米国市場銘柄情報

SHC ソテラ・ヘルス・コープ

銘柄追加
  • 13.630
  • +0.130+0.96%
終値 02/19 16:00 ET
  • 13.630
  • 0.0000.00%
市場後 16:01 ET
38.61億時価総額54.52直近PER

ソテラ・ヘルス・コープの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
132.87%9,745.3万
118.21%6,129.5万
-71.36%969.9万
-153.15%-1.48億
10.99%1.13億
-38.26%4,184.9万
-677.42%-3.37億
-32.21%3,387.1万
-1.27%2.78億
53.62%1.02億
持続的な事業活動による当期純利益
224.44%1,699.8万
-62.77%875.4万
122.48%632.3万
122.00%5,137.6万
112.10%3,868.1万
-154.44%-1,366万
-22.70%2,351.3万
-90.72%284.2万
-299.43%-2.34億
-988.18%-3.2億
持続的な事業活動による当期損益
115.79%5.1万
-170.87%-200.2万
-413.70%-322.8万
538.93%442万
-90.04%88.9万
89.84%-32.3万
255.13%282.5万
120.86%102.9万
-104.97%-100.7万
1,386.17%892.6万
減価償却費及び償却費
12.81%4,306.5万
0.86%3,983万
2.26%4,043万
8.50%1.58億
11.68%4,072.2万
5.74%3,817.5万
6.90%3,949万
9.68%3,953.8万
-3.54%1.46億
-4.41%3,646.2万
繰延税金
236.48%999万
-323.41%-465.8万
-94.41%-344.1万
104.66%344.9万
100.18%16.5万
-55.93%296.9万
-56.41%208.5万
-131.42%-177万
-1,890.31%-7,396万
-669.08%-9,111.3万
その他の非現金項目
-54.98%94.4万
1,585.02%2,463.5万
88.82%217.9万
593.57%614.5万
31.26%143.2万
1,907.76%209.7万
4,400.00%146.2万
2,198.18%115.4万
120.53%88.6万
123.31%109.1万
運転資金の増減額
293.93%1,661.6万
96.27%-1,544.5万
-154.33%-4,122.7万
-198.55%-4.03億
-94.99%2,303万
386.35%421.8万
-1,411.52%-4.14億
26.00%-1,621万
3,350.21%4.09億
7,504.94%4.6億
-売上債権増減額
-167.87%-601.9万
-138.57%-1,830.8万
296.84%4,056.9万
-73.03%-2,172.4万
-451.06%-2,202.6万
-141.90%-224.7万
-1.86%-767.4万
260.06%1,022.3万
19.05%-1,255.5万
62.32%-399.7万
-棚卸資産増減額
61.44%486.1万
-224.79%-703.2万
57.40%-405.2万
-169.05%-997.2万
-1,770.83%-910.6万
2,695.69%301.1万
20.17%563.5万
-202.03%-951.2万
171.33%1,444.1万
103.24%54.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
159.87%1,841万
549.41%1,774.2万
-4,783.42%-3,828.6万
-108.45%-183.3万
-27.00%2,696.8万
-564.42%-3,074.9万
123.55%273.2万
92.36%-78.4万
1.62%2,170.2万
24.67%3,694.3万
-その他流動資産の変動
-140.67%-154.5万
-64.65%-436万
60.19%-247.4万
136.18%376.5万
27.57%882.8万
161.12%379.9万
-44.38%-264.8万
33.00%-621.4万
-31.24%-1,040.5万
170.58%692万
-その他流動負債の変動
39.39%-18万
134.29%4.8万
52.69%-17.6万
-552.48%-173.3万
16.46%-92.4万
-115.18%-29.7万
63.82%-14万
-359.26%-37.2万
203.79%38.3万
-1,300.00%-110.6万
-その他運転資金の変動
-96.45%108.9万
99.14%-353.5万
-285.38%-3,680.8万
-193.96%-3.72億
-95.41%1,929万
438.04%3,070.1万
-3,736.11%-4.12億
-82.90%-955.1万
3,816.34%3.96億
2,965.79%4.21億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
132.87%9,745.3万
118.21%6,129.5万
-71.36%969.9万
-153.15%-1.48億
10.99%1.13億
-38.26%4,184.9万
-677.42%-3.37億
-32.21%3,387.1万
-1.27%2.78億
53.62%1.02億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
30.06%-3,635.2万
21.10%-4,192.1万
22.49%-3,485.3万
-18.15%-2.15億
9.64%-6,482.6万
-33.39%-5,197.8万
-48.80%-5,313.4万
-26.73%-4,496.8万
-13.80%-1.82億
0.73%-7,173.8万
固定資産取引の純額
30.04%-3,638.9万
21.10%-4,192.1万
22.47%-3,489万
-17.87%-2.15億
9.63%-6,482.6万
-33.37%-5,201.5万
-47.20%-5,313.4万
-26.60%-4,500万
-78.52%-1.82億
-73.85%-7,173.6万
事業取引の純額
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--0
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100.79%45万
----
その他の投資活動純額
0.00%3.7万
--0
15.63%3.7万
115.63%6.9万
--0
8.82%3.7万
--0
-49.21%3.2万
104.56%3.2万
-2,925.00%-45.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
30.06%-3,635.2万
21.10%-4,192.1万
22.49%-3,485.3万
-18.15%-2.15億
9.64%-6,482.6万
-33.39%-5,197.8万
-48.80%-5,313.4万
-26.73%-4,496.8万
-13.80%-1.82億
0.73%-7,173.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
23.16%-265.4万
-4,043.80%-2,942.1万
-104.36%-1,194.1万
34.49%2.66億
-101.90%-379.3万
-763.50%-345.4万
-11.99%-71万
61,105.79%2.74億
268.61%1.98億
11,280.92%1.99億
借入金純額
--0
--0
-102.66%-798.6万
48.75%2.98億
-100.63%-125万
---125万
--0
--3億
300.00%2億
--2億
株式発行/消却(ネット)
----
----
----
-940.46%-408.9万
----
----
----
----
72.59%-39.3万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-20.42%-265.4万
-4,043.80%-2,942.1万
84.84%-395.5万
-1,387.11%-2,745.2万
525.90%154.6万
-451.00%-220.4万
-11.99%-71万
-5,709.35%-2,608.4万
88.35%-184.6万
-4.31%-36.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
23.16%-265.4万
-4,043.80%-2,942.1万
-104.36%-1,194.1万
34.49%2.66億
-101.90%-379.3万
-763.50%-345.4万
-11.99%-71万
61,105.79%2.74億
268.61%1.98億
11,280.92%1.99億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-8.40%2.48億
-60.19%2.63億
-23.88%3.02億
270.63%3.96億
53.09%2.53億
92.36%2.7億
443.60%6.6億
270.63%3.96億
4.36%1.07億
43.55%1.65億
現金及び現金同等物の純増減額
530.30%5,844.7万
97.43%-1,004.7万
-114.11%-3,709.5万
-132.90%-9,667.9万
-80.60%4,450.4万
-147.81%-1,358.3万
-1,879.00%-3.9億
1,772.60%2.63億
6,538.64%2.94億
3,081.96%2.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
152.07%227.7万
-787.93%-501.5万
-262.98%-173.9万
145.76%203.9万
142.82%461.6万
-7.44%-437.3万
126.28%72.9万
119.10%106.7万
-10,227.27%-445.6万
731.56%190.1万
現金及び現金同等物の期末残高
22.15%3.08億
-8.40%2.48億
-60.19%2.63億
-23.88%3.02億
-23.88%3.02億
53.09%2.53億
92.36%2.7億
443.60%6.6億
270.63%3.96億
270.63%3.96億
フリーキャッシュ・フロー
700.67%6,106.4万
104.97%1,937.4万
-126.35%-2,519.1万
-479.47%-3.63億
59.98%4,829.7万
-135.32%-1,016.6万
-1,856.00%-3.9億
-177.17%-1,112.9万
-46.72%9,558.3万
20.34%3,019万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 132.87%9,745.3万118.21%6,129.5万-71.36%969.9万-153.15%-1.48億10.99%1.13億-38.26%4,184.9万-677.42%-3.37億-32.21%3,387.1万-1.27%2.78億53.62%1.02億
持続的な事業活動による当期純利益 224.44%1,699.8万-62.77%875.4万122.48%632.3万122.00%5,137.6万112.10%3,868.1万-154.44%-1,366万-22.70%2,351.3万-90.72%284.2万-299.43%-2.34億-988.18%-3.2億
持続的な事業活動による当期損益 115.79%5.1万-170.87%-200.2万-413.70%-322.8万538.93%442万-90.04%88.9万89.84%-32.3万255.13%282.5万120.86%102.9万-104.97%-100.7万1,386.17%892.6万
減価償却費及び償却費 12.81%4,306.5万0.86%3,983万2.26%4,043万8.50%1.58億11.68%4,072.2万5.74%3,817.5万6.90%3,949万9.68%3,953.8万-3.54%1.46億-4.41%3,646.2万
繰延税金 236.48%999万-323.41%-465.8万-94.41%-344.1万104.66%344.9万100.18%16.5万-55.93%296.9万-56.41%208.5万-131.42%-177万-1,890.31%-7,396万-669.08%-9,111.3万
その他の非現金項目 -54.98%94.4万1,585.02%2,463.5万88.82%217.9万593.57%614.5万31.26%143.2万1,907.76%209.7万4,400.00%146.2万2,198.18%115.4万120.53%88.6万123.31%109.1万
運転資金の増減額 293.93%1,661.6万96.27%-1,544.5万-154.33%-4,122.7万-198.55%-4.03億-94.99%2,303万386.35%421.8万-1,411.52%-4.14億26.00%-1,621万3,350.21%4.09億7,504.94%4.6億
-売上債権増減額 -167.87%-601.9万-138.57%-1,830.8万296.84%4,056.9万-73.03%-2,172.4万-451.06%-2,202.6万-141.90%-224.7万-1.86%-767.4万260.06%1,022.3万19.05%-1,255.5万62.32%-399.7万
-棚卸資産増減額 61.44%486.1万-224.79%-703.2万57.40%-405.2万-169.05%-997.2万-1,770.83%-910.6万2,695.69%301.1万20.17%563.5万-202.03%-951.2万171.33%1,444.1万103.24%54.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 159.87%1,841万549.41%1,774.2万-4,783.42%-3,828.6万-108.45%-183.3万-27.00%2,696.8万-564.42%-3,074.9万123.55%273.2万92.36%-78.4万1.62%2,170.2万24.67%3,694.3万
-その他流動資産の変動 -140.67%-154.5万-64.65%-436万60.19%-247.4万136.18%376.5万27.57%882.8万161.12%379.9万-44.38%-264.8万33.00%-621.4万-31.24%-1,040.5万170.58%692万
-その他流動負債の変動 39.39%-18万134.29%4.8万52.69%-17.6万-552.48%-173.3万16.46%-92.4万-115.18%-29.7万63.82%-14万-359.26%-37.2万203.79%38.3万-1,300.00%-110.6万
-その他運転資金の変動 -96.45%108.9万99.14%-353.5万-285.38%-3,680.8万-193.96%-3.72億-95.41%1,929万438.04%3,070.1万-3,736.11%-4.12億-82.90%-955.1万3,816.34%3.96億2,965.79%4.21億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 132.87%9,745.3万118.21%6,129.5万-71.36%969.9万-153.15%-1.48億10.99%1.13億-38.26%4,184.9万-677.42%-3.37億-32.21%3,387.1万-1.27%2.78億53.62%1.02億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 30.06%-3,635.2万21.10%-4,192.1万22.49%-3,485.3万-18.15%-2.15億9.64%-6,482.6万-33.39%-5,197.8万-48.80%-5,313.4万-26.73%-4,496.8万-13.80%-1.82億0.73%-7,173.8万
固定資産取引の純額 30.04%-3,638.9万21.10%-4,192.1万22.47%-3,489万-17.87%-2.15億9.63%-6,482.6万-33.37%-5,201.5万-47.20%-5,313.4万-26.60%-4,500万-78.52%-1.82億-73.85%-7,173.6万
事業取引の純額 --------------0----------------100.79%45万----
その他の投資活動純額 0.00%3.7万--015.63%3.7万115.63%6.9万--08.82%3.7万--0-49.21%3.2万104.56%3.2万-2,925.00%-45.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 30.06%-3,635.2万21.10%-4,192.1万22.49%-3,485.3万-18.15%-2.15億9.64%-6,482.6万-33.39%-5,197.8万-48.80%-5,313.4万-26.73%-4,496.8万-13.80%-1.82億0.73%-7,173.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 23.16%-265.4万-4,043.80%-2,942.1万-104.36%-1,194.1万34.49%2.66億-101.90%-379.3万-763.50%-345.4万-11.99%-71万61,105.79%2.74億268.61%1.98億11,280.92%1.99億
借入金純額 --0--0-102.66%-798.6万48.75%2.98億-100.63%-125万---125万--0--3億300.00%2億--2億
株式発行/消却(ネット) -------------940.46%-408.9万----------------72.59%-39.3万----
資金管理によるキャッシュ・フロー -20.42%-265.4万-4,043.80%-2,942.1万84.84%-395.5万-1,387.11%-2,745.2万525.90%154.6万-451.00%-220.4万-11.99%-71万-5,709.35%-2,608.4万88.35%-184.6万-4.31%-36.3万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 23.16%-265.4万-4,043.80%-2,942.1万-104.36%-1,194.1万34.49%2.66億-101.90%-379.3万-763.50%-345.4万-11.99%-71万61,105.79%2.74億268.61%1.98億11,280.92%1.99億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -8.40%2.48億-60.19%2.63億-23.88%3.02億270.63%3.96億53.09%2.53億92.36%2.7億443.60%6.6億270.63%3.96億4.36%1.07億43.55%1.65億
現金及び現金同等物の純増減額 530.30%5,844.7万97.43%-1,004.7万-114.11%-3,709.5万-132.90%-9,667.9万-80.60%4,450.4万-147.81%-1,358.3万-1,879.00%-3.9億1,772.60%2.63億6,538.64%2.94億3,081.96%2.29億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 152.07%227.7万-787.93%-501.5万-262.98%-173.9万145.76%203.9万142.82%461.6万-7.44%-437.3万126.28%72.9万119.10%106.7万-10,227.27%-445.6万731.56%190.1万
現金及び現金同等物の期末残高 22.15%3.08億-8.40%2.48億-60.19%2.63億-23.88%3.02億-23.88%3.02億53.09%2.53億92.36%2.7億443.60%6.6億270.63%3.96億270.63%3.96億
フリーキャッシュ・フロー 700.67%6,106.4万104.97%1,937.4万-126.35%-2,519.1万-479.47%-3.63億59.98%4,829.7万-135.32%-1,016.6万-1,856.00%-3.9億-177.17%-1,112.9万-46.72%9,558.3万20.34%3,019万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

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