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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.41%-3,325.6万 | -191.29%-5,372.3万 | -26.31%-3,927.6万 | -14.25%-1.37億 | -49.37%-3,725.5万 | -64.48%-4,994.1万 | 25.23%-1,844.3万 | 21.70%-3,109.4万 | -69.36%-1.2億 | -26.37%-2,494.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.51%-3,813.6万 | -1,363.37%-5,404.7万 | -142.38%-5,472.4万 | 127.29%4,072万 | -12.72%-3,067万 | -55.63%-6,202.4万 | 108.97%427.8万 | 474.96%1.29億 | -47.39%-1.49億 | 11.41%-2,721万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -274.38%-2,545.8万 | 114.39%584万 | 95.55%-813.7万 | -3,294.20%-2.01億 | 468.69%851.9万 | 377.97%1,459.9万 | -1,148.32%-4,059.1万 | -3,071.74%-1.83億 | 165.77%627.8万 | -80.97%149.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.39%155.8万 | 20.26%140.1万 | -18.41%143.6万 | 27.81%555.2万 | 18.56%135.4万 | 15.00%127.3万 | 3.46%116.5万 | 81.63%176万 | 52.58%434.4万 | 75.15%114.2万 |
| 運転資金の増減額 | 225.09%1,793.6万 | -359.33%-1,770.2万 | 13.10%1,261.4万 | -5.51%-2,255.3万 | -187.71%-2,619.3万 | -523.23%-1,433.9万 | -7.49%682.6万 | 148.41%1,115.3万 | -557.02%-2,137.5万 | -64.42%-910.4万 |
| -売上債権増減額 | 193.00%734.7万 | -118.23%-655万 | 387.30%4,349.6万 | 28.35%-2,002.6万 | -70.85%-5,697.9万 | -97.85%-790万 | 159.42%3,592.7万 | 300.36%892.6万 | -407.44%-2,795万 | -37.69%-3,335.1万 |
| -前払費用増減額 | 149.02%80.4万 | 37.10%-355.9万 | 55.50%-255.9万 | -19.74%-846.2万 | 2,093.91%458.6万 | -187.05%-164万 | -468.07%-565.8万 | 25.57%-575万 | -530.42%-706.7万 | -114.38%-23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 905.32%1,076.7万 | 111.91%197.4万 | -202.69%-2,074.7万 | 216.44%2,011.9万 | 354.72%1,541.5万 | -78.22%107.1万 | -568.08%-1,657万 | 468.06%2,020.3万 | -32.96%635.8万 | -44.35%339万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.26%370.9万 | -44.81%205.3万 | --215.2万 | 6.57%776.6万 | -17.41%204.4万 | 19.74%200.2万 | 93.85%372万 | --0 | 25.66%728.7万 | 130.23%247.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -281.17%-378.5万 | -106.66%-198.6万 | -215.73%-196.7万 | -294.42%-369.4万 | -213.98%-111.7万 | -278.60%-99.3万 | -668.80%-96.1万 | -227.40%-62.3万 | 164.43%190万 | 29.63%98万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.83%-90.6万 | -0.02%-963.4万 | 33.11%-776.1万 | -859.33%-1,825.6万 | -44.09%985.8万 | -317.42%-687.9万 | 10.88%-963.2万 | -63.91%-1,160.3万 | -85.12%-190.3万 | 92.45%1,763.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.41%-3,325.6万 | -191.29%-5,372.3万 | -26.31%-3,927.6万 | -14.25%-1.37億 | -49.37%-3,725.5万 | -64.48%-4,994.1万 | 25.23%-1,844.3万 | 21.70%-3,109.4万 | -69.36%-1.2億 | -26.37%-2,494.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 587.00%9,070.4万 | -56.01%2,957.8万 | -97.05%507.9万 | 114.43%1.93億 | -615.83%-5,961.4万 | 68.41%1,320.3万 | 95.92%6,724.3万 | 374.33%1.72億 | 635.47%9,002.3万 | 152.32%1,155.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.71%-134.2万 | 58.76%-100.1万 | -14.39%-409.5万 | -67.24%-1,340.3万 | -84.18%-247.9万 | -64.01%-491.7万 | -22.95%-242.7万 | -111.08%-358万 | -11.82%-801.4万 | -40.65%-134.6万 |
| 事業取引の純額 | --4,879.8万 | ---300万 | --0 | --0 | 587.50%412.5万 | --0 | --0 | 35.82%-412.5万 | ---642.7万 | 104.99%60万 |
| 投資商品取引の純額 | 138.93%4,324.8万 | -0.89%3,357.9万 | -86.62%917.4万 | -36.07%5,922.4万 | -598.55%-6,133.7万 | 66.97%1,810.1万 | 35.16%3,388.2万 | 54.36%6,857.8万 | 1,024.54%9,263.9万 | 235.21%1,230.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587.00%9,070.4万 | -56.01%2,957.8万 | -97.05%507.9万 | 114.43%1.93億 | -615.83%-5,961.4万 | 68.41%1,320.3万 | 95.92%6,724.3万 | 374.33%1.72億 | 635.47%9,002.3万 | 152.32%1,155.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%39.2万 | -64.48%160.7万 | 823.30%800.5万 | 328.82%904.8万 | 382.78%232.7万 | 310.49%133万 | 1,042.42%452.4万 | -4.52%86.7万 | -73.47%211万 | -60.39%48.2万 |
| 借入金純額 | -180.00%-1.4万 | ---1.5万 | ---1.4万 | ---1.9万 | ---1.4万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --106.4万 | --762.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -73.53%40.6万 | -88.12%55.8万 | -54.79%39.2万 | 347.39%944万 | 385.68%234.1万 | 373.46%153.4万 | 1,086.36%469.8万 | -4.52%86.7万 | -73.38%211万 | -60.39%48.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---37.3万 | --0 | ---19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%39.2万 | -64.48%160.7万 | 823.30%800.5万 | 328.82%904.8万 | 382.78%232.7万 | 310.49%133万 | 1,042.42%452.4万 | -4.52%86.7万 | -73.47%211万 | -60.39%48.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.40%1.12億 | -43.26%1.35億 | 68.27%1.61億 | -22.35%9,571.7万 | 135.32%2.56億 | 122.46%2.91億 | 96.82%2.38億 | -22.35%9,571.7万 | -39.22%1.23億 | -33.72%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.35%5,784万 | -142.27%-2,253.8万 | -118.45%-2,619.2万 | 337.20%6,534.9万 | -632.71%-9,454.2万 | -59.50%-3,540.8万 | 430.53%5,332.4万 | 5,781.27%1.42億 | 65.36%-2,755万 | 68.23%-1,290.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.42%1.7億 | -61.40%1.12億 | -43.26%1.35億 | 68.27%1.61億 | 68.27%1.61億 | 135.32%2.56億 | 122.46%2.91億 | 96.82%2.38億 | -22.35%9,571.7万 | -22.35%9,571.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.93%-3,459.8万 | -162.21%-5,472.4万 | -25.08%-4,337.1万 | -17.57%-1.5億 | -51.15%-3,973.4万 | -64.44%-5,485.8万 | 21.66%-2,087万 | 16.26%-3,467.4万 | -64.06%-1.28億 | -27.03%-2,628.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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