.79億 | -31.48%1.88億 | -24.05%2.09億 | -16.44%2.34億 | -3.26%2.37億 | -3.26%2.37億 |
| -長期借入金 | -24.75%1.42億 | -29.65%1.47億 | -27.83%1.69億 | -24.30%1.79億 | -24.30%1.79億 | -31.48%1.88億 | -24.05%2.09億 | -16.44%2.34億 | -3.26%2.37億 | -3.26%2.37億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,936万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 568.31%2,244.2万 | 420.56%1,883.9万 | 486.09%2,295.7万 | 537.81%2,692.2万 | 537.81%2,692.2万 | -25.38%335.8万 | -24.49%361.9万 | -22.80%391.7万 | 353.38%422.1万 | 353.38%422.1万 |
| 非流動負債合計 | -28.95%1.64億 | -21.98%1.66億 | -19.37%1.92億 | -14.47%2.06億 | -14.47%2.06億 | -47.10%2.31億 | -50.99%2.12億 | -45.62%2.38億 | -40.03%2.41億 | -40.03%2.41億 |
| 負債合計 | -18.83%2.56億 | -15.74%2.44億 | -10.31%2.71億 | 1.73%2.99億 | 1.73%2.99億 | -37.80%3.16億 | -40.72%2.89億 | -36.43%3.03億 | -32.27%2.94億 | -32.27%2.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 56.84%9,076.1万 | 34.46%9,102.8万 | 62.43%7,922.6万 | 115.94%7,445.2万 | 115.94%7,445.2万 | 174.07%5,787万 | 178.64%6,769.8万 | 153.90%4,877.4万 | 137.02%3,447.8万 | 137.02%3,447.8万 |
| 資本剰余金 | 2.78%4.8億 | 1.53%4.69億 | 3.81%4.75億 | 83.17%4.71億 | 83.17%4.71億 | 346.50%4.67億 | 356.04%4.62億 | 364.85%4.57億 | 168.48%2.57億 | 168.48%2.57億 |
| 自己株式 | --2,533.1万 | --1,523.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.92%5.45億 | 2.87%5.45億 | 9.46%5.54億 | 87.04%5.45億 | 87.04%5.45億 | 1,886.67%5.25億 | 3,393.50%5.29億 | 6,318.26%5.06億 | 11,313.00%2.91億 | 11,313.00%2.91億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 195.66%961.5万 | 195.66%961.5万 |
| 資本合計 | 3.92%5.45億 | 2.87%5.45億 | 9.46%5.54億 | 81.07%5.45億 | 81.07%5.45億 | 2,214.25%5.25億 | 6,172.57%5.29億 | 35,050.28%5.06億 | 4,114.26%3.01億 | 4,114.26%3.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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