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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.50%819.7万 | -47.47%685.3万 | -62.29%944.7万 | 3,131.07%7,892.9万 | 928.47%1,954.1万 | 577.91%2,129.3万 | 1,105.64%1,304.5万 | 387.04%2,505万 | -115.25%-260.4万 | 275.76%190万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.51%540.3万 | -50.54%60万 | 340.54%391.2万 | 127.44%877.2万 | 62.12%355.7万 | 124.48%311.4万 | 104.55%121.3万 | -83.02%88.8万 | -208.59%-3,197万 | -50.01%219.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -12.12%26.1万 | 188.69%39.2万 | 109.78%48.9万 | 129.57%94.9万 | ---31.5万 | --29.7万 | ---44.2万 | -163.93%-500万 | -466.32%-320.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.48%325.2万 | -1.75%336.8万 | -4.01%325.2万 | 7.62%1,399.5万 | 4.69%366.4万 | 3.35%351.5万 | 7.80%342.8万 | 15.91%338.8万 | 39.96%1,300.4万 | 36.08%350万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 86.76%-163.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.45%-1,235.2万 | -3,051.23%-599.1万 |
| その他の非現金項目 | -5,258.33%-61.9万 | 184.71%14.4万 | 127.00%15.2万 | 87.67%-46.8万 | 134.47%25.3万 | 103.51%1.2万 | 94.56%-17万 | -238.67%-56.3万 | -195.41%-379.6万 | -217.44%-73.4万 |
| 運転資金の増減額 | -123.60%-276.3万 | -74.43%187.3万 | -98.94%22.1万 | 247.11%5,110.4万 | 390.57%1,127.7万 | 347.92%1,170.7万 | 205.35%732.4万 | 208.41%2,079.6万 | -0.68%-3,473.8万 | 71.11%-388.1万 |
| -売上債権増減額 | -346.11%-383.2万 | 176.29%28万 | -60.65%577.2万 | 164.14%838万 | -1.85%-747.8万 | -68.98%155.7万 | 95.19%-36.7万 | 570.73%1,466.8万 | -135.32%-1,306.5万 | 47.63%-734.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.94%-169.5万 | -113.86%-107.4万 | 78.48%501万 | 255.19%2,467.2万 | 91.15%639.2万 | 178.31%772.5万 | 1,266.87%774.8万 | 132.22%280.7万 | 35.17%-1,589.8万 | 133.53%334.4万 |
| -前払費用増減額 | -97.62%1.7万 | -1,135.17%-356.1万 | -6.28%225.2万 | 5.19%549.6万 | -56.22%203.4万 | -52.46%71.5万 | -64.61%34.4万 | 226.67%240.3万 | 166.54%522.5万 | 236.37%464.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.62%213.2万 | 1,903.16%569.8万 | -859.52%-1,212.2万 | 191.08%1,331万 | 320.90%1,116.2万 | 138.82%86.8万 | 80.01%-31.6万 | 127.79%159.6万 | -1,551.24%-1,461.4万 | -138.01%-505.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -151.28%-32万 | 120.22%16.4万 | -22.22%-80.3万 | -208.29%-201.2万 | -42.61%-116.8万 | -27.86%62.4万 | -134.72%-81.1万 | -25.38%-65.7万 | 179.91%185.8万 | 5.10%-81.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,197.22%82.7万 | -53.78%25.7万 | 101.74%4,000 | 296.08%85.1万 | 157.73%48.9万 | -96.75%3.6万 | 158.46%55.6万 | -189.15%-23万 | -115.55%-43.4万 | -289.49%-84.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.66%10.8万 | -35.88%10.9万 | -48.33%10.8万 | -81.42%40.7万 | ---15.4万 | --18.2万 | -69.80%17万 | -62.21%20.9万 | 12.25%219万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.50%819.7万 | -47.47%685.3万 | -62.29%944.7万 | 3,131.07%7,892.9万 | 928.47%1,954.1万 | 577.91%2,129.3万 | 1,105.64%1,304.5万 | 387.04%2,505万 | -115.25%-260.4万 | 275.76%190万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.58%-93.7万 | 15.04%-129.9万 | 68.07%-67.5万 | 68.39%-550.8万 | -129.71%-148.5万 | 90.91%-38万 | 89.02%-152.9万 | 50.99%-211.4万 | 48.95%-1,742.5万 | 136.62%499.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.58%-93.7万 | 15.04%-129.9万 | 68.07%-67.5万 | 20.25%-496.3万 | -118.81%-94万 | 90.91%-38万 | 46.37%-152.9万 | 49.52%-211.4万 | 64.83%-622.3万 | 254.21%499.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.84%-1,120.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.58%-93.7万 | 15.04%-129.9万 | 68.07%-67.5万 | 68.39%-550.8万 | -129.71%-148.5万 | 90.91%-38万 | 89.02%-152.9万 | 50.99%-211.4万 | 48.95%-1,742.5万 | 136.62%499.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.02%-238.7万 | 30.15%-1,363.8万 | 55.10%-637.5万 | -348.27%-7,161.6万 | -97.42%-1,616.1万 | -320.30%-2,173.3万 | -227.93%-1,952.4万 | -219.25%-1,419.8万 | 37.39%2,884.6万 | -147.21%-818.6万 |
| 借入金純額 | 134.82%659.4万 | 29.52%-1,193.8万 | 67.02%-393.7万 | -256.85%-6,175万 | -137.23%-1,393.7万 | -248.49%-1,893.8万 | -190.91%-1,693.7万 | -186.13%-1,193.8万 | 42.73%3,937万 | -130.65%-587.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-233.7万 | -1.39%-232.7万 | -1.53%-233万 | -6.18%-918.8万 | -1.28%-230.2万 | -3.94%-229.6万 | -1.86%-229.5万 | -19.66%-229.5万 | -19.57%-865.3万 | -19.44%-227.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.22%4.2万 | 7,737.50%62.7万 | 1,182.86%44.9万 | -75.96%17.5万 | 77.27%7.8万 | -71.43%5.4万 | -97.32%8,000 | -82.14%3.5万 | -73.07%72.8万 | -82.47%4.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.52%-34万 | --0 | ---55.7万 | 67.18%-85.3万 | --0 | 36.36%-55.3万 | ---- | ---- | -26.53%-259.9万 | 54.19%-8.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.02%-238.7万 | 30.15%-1,363.8万 | 55.10%-637.5万 | -348.27%-7,161.6万 | -97.42%-1,616.1万 | -320.30%-2,173.3万 | -227.93%-1,952.4万 | -219.25%-1,419.8万 | 37.39%2,884.6万 | -147.21%-818.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.67%1,337.4万 | -17.14%2,204万 | 12.27%1,989.6万 | 98.34%1,772.2万 | -6.24%1,772.9万 | 81.94%1,874.9万 | 219.90%2,660万 | 98.34%1,772.2万 | 72.76%893.5万 | 195.07%1,890.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 694.27%487.3万 | -0.95%-808.4万 | -72.57%239.7万 | -79.53%180.5万 | 247.13%189.5万 | -109.29%-82万 | -431.59%-800.8万 | 870.55%873.8万 | 123.50%881.7万 | -149.37%-128.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.00%12.6万 | -470.70%-58.2万 | -280.71%-25.3万 | 1,330.00%36.9万 | 166.67%27.2万 | 9.50%-20万 | 136.94%15.7万 | -72.76%14万 | 83.52%-3万 | 224.39%10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%1,837.3万 | -28.67%1,337.4万 | -17.14%2,204万 | 12.27%1,989.6万 | 12.27%1,989.6万 | -6.24%1,772.9万 | 81.94%1,874.9万 | 219.90%2,660万 | 98.34%1,772.2万 | 98.34%1,772.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.28%726万 | -51.77%555.4万 | -61.75%877.2万 | 642.99%7,396.6万 | 784.50%1,860.1万 | 2,108.93%2,091.3万 | 750.99%1,151.6万 | 277.59%2,293.6万 | -2,111.36%-1,362.2万 | 148.66%210.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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