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4
カーズ・コム
CARS
5
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.34%8,800万 | -95.00%700万 | -124.11%-2,700万 | 295.00%7,900万 | 93.33%2,900万 | 2.87億 | 1.4億 | 1.12億 | 2,000万 | 1,500万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.67%4.46億 | 38.36%1.01億 | -64.44%3,200万 | 169.15%2.53億 | 39.53%6,000万 | --3億 | --7,300万 | --9,000万 | --9,400万 | --4,300万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -341.18%-2.25億 | -122.22%-4,000万 | 128.57%200万 | -878.95%-1.86億 | 85.71%-100万 | ---5,100万 | ---1,800万 | ---700万 | ---1,900万 | ---700万 |
減価償却費及び償却費 | 8.39%1.68億 | 4.65%4,500万 | 7.69%4,200万 | 16.22%4,300万 | 5.56%3,800万 | --1.55億 | --4,300万 | --3,900万 | --3,700万 | --3,600万 |
繰延税金 | 0.00%-1,300万 | 72.73%-600万 | --0 | -133.33%-200万 | -150.00%-500万 | ---1,300万 | ---2,200万 | --500万 | --600万 | ---200万 |
その他の非現金項目 | -140.00%-2.52億 | -125.64%-8,800万 | -133.33%-7,700万 | -156.52%-5,900万 | -180.00%-2,800万 | ---1.05億 | ---3,900万 | ---3,300万 | ---2,300万 | ---1,000万 |
運転資金の増減額 | -783.33%-5,300万 | -110.42%-1,000万 | -272.22%-3,100万 | 134.67%2,600万 | 15.56%-3,800万 | ---600万 | --9,600万 | --1,800万 | ---7,500万 | ---4,500万 |
-売上債権増減額 | 733.33%3,800万 | -115.00%-300万 | 200.00%2,600万 | 80.77%-500万 | -23.08%2,000万 | ---600万 | --2,000万 | ---2,600万 | ---2,600万 | --2,600万 |
-前払費用増減額 | -2,300.00%-2,400万 | -57.14%300万 | -200.00%-1,500万 | -350.00%-500万 | -40.00%-700万 | ---100万 | --700万 | ---500万 | --200万 | ---500万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 291.18%6,500万 | 600.00%1,000万 | 366.67%2,800万 | 157.14%1,600万 | 210.00%1,100万 | ---3,400万 | ---200万 | --600万 | ---2,800万 | ---1,000万 |
-その他流動資産の変動 | 109.09%200万 | 425.00%2,100万 | 0.00%-1,600万 | 357.14%1,800万 | -600.00%-2,100万 | ---2,200万 | --400万 | ---1,600万 | ---700万 | ---300万 |
-その他流動負債の変動 | -306.45%-6,400万 | -122.95%-1,400万 | -125.49%-1,300万 | 181.25%1,300万 | 23.08%-5,000万 | --3,100万 | --6,100万 | --5,100万 | ---1,600万 | ---6,500万 |
-その他運転資金の変動 | -369.23%-7,000万 | -550.00%-2,700万 | -612.50%-4,100万 | ---1,100万 | -25.00%900万 | --2,600万 | --600万 | --800万 | --0 | --1,200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -69.34%8,800万 | -95.00%700万 | -124.11%-2,700万 | 295.00%7,900万 | 93.33%2,900万 | --2.87億 | --1.4億 | --1.12億 | --2,000万 | --1,500万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 438.10%2.26億 | 112.07%700万 | -255.88%-5,300万 | 883.33%2.95億 | -163.89%-2,300万 | 4,200万 | -5,800万 | 3,400万 | 3,000万 | 3,600万 |
固定資産取引の純額 | -823.53%-1.57億 | -205.56%-3,800万 | -89.29%-5,300万 | -207.14%-4,300万 | -109.09%-2,300万 | ---1,700万 | --3,600万 | ---2,800万 | ---1,400万 | ---1,100万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,500万 | ---1,000万 | --1,400万 | ---200万 | --4,300万 |
その他の投資活動純額 | 2,635.71%3.83億 | 153.57%4,500万 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | ---8,400万 | --9,100万 | --300万 | --400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 438.10%2.26億 | 112.07%700万 | -255.88%-5,300万 | 883.33%2.95億 | -163.89%-2,300万 | --4,200万 | ---5,800万 | --3,400万 | --3,000万 | --3,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.00%-5.32億 | 54.09%-1.01億 | -201.60%-1.9億 | -1,642.86%-1.22億 | 25.63%-1.19億 | -2億 | -2.2億 | 1.87億 | -700万 | -1.6億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,800万 | --0 | --2.61億 | ---300万 | ---1.6億 |
株式発行/消却(ネット) | -102.28%-5.32億 | 53.46%-1.01億 | -313.04%-1.9億 | ---1.22億 | ---1.19億 | ---2.63億 | ---2.17億 | ---4,600万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---300万 | ---2,800万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.00%-5.32億 | 54.09%-1.01億 | -201.60%-1.9億 | -1,642.86%-1.22億 | 25.63%-1.19億 | ---2億 | ---2.2億 | --1.87億 | ---700万 | ---1.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.74%7.28億 | -31.88%5.92億 | 59.93%8.62億 | 24.64%6.12億 | 21.74%7.28億 | --5.98億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 | --5.98億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -268.99%-2.18億 | 36.96%-8,700万 | -181.08%-2.7億 | 486.05%2.52億 | -3.67%-1.13億 | --1.29億 | ---1.38億 | --3.33億 | --4,300万 | ---1.09億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-500万 | --0 | --0 | -140.00%-200万 | -250.00%-300万 | --100万 | ---300万 | ---300万 | --500万 | --200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.63%5.05億 | -30.63%5.05億 | -31.88%5.92億 | 59.93%8.62億 | 24.64%6.12億 | --7.28億 | --7.28億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -137.10%-6,900万 | -133.70%-3,100万 | -195.24%-8,000万 | 500.00%3,600万 | 50.00%600万 | --1.86億 | --9,200万 | --8,400万 | --600万 | --400万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |