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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -714.40%-784.62万 | -93.47万 | -96.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.87%-955.19万 | ---139.92万 | ---586.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --10.79万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --185 | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.42%167.3万 | ---- | --193.23万 |
| 運転資金の増減額 | -333.88%-694.37万 | --24.22万 | --296.89万 |
| -前払費用増減額 | -159.31%-7.06万 | ---12.02万 | --11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -341.17%-687.31万 | --36.24万 | --284.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -714.40%-784.62万 | ---93.47万 | ---96.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.37%-4,394.03万 | -3,131 | -2.64億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3,131 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4,320.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.37%-4,394.03万 | ---3,131 | ---2.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%5,212.37万 | 5.44万 | 2.66億 |
| 借入金純額 | 114.19%20.2万 | ---2.38万 | ---142.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.91%4,265.5万 | ---6,003 | --2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --8.42万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%5,212.37万 | --5.44万 | --2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --127.18万 | --6,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.96%33.73万 | ---88.34万 | --105.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.73%158.71万 | --38.84万 | --95.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -768.39%-858.34万 | ---93.78万 | ---98.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
