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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 408.60%1,266.5万 | -27.05%-4,386万 | -33.80%-3,498.8万 | -2,756.68%-8,810万 | -1,218.12%-2,332.4万 | -130.87%-410.4万 | -3,452.2万 | -2,615万 | 94.29%-308.4万 | 208.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.49%-156.3万 | -398.39%-5,138.9万 | -257.16%-3,333.4万 | -178.64%-228.6万 | 3.27%-1,747.3万 | 94.97%3,483.1万 | ---1,031.1万 | ---933.3万 | -93.66%290.7万 | ---1,806.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.42%-1,749.4万 | -5.23%-174.9万 | -98.94%4.7万 | -483.09%-2,750.6万 | -103.71%-40.7万 | -675.62%-2,986.3万 | ---166.2万 | --442.6万 | -71.32%718万 | --1,096.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.66%344.7万 | -13.57%378.9万 | 5.88%441万 | 7.15%1,712.1万 | -4.56%393.5万 | 15.78%463.7万 | --438.4万 | --416.5万 | 7.03%1,597.9万 | --412.3万 |
| その他の非現金項目 | 238.93%41.4万 | 762.59%119.9万 | 3.33%27.9万 | -100.50%-4.7万 | -887.50%-15.8万 | -1,254.55%-29.8万 | --13.9万 | --27万 | 103.87%946.2万 | ---1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 215.74%1,609.6万 | 112.03%332.1万 | 71.81%-738.8万 | -89.32%-7,744.4万 | -313.60%-973.6万 | 4.91%-1,390.7万 | ---2,759.5万 | ---2,620.6万 | -131.98%-4,090.7万 | --455.8万 |
| -売上債権増減額 | -104.76%-1,541万 | 2,125.98%1,765.2万 | 74.07%-399.7万 | -453.16%-677万 | 274.66%1,537.6万 | 51.48%-752.6万 | --79.3万 | ---1,541.3万 | 124.88%191.7万 | --410.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.72%4,213.8万 | -152.41%-1,161.6万 | -2.21%-601.7万 | -147.96%-2,208.9万 | -307.74%-2,219.5万 | -50.72%1,059.5万 | ---460.2万 | ---588.7万 | 342.01%4,605.6万 | --1,068.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.37%-1,063.2万 | 88.59%-271.5万 | 153.53%262.6万 | 45.34%-4,858.5万 | 71.49%-291.7万 | 47.46%-1,697.6万 | ---2,378.6万 | ---490.6万 | -157.30%-8,888万 | ---1,023万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 408.60%1,266.5万 | -27.05%-4,386万 | -33.80%-3,498.8万 | -2,756.68%-8,810万 | -1,218.12%-2,332.4万 | -130.87%-410.4万 | ---3,452.2万 | ---2,615万 | 94.29%-308.4万 | --208.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,537.75%1,840.7万 | -49.96%738.3万 | -251.09%-740.1万 | 425.38%2,205万 | 295.37%889.7万 | 109.04%50.6万 | 1,475.5万 | -210.8万 | -96.92%419.7万 | -455.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.18%-236.8万 | -302.03%-297.5万 | -87.04%-462万 | 32.57%-704.2万 | 60.00%-90.2万 | 23.10%-293万 | ---74万 | ---247万 | -745.59%-1,044.3万 | ---225.5万 |
| 事業取引の純額 | 103.06%20.4万 | 94.67%-48万 | -19,766.67%-298万 | -153.28%-688.3万 | 6,146.10%880.7万 | -12.07%-666.6万 | ---900.9万 | ---1.5万 | -90.60%1,291.8万 | --14.1万 |
| その他の投資活動純額 | 103.63%2,057.1万 | -55.77%1,083.8万 | -47.21%19.9万 | 1,989.14%3,597.5万 | 140.66%99.2万 | --1,010.2万 | --2,450.4万 | --37.7万 | --172.2万 | ---244万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,537.75%1,840.7万 | -49.96%738.3万 | -251.09%-740.1万 | 425.38%2,205万 | 295.37%889.7万 | 109.04%50.6万 | --1,475.5万 | ---210.8万 | -96.92%419.7万 | ---455.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -850.26%-2,737.7万 | 392.81%3,111.6万 | -70.45%671.8万 | 5,242.32%4,787.5万 | 20,075.00%1,518.1万 | 617.59%364.9万 | 631.4万 | 2,273.1万 | -216.67%-93.1万 | -7.6万 |
| 借入金純額 | -829.29%-2,714.4万 | 424.05%3,769万 | -91.95%183.5万 | 9,872.94%2,961.2万 | -5,307.89%-411万 | 4,933.77%372.2万 | --719.2万 | --2,280.8万 | -3.06%-30.3万 | ---7.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,502.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -219.18%-23.3万 | -648.75%-657.4万 | 6,441.56%488.3万 | -976.75%-676.2万 | ---573.4万 | ---7.3万 | ---87.8万 | ---7.7万 | ---62.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850.26%-2,737.7万 | 392.81%3,111.6万 | -70.45%671.8万 | 5,242.32%4,787.5万 | 20,075.00%1,518.1万 | 617.59%364.9万 | --631.4万 | --2,273.1万 | -216.67%-93.1万 | ---7.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.75%2,287.8万 | -63.11%2,823.9万 | -22.14%6,391万 | 0.22%8,208.5万 | -25.37%6,315.6万 | -18.71%6,310.5万 | --7,655.8万 | --8,208.5万 | --8,190.3万 | --8,462.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,145.10%369.5万 | 60.15%-536.1万 | -545.40%-3,567.1万 | -10,086.26%-1,817.5万 | 129.64%75.4万 | -99.27%5.1万 | ---1,345.3万 | ---552.7万 | -99.78%18.2万 | ---254.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.92%2,657.3万 | -63.75%2,287.8万 | -63.11%2,823.9万 | -22.14%6,391万 | -22.14%6,391万 | -25.37%6,315.6万 | --6,310.5万 | --7,655.8万 | 0.22%8,208.5万 | --8,208.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.39%1,029.7万 | -32.82%-4,683.5万 | -38.39%-3,960.8万 | -603.35%-9,514.2万 | -14,234.91%-2,422.6万 | -167.80%-703.4万 | ---3,526.2万 | ---2,862万 | 76.23%-1,352.7万 | ---16.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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