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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2023/01/01 | (FY)2022/01/02 | (Q3)2016/10/02 | (Q2)2016/07/03 | (Q1)2016/04/03 | (FY)2016/01/03 | (Q4)2016/01/03 | (Q3)2015/09/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.87%6.88億 | 6.94億 | -30.99%5.21億 | 7.55億 | 1,033.57%3.17億 | 225.70%2.09億 | -6,993.33%-3.19億 | 7.98億 | 7.1億 | -64.24%2,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.19%-1.33億 | ---1.31億 | 108.48%8.11億 | --3.89億 | 72.63%1.44億 | 32.25%1.38億 | 24.74%1.21億 | --4.52億 | --1.68億 | -46.36%8,330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-2,800万 | --5,100万 | -1,557.14%-4.64億 | ---2,800万 | -7.04%-760万 | -3,850.00%-790万 | -45.00%-580万 | ---1.99億 | ---1.88億 | 51.03%-710万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.00%4.27億 | --1.31億 | 32.93%4.4億 | --3.31億 | 5.30%6,160万 | 3.25%6,030万 | 1.03%5,860万 | --2.34億 | --5,920万 | 0.34%5,850万 |
| 繰延税金 | -506.25%-1.3億 | ---- | -93.75%200万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | --6,390万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,736.67%5.51億 | --7.72億 | -1,123.33%-3.07億 | --3,000万 | 205.85%1.18億 | 113.09%1,420万 | -217.04%-4.93億 | --2.43億 | --6.18億 | 10.91%-1.11億 |
| -売上債権増減額 | 7,950.00%1.57億 | ---- | -1,550.00%-3,300万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --8,350万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 354.89%4.69億 | ---- | -66.85%-3.07億 | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- | --1.42億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 338.46%5,700万 | ---- | -276.92%-2,300万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | --6,680万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.33%-1.35億 | ---- | -62.40%9,700万 | --2.58億 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 105.45%300万 | --2.24億 | 25.45%-4,100万 | ---5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016.13%3.46億 | 1.52億 | -112.90%-400万 | 3,100万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.55%10.34億 | --8.46億 | -34.22%5.17億 | --7.86億 | 1,033.57%3.17億 | 225.70%2.09億 | -6,993.33%-3.19億 | --7.98億 | --7.1億 | -64.24%2,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.90%-1.94億 | -1.34億 | 234.31%2.74億 | -2.04億 | -4.23%-1.23億 | -138.83%-9,230万 | -14.79%-9,160万 | -7,500万 | -1.15億 | -38.29%-1.18億 |
| 資本支出 | -70.53%-3.53億 | ---1.11億 | -63.29%-3.38億 | ---2.07億 | -19.89%-1.14億 | -7.22%-8,320万 | -13.44%-7,680万 | ---3.75億 | ---1.35億 | -6.38%-9,500万 |
| 固定資産取引の純額 | 3,550.00%2.19億 | --300万 | 33.33%800万 | --600万 | ---- | ---- | -72.73%30万 | --640万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 1,400.00%1,300万 | --2,200万 | 62,800.00%6.27億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --3.54億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,700万 | ---- | ---2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,200.00%-4,600万 | ---2,100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | 60.17%-920万 | 76.60%-880万 | -14.39%-1,510万 | ---6,020万 | --1,370万 | -741.67%-2,310万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.42%-3.22億 | ---1.63億 | 158.48%1.93億 | ---3.3億 | -4.23%-1.23億 | -138.83%-9,230万 | -14.79%-9,160万 | ---7,500万 | ---1.15億 | -38.29%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.66%-3.53億 | -8,300万 | -30.65%-5.67億 | -4.34億 | -468.69%-3,650万 | -47.59%-2.57億 | 87.28%-3,540万 | -4.47億 | -380万 | 121.06%990万 |
| 借入金純額 | 95.22%-1,100万 | ---500万 | 93.04%-1,600万 | ---2.3億 | -66.67%330万 | -9.08%5,510万 | 119.77%3,820万 | ---1.27億 | ---380万 | 23.75%990万 |
| 配当金支払総額 | -68.23%-3.23億 | ---6,100万 | -158.33%-4.96億 | ---1.92億 | ---3,980万 | ---2.63億 | ---7,360万 | ---3,000万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.33%-1,900万 | ---1,700万 | -358.33%-5,500万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---2.9億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -285.57%-1.8億 | 1,800万 | -7.22%9,000万 | 9,700万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.16%-5.33億 | ---6,500万 | -41.54%-4.77億 | ---3.37億 | -468.69%-3,650万 | -47.59%-2.57億 | 87.28%-3,540万 | ---4.47億 | ---380万 | 121.06%990万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.04%5.7億 | --1.26億 | 56.25%3.25億 | --2.08億 | -38.82%1.19億 | 289.54%2.61億 | 62.61%7.05億 | --4.34億 | --1.15億 | 78.24%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.33%1.78億 | --6.19億 | 94.17%2.33億 | --1.2億 | 296.76%1.58億 | -210.27%-1.41億 | -23.09%-4.46億 | --2.76億 | --5.92億 | -48.24%-8,020万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%300万 | --600万 | 500.00%1,200万 | ---300万 | 25.00%50万 | -216.67%-70万 | 146.34%190万 | ---490万 | ---180万 | -88.57%40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.08%7.51億 | --7.51億 | 75.38%5.7億 | --3.25億 | 140.97%2.78億 | -38.82%1.19億 | 289.54%2.61億 | --7.05億 | --7.05億 | 95.92%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.62%6.81億 | --7.35億 | -69.08%1.79億 | --5.79億 | 403.73%2.04億 | 1,039.55%1.26億 | -448.48%-3.96億 | --4.23億 | --5.75億 | -509.09%-6,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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