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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.07%4,483万 | 1,139.02%3.72億 | 458.69%5,473.9万 | 192.04%1.6億 | 335.15%6,322.4万 | 293.01%9,353.3万 | 71.24%-3,576.9万 | 80.60%-1,526.1万 | 84.60%5,483.8万 | -45.97%-2,688.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.99%1,697.4万 | -12.52%7,706万 | -5.84%1,609.6万 | -39.65%1,280.6万 | 27.17%3,272.6万 | -35.81%1,543.2万 | -0.68%8,809.2万 | -14.30%1,709.5万 | -9.80%2,122.1万 | 11.15%2,573.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,415.5万 | --37.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.52%747.1万 | -2.11%2,800.9万 | -6.38%679.2万 | -4.69%674.2万 | 2.85%725.8万 | -0.15%721.7万 | -4.25%2,861.4万 | -5.78%725.5万 | -3.16%707.4万 | -2.38%705.7万 |
| 繰延税金 | 86.72%243.3万 | -65.24%-247.2万 | 68.78%-90.7万 | -71.07%13.8万 | -123.99%-300.6万 | -42.70%130.3万 | -126.08%-149.6万 | -177.63%-290.5万 | -77.33%47.7万 | -1,913.51%-134.2万 |
| その他の非現金項目 | 9.01%12.1万 | -21.58%48.7万 | 17.43%12.8万 | 16.50%12万 | 8.47%12.8万 | -61.86%11.1万 | 37.69%62.1万 | 2.83%10.9万 | -6.36%10.3万 | 3.51%11.8万 |
| 運転資金の増減額 | -78.12%1,368.2万 | 259.94%2.65億 | 169.40%2,799万 | 544.48%1.37億 | 161.18%3,776.5万 | 173.81%6,254.4万 | 36.86%-1.66億 | 64.75%-4,033.4万 | 497.34%2,119万 | -13.47%-6,172.5万 |
| -売上債権増減額 | -61.33%2,060.6万 | 896.08%1.38億 | 91.39%-551万 | -29.11%6,819.5万 | 172.52%2,229.5万 | 383.44%5,328.4万 | 89.53%-1,736.8万 | 35.03%-6,402万 | 838.02%9,619.3万 | -11.16%-3,074.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.44%952.4万 | 272.91%2.39億 | 697.23%1,227.9万 | 323.03%4,471万 | 197.52%8,253.8万 | 260.20%9,963万 | 5.24%-1.38億 | 92.55%-205.6万 | 146.32%1,056.9万 | -21.51%-8,463.4万 |
| -前払費用増減額 | 74.79%-195.2万 | -154.52%-1,780.4万 | 258.76%1,035.9万 | -290.85%-1,658.7万 | -124.26%-383.3万 | -152.71%-774.3万 | 219.30%3,265.3万 | 47.25%-652.5万 | 330.78%869.1万 | 257.00%1,579.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.05%-1,778.1万 | -140.22%-8,406.4万 | -27.59%2,757.3万 | 137.56%3,743.3万 | -255.31%-5,521.6万 | -946.89%-9,385.4万 | -146.14%-3,499.4万 | 88.54%3,807.7万 | -380.61%-9,965.9万 | -35.62%3,555.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.74%328.5万 | -40.98%-1,068.9万 | -187.62%-1,671.1万 | -47.85%281.4万 | -448.50%-801.9万 | 218.57%1,122.7万 | -775.16%-758.2万 | -248.44%-581万 | 538.70%539.6万 | 202.18%230.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.07%4,483万 | 1,139.02%3.72億 | 458.69%5,473.9万 | 192.04%1.6億 | 335.15%6,322.4万 | 293.01%9,353.3万 | 71.24%-3,576.9万 | 80.60%-1,526.1万 | 84.60%5,483.8万 | -45.97%-2,688.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458.27%-5,922.4万 | 209.48%904.5万 | 3.79%-164.8万 | -5.82%-242万 | 531.19%1,542.8万 | -238.45%-231.5万 | -121.86%-826.2万 | -330.40%-171.3万 | -235.83%-228.7万 | -130.10%-357.8万 |
| 資本支出 | -2.59%-237.5万 | 14.27%-855.5万 | 62.97%-127万 | -5.82%-242万 | 28.73%-255万 | -238.45%-231.5万 | -45.70%-997.9万 | 2.64%-343万 | -235.83%-228.7万 | -130.10%-357.8万 |
| 事業取引の純額 | ---5,684.9万 | 925.04%1,760万 | -122.02%-37.8万 | --0 | --1,797.8万 | --0 | -45.06%171.7万 | --171.7万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458.27%-5,922.4万 | 209.48%904.5万 | 3.79%-164.8万 | -5.82%-242万 | 531.19%1,542.8万 | -238.45%-231.5万 | -121.86%-826.2万 | 51.38%-171.3万 | -235.83%-228.7万 | -327.90%-357.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.11%-2,663万 | -676.17%-2.28億 | -270.60%-2,382.6万 | 48.30%-4,263.5万 | -241.33%-7,781.3万 | -257.62%-8,349.3万 | -63.43%3,953.1万 | -82.62%1,396.6万 | -248.91%-8,246.4万 | 1,675.36%5,505.9万 |
| 借入金純額 | 99.17%-68.1万 | -421.30%-1.87億 | -111.68%-220.4万 | 68.14%-2,289.8万 | -241.93%-7,972.4万 | -249.16%-8,198.3万 | -54.13%5,814.2万 | -78.88%1,887.2万 | -358.49%-7,186.4万 | 7,138.97%5,617.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,812.6万 | -174.07%-4,289.5万 | -340.44%-2,172.7万 | -85.83%-1,991.7万 | ---125.1万 | --0 | 14.02%-1,565.1万 | 49.02%-493.3万 | -28.45%-1,071.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9,581.94%697.1万 | 428.90%481.3万 | 228.07%18.7万 | 44.75%31.7万 | 579.01%423.7万 | 620.00%7.2万 | -60.50%91万 | -91.99%5.7万 | -54.18%21.9万 | 420.00%62.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -203.03%-479.4万 | 25.68%-287.6万 | -173.33%-8.2万 | -35.64%-13.7万 | 38.08%-107.5万 | 21.02%-158.2万 | -40.52%-387万 | -20.00%-3万 | -6.32%-10.1万 | ---173.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.11%-2,663万 | -676.17%-2.28億 | -270.60%-2,382.6万 | 48.30%-4,263.5万 | -241.33%-7,781.3万 | -257.62%-8,349.3万 | -63.43%3,953.1万 | -82.62%1,396.6万 | -248.91%-8,246.4万 | 1,675.36%5,505.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 412.63%1.85億 | -4.76%3,617.8万 | 325.56%1.59億 | -32.29%4,498.7万 | 5.37%4,264.7万 | -4.76%3,617.8万 | -39.43%3,798.7万 | -14.16%3,737.4万 | 94.72%6,644.5万 | -27.07%4,047.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -631.06%-4,102.4万 | 3,498.33%1.53億 | 1,072.91%2,926.5万 | 484.77%1.15億 | -96.59%83.9万 | 101.86%772.5万 | 77.47%-450万 | -64.37%-300.8万 | -654.87%-2,991.3万 | 220.89%2,459.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.41%60.8万 | -235.38%-364.3万 | -257.56%-285.5万 | -222.68%-103.3万 | 8.85%150.1万 | 6.41%-125.6万 | 156.55%269.1万 | 148.68%181.2万 | -79.08%84.2万 | 234.67%137.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240.10%1.45億 | 412.63%1.85億 | 412.63%1.85億 | 325.56%1.59億 | -32.29%4,498.7万 | 5.37%4,264.7万 | -4.76%3,617.8万 | -4.76%3,617.8万 | -14.16%3,737.4万 | 94.72%6,644.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.46%4,245.5万 | 893.68%3.63億 | 386.07%5,346.9万 | 200.15%1.58億 | 299.16%6,067.4万 | 285.62%9,121.8万 | 65.13%-4,574.8万 | 77.26%-1,869.1万 | 81.05%5,255.1万 | -52.52%-3,046.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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