FANGSHENG
832662
GCOM
838924
DINGS
873593
4
WATYUAN
838837
5
Shanghai Cooltech Power
300153
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.80%3.7億 | 25.83%1.02億 | 158.29%8,060.6万 | -17.00%1.24億 | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43億 | 8,092万 | 3,120.7万 | 75.95%1.5億 | -25.30%8,105.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.66%1.31億 | -35.61%2,019.8万 | 51.92%4,452.1万 | 21.85%2,063.2万 | 615.45%4,530.2万 | -58.60%8,393.7万 | --3,136.8万 | --2,930.5万 | -70.51%1,693.2万 | -86.93%633.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.59%-261万 | -155.73%-353.8万 | 168.18%373.4万 | 92.02%-63.8万 | 39.27%-216.8万 | 79.19%-1,069.2万 | --634.9万 | ---547.7万 | 60.49%-799.4万 | 28.66%-357万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.78%2.46億 | 13.86%6,420.4万 | 11.72%6,201.8万 | 13.70%5,812.1万 | 11.44%5,687.8万 | 13.97%2.14億 | --5,639万 | --5,551.3万 | 2.99%5,111.8万 | 0.34%5,104.1万 |
| その他の非現金項目 | -61.50%855.6万 | -162.70%-254.5万 | 36.39%707.6万 | -29.41%450.3万 | -39.36%400万 | -23.10%2,222.2万 | --405.9万 | --518.8万 | 51.81%637.9万 | 123.59%659.6万 |
| 運転資金の増減額 | -147.52%-1,243.7万 | 236.30%2,350.6万 | 31.09%-3,674.3万 | -49.91%4,180.7万 | -409.07%-4,100.7万 | 301.42%2,617.1万 | ---1,724.6万 | ---5,332.2万 | 1,536.93%8,347.1万 | 18.07%1,326.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.99%-2,406.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.41%466.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.95%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.25%4,311.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.34%182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.80%3.7億 | 25.83%1.02億 | 158.29%8,060.6万 | -17.00%1.24億 | -22.27%6,300.5万 | -3.39%3.43億 | -25.42%8,092万 | -60.95%3,120.7万 | 75.95%1.5億 | -25.30%8,105.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -494.36%-6.18億 | -92.72%-1.16億 | -3,662.22%-3.05億 | -122.89%-1.16億 | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -474.87%-6.22億 | -82.68%-1.16億 | -2,143.29%-3.06億 | -140.73%-1.22億 | -495.54%-7,810.7万 | 79.16%-1.08億 | 72.15%-6,362.1万 | 92.39%-1,362.7万 | -167.43%-5,071.7万 | 108.64%1,974.7万 |
| 事業取引の純額 | -3.73%281万 | --73.7万 | ---- | ---- | -0.68%73.1万 | 0.10%291.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.14%73.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.81%140.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --180万 | ---59万 | -96.35%20.1万 | 1,892.57%724.2万 | 28.54%-298万 | ---- | ---- | 208.34%550.7万 | 94.13%-40.4万 | -125.06%-417万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494.36%-6.18億 | -92.72%-1.16億 | -3,662.22%-3.05億 | -122.89%-1.16億 | -592.59%-8,035.6万 | 79.18%-1.04億 | 71.47%-6,023万 | 95.54%-812万 | -175.10%-5,185.7万 | 107.73%1,631.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.69%2.17億 | -156.05%-1,500.6万 | 290.22%2.03億 | 111.09%906.6万 | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01億 |
| 借入金純額 | 401.13%2.89億 | -64.42%2,087.7万 | 355.52%1.52億 | 251.21%6,211.7万 | 199.62%5,377.4万 | -132.33%-9,603.9万 | -59.28%5,867.4万 | -172.04%-5,965.5万 | 21.95%-4,108.1万 | -137.46%-5,397.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,046.04%9,625万 | --0 | 1,902.77%9,625万 | ---- | ---- | ---1,017.4万 | --0 | ---533.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.60%-1.38億 | -9.63%-3,475.2万 | -19.82%-3,646.1万 | -12.71%-3,430万 | -8.37%-3,297.8万 | -10.23%-1.23億 | -8.70%-3,169.9万 | -4.36%-3,043.1万 | -9.10%-3,043.1万 | -4.35%-3,043.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.92%-3,025.7万 | -462.69%-113.1万 | 13.59%-959.1万 | -245.39%-1,875.1万 | 95.14%-78.4万 | -360.10%-3,286万 | 92.40%-20.1万 | -356.41%-1,110万 | -1,351.60%-542.9万 | -510.06%-1,613万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.69%2.17億 | -156.05%-1,500.6万 | 290.22%2.03億 | 111.09%906.6万 | 119.90%2,001.2万 | -246.93%-2.62億 | -76.15%2,677.4万 | -307.98%-1.07億 | -1.08%-8,177.6万 | -189.55%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.14%1.65億 | 38.79%1.64億 | -7.65%1.86億 | -9.20%1.68億 | -12.14%1.65億 | 22.34%1.88億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | 18.57%1.85億 | 5.42%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.29%-3,094.1万 | -161.64%-2,925.6万 | 73.33%-2,225.5万 | 10.05%1,790.9万 | 183.97%266.1万 | -166.48%-2,287万 | 390.33%4,746.4万 | -64.09%-8,343.8万 | -77.81%1,627.3万 | -132.74%-316.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.70%1.35億 | -18.70%1.35億 | 38.79%1.64億 | -7.65%1.86億 | -9.20%1.68億 | -12.14%1.65億 | -12.14%1.65億 | -33.95%1.18億 | -12.23%2.01億 | -1.68%1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -449.55%-2.75億 | -245.43%-2,515.8万 | -554.15%-2.25億 | -93.98%233.2万 | -147.47%-2,708.5万 | 131.80%7,867.1万 | 114.42%1,729.9万 | 65.33%-3,440.9万 | -49.77%3,871.8万 | 147.56%5,706.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
