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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.02%380.7万 | -71.83%-2,765.1万 | 344.2万 | -1,056.8万 | 15.77%-1,609.2万 | -265.73%-1,910.5万 | 1,152.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.33%-143.3万 | -61.20%-1,757.9万 | ---1,290.6万 | ---580.9万 | -213.69%-1,090.5万 | 44.85%959.2万 | --662.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --15.6万 | --97.9万 | --75.5万 | ---- | ---- | -6.90%2.7万 | --2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.95%169.2万 | -14.55%486.8万 | --46.9万 | --120.9万 | 40.49%569.7万 | 151.39%405.5万 | --161.3万 |
| 繰延税金 | 102.30%1.8万 | 135.93%70.1万 | --169.2万 | ---78.4万 | -73.58%-195.1万 | 51.82%-112.4万 | ---233.3万 |
| 運転資金の増減額 | 129.44%295.8万 | 34.81%-2,380.3万 | --764.6万 | ---1,004.6万 | -9.09%-3,651.3万 | -764.37%-3,347.1万 | --503.8万 |
| -売上債権増減額 | -81.76%241.1万 | 194.43%3,082.2万 | --725.4万 | --1,321.5万 | 6.93%-3,264万 | -2,390.73%-3,507.1万 | --153.1万 |
| -前払費用増減額 | 88.78%-263.9万 | -1,352.16%-5,590.8万 | --637.7万 | ---2,352.8万 | -221.03%-385万 | 178.25%318.1万 | ---406.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 374.68%303.8万 | 288.07%238.1万 | ---333.8万 | ---110.6万 | 47.12%-126.6万 | -123.96%-239.4万 | --999.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -77.98%-19.4万 | -10.57%-68万 | ---25万 | ---10.9万 | ---61.5万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -76.92%34.2万 | -122.50%-41.8万 | ---239.7万 | --148.2万 | 128.54%185.8万 | 133.61%81.3万 | ---241.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.20%-5.2万 | -190.96%-646.2万 | 710.4万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.02%380.7万 | -71.28%-2,765.1万 | --344.2万 | ---1,056.8万 | 36.86%-1,614.4万 | -237.22%-2,556.7万 | --1,863.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.71%-250.2万 | 55.68%-239.4万 | -21.3万 | -307.8万 | 73.11%-540.2万 | 30.81%-2,009.1万 | -2,903.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.32%-31.9万 | -13.26%-492.8万 | ---105.7万 | ---329.4万 | -238.86%-435.1万 | 86.47%-128.4万 | ---948.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --5.4万 | --5.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.07%-61万 | 2,719.46%420.1万 | ---12.8万 | ---45.5万 | 101.51%14.9万 | 5.22%-983.9万 | ---1,038.1万 |
| その他の投資活動純額 | -340.83%-161.6万 | -43.42%-172.1万 | --91.8万 | --67.1万 | 86.62%-120万 | 2.18%-896.8万 | ---916.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.71%-250.2万 | 59.55%-239.4万 | ---21.3万 | ---307.8万 | 71.38%-591.9万 | 29.08%-2,068.2万 | ---2,916.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.88%-253.3万 | 280.16%4,043.4万 | 636.5万 | -141.6万 | 997.55%1,063.6万 | -102.38%-118.5万 | 4,969.3万 |
| 借入金純額 | 81.56%-83.4万 | -5.47%1,053.6万 | --20.6万 | ---452.3万 | 68.39%1,114.6万 | -62.57%661.9万 | --1,768.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,820.5万 | --1,646.8万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --221.3万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,962.75%-1,052万 | ---1,030.9万 | --89.4万 | 93.46%-51万 | -124.38%-780.4万 | --3,200.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 119.24%111.9万 | -581.6万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.88%-253.3万 | 280.16%4,043.4万 | --636.5万 | ---141.6万 | 16,215.15%1,063.6万 | -100.15%-6.6万 | --4,387.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.74%2,372.9万 | -36.92%2,391.7万 | --2,397.1万 | --3,811.3万 | -53.99%3,791.7万 | 79.29%8,240.5万 | --4,596.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.85%-122.8万 | 190.92%1,038.9万 | --959.4万 | ---1,506.2万 | 75.33%-1,142.7万 | -238.89%-4,631.5万 | --3,334.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.96%48.8万 | 72.37%-71.1万 | --3万 | --92万 | -240.83%-257.3万 | -41.03%182.7万 | --309.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.10%2,298.9万 | 40.46%3,359.5万 | --3,359.5万 | --2,397.1万 | -36.92%2,391.7万 | -53.99%3,791.7万 | --8,240.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.16%348.8万 | -58.96%-3,257.9万 | --238.5万 | ---1,386.2万 | 23.67%-2,049.5万 | -393.65%-2,685.1万 | --914.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
