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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.38%509.4万 | 3.41%124.4万 | -21.34%380.3万 | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | 120.3万 | 483.5万 | -10.36%1,712.5万 | 276.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.57%126.7万 | -25.34%250.1万 | -271.41%-157.7万 | 3.24%950万 | -41.55%250.1万 | 2,724.04%272.9万 | --335万 | --92万 | -17.52%920.2万 | --427.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.89%4.9万 | --6,000 | 1,113.75%97.1万 | 957.14%12万 | 70.59%-5,000 | 221.62%4.5万 | --0 | --8万 | -300.00%-1.4万 | ---1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.22%139.1万 | 1.62%125.8万 | -3.15%119.8万 | -2.24%505.5万 | -1.42%131.8万 | -3.00%126.2万 | --123.8万 | --123.7万 | -10.05%517.1万 | --133.7万 |
| 繰延税金 | -36.36%17.5万 | -59.42%14万 | -192.86%-6.5万 | -58.82%38.5万 | -1,120.00%-30.5万 | -51.33%27.5万 | --34.5万 | --7万 | 379.49%93.5万 | ---2.5万 |
| その他の非現金項目 | -345.61%-14万 | -2,179.66%-122.7万 | 99.50%-2,000 | -116.04%-13.3万 | 127.26%15.4万 | -96.26%5.7万 | --5.9万 | ---40.3万 | 201.84%82.9万 | ---56.5万 |
| 運転資金の増減額 | -42.48%187.8万 | 51.60%-195.4万 | 5.17%282.5万 | 22.43%-66.4万 | -8.41%-257.8万 | 19.86%326.5万 | ---403.7万 | --268.6万 | -158.03%-85.6万 | ---237.8万 |
| -売上債権増減額 | 44.54%230.1万 | 35.46%-258.8万 | -9.80%213.5万 | -14.80%-130.3万 | -12.59%-125.2万 | 20.61%159.2万 | ---401万 | --236.7万 | -323.87%-113.5万 | ---111.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.28%-42.3万 | 2,448.15%63.4万 | 116.30%69万 | 129.03%63.9万 | -4.74%-132.6万 | 19.16%167.3万 | ---2.7万 | --31.9万 | -71.18%27.9万 | ---126.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.38%509.4万 | 3.41%124.4万 | -21.34%380.3万 | -10.20%1,537.9万 | -47.23%145.8万 | 12.26%788.3万 | -41.14%120.3万 | -8.70%483.5万 | -10.36%1,712.5万 | -46.86%276.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.09%-55.8万 | -346.13%-570.6万 | 236.72%86万 | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 | -347.73%-1,499万 | 78.16%-26.8万 |
| 資本支出 | 17.76%-62.5万 | -19.53%-152.4万 | 22.91%-105万 | ---- | ---- | ---76万 | ---127.5万 | ---136.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---6,000 | ---- | ---- | 28.01%-435.6万 | 27.33%-435.6万 | --0 | ---- | ---- | -46.90%-605.1万 | -367.55%-599.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --122.1万 | -500.00%-2.4万 | --213.5万 | 99.95%-5,000 | ---1,000 | --0 | 99.96%-4,000 | --0 | ---1,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -23,060.00%-114.8万 | --154.7万 | -130.70%-22.5万 | 75.68%186.4万 | 13.17%112.6万 | -91.53%5,000 | --0 | 36,550.00%73.3万 | 37.61%106.1万 | 1,709.09%99.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.09%-55.8万 | -346.13%-570.6万 | 236.72%86万 | 83.34%-249.7万 | 161.94%16.6万 | 31.98%-75.5万 | 89.92%-127.9万 | 31.70%-62.9万 | -347.73%-1,499万 | 78.16%-26.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.1万 | 89.45%-32.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | 0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -62.71%-2,009.3万 | -22.17%-1,391.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -54.42%-22.7万 | -62.14%-22.7万 | ---- | ---- | ---- | 66.21%-14.7万 | 67.82%-14万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -73.84%-532.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.45%-1,987.5万 | 77.54%-305.9万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -933.70%-1,978.5万 | -1,321.50%-1,361.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.1万 | 89.45%-32.3万 | -2.28%-1,406.8万 | -0.04%-2,010.2万 | 76.39%-328.6万 | --0 | -40.52%-306.2万 | -244.88%-1,375.4万 | -62.71%-2,009.3万 | -22.17%-1,391.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.18%1,539.2万 | -25.97%2,017.7万 | -19.62%2,958.2万 | -32.79%3,680.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 | -32.79%3,680.2万 | 6.63%5,476万 | -22.44%4,822.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.52%452.5万 | -52.49%-478.5万 | 1.50%-940.5万 | 59.80%-722万 | 85.45%-166.2万 | 20.71%712.8万 | 75.53%-313.8万 | -2,567.18%-954.8万 | -627.09%-1,795.8万 | -53.94%-1,142.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.25%1,991.7万 | -36.18%1,539.2万 | -25.97%2,017.7万 | -19.62%2,958.2万 | -19.62%2,958.2万 | -35.21%3,124.4万 | -43.02%2,411.6万 | -50.58%2,725.4万 | -32.79%3,680.2万 | -32.79%3,680.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.34%446.3万 | -8,212.50%-598.5万 | -20.73%275.3万 | -0.46%1,102.3万 | -66.73%49.9万 | 21.68%712.3万 | 88.97%-7.2万 | -20.58%347.3万 | -26.10%1,107.4万 | -61.71%150万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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