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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.54%-1,742.4万 | -43.04%-2,022.7万 | -7.32%-1,770.1万 | -71.34%-5,924.4万 | -28.06%-1,515.8万 | -64.12%-1,345.1万 | -97.09%-1,414.1万 | -123.83%-1,649.4万 | -27.35%-3,457.7万 | -66.77%-1,183.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.54%-3,510.5万 | -20.74%-1,709万 | -25.85%-1,410.8万 | -48.79%-5,481万 | -49.35%-1,381.2万 | -53.85%-1,563.4万 | -45.96%-1,415.4万 | -45.00%-1,121万 | -31.40%-3,683.8万 | -26.37%-924.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30,986.11%1,119.1万 | 555.97%110.8万 | -210.23%-312.4万 | -173.33%-364.9万 | ---243.5万 | --3.6万 | ---24.3万 | ---100.7万 | ---133.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.61%-8.7万 | -52.29%5.2万 | -51.43%5.1万 | 33.76%62.6万 | 406.67%60.8万 | -266.10%-19.6万 | -14.84%10.9万 | 2.94%10.5万 | 6.85%46.8万 | 8.11%12万 |
| その他の非現金項目 | 1,611.63%956.8万 | 23.85%64.9万 | 24.95%61.6万 | 145.02%216.6万 | 2.61%59万 | 514.29%55.9万 | 403.85%52.4万 | 332.46%49.3万 | 59.57%88.4万 | 299.31%57.5万 |
| 運転資金の増減額 | -687.60%-431.3万 | -437.60%-646.2万 | 53.52%-248.1万 | -1,706.00%-632.1万 | 79.25%-51.5万 | -25.71%73.4万 | -173.38%-120.2万 | -980.57%-533.8万 | 86.53%-35万 | -267.16%-248.2万 |
| -売上債権増減額 | -20.90%-310.1万 | -124.68%-34.4万 | 57.29%-128.3万 | ---448.9万 | ---31.4万 | ---256.5万 | --139.4万 | ---300.4万 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -118.75%-282.4万 | -160.44%-576.1万 | 68.28%-75.8万 | -518.62%-760.9万 | -39.51%-171.6万 | ---129.1万 | ---221.2万 | ---239万 | ---123万 | ---123万 |
| -前払費用増減額 | -272.26%-70.8万 | -227.89%-91.7万 | 261.69%42.2万 | 124.92%22.1万 | 61.80%-64.6万 | 8,320.00%41.1万 | 15.27%71.7万 | -239.57%-26.1万 | -279.06%-88.7万 | -43.91%-169.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.48%232万 | 150.86%56万 | -371.92%-86.2万 | 214.43%555.6万 | 392.26%216.1万 | 320.85%417.9万 | -208.37%-110.1万 | 146.55%31.7万 | 174.71%176.7万 | -12.02%43.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.54%-1,742.4万 | -43.04%-2,022.7万 | -7.32%-1,770.1万 | -71.34%-5,924.4万 | -28.06%-1,515.8万 | -64.12%-1,345.1万 | -97.09%-1,414.1万 | -123.83%-1,649.4万 | -27.35%-3,457.7万 | -66.77%-1,183.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-9,000 | -99.99%1,000 | 318.84%2,931.9万 | 143.54%1,996.5万 | 161.55%2,646.3万 | -312.58%-2,292.5万 | 1,194.89%942.7万 | 154.73%700万 | -242.73%-4,585.9万 | -1,055.17%-4,299.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9,000 | ---- | ---- | -90.48%-4万 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | -133.33%-2.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.99%1,000 | 318.84%2,931.9万 | 143.64%2,000.5万 | 161.64%2,650万 | -312.29%-2,292.5万 | 1,195.24%943万 | 154.76%700万 | -242.62%-4,583.8万 | -1,055.38%-4,299.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-9,000 | -99.99%1,000 | 318.84%2,931.9万 | 143.54%1,996.5万 | 161.55%2,646.3万 | -312.58%-2,292.5万 | 1,194.89%942.7万 | 154.73%700万 | -242.73%-4,585.9万 | -1,055.17%-4,299.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,448.53%7,041.3万 | -53.68%28.3万 | -99.89%1.5万 | -80.77%1,485万 | -99.45%46.7万 | 102.75%6.8万 | 125.29%61.1万 | 652.80%1,370.4万 | 3,152.53%7,722.9万 | 3,541.86%8,460.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,292.04%2,980.1万 | 1,592.04%3,730.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,354.7万 | --0 | --0 | -70.61%1,403.8万 | --0 | --0 | --33.4万 | --1,370.4万 | --4,776.5万 | --4,776.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.88%4.7万 | 2.17%28.3万 | --1.5万 | 274.19%81.2万 | 424.72%46.7万 | 195.65%6.8万 | 229.76%27.7万 | --0 | 325.49%21.7万 | -27.64%8.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -583.95%-55.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,448.53%7,041.3万 | -53.68%28.3万 | -99.89%1.5万 | -80.77%1,485万 | -99.45%46.7万 | 102.75%6.8万 | 125.29%61.1万 | 652.80%1,370.4万 | 3,152.53%7,722.9万 | 3,541.86%8,460.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.04%3,850.4万 | -22.54%5,844.7万 | -34.29%4,681.4万 | -4.31%7,124.3万 | -15.50%3,504.2万 | 72.51%7,135万 | 45.63%7,545.3万 | -4.31%7,124.3万 | 3.40%7,445万 | -47.84%4,147.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.92%5,298万 | -386.06%-1,994.3万 | 176.32%1,163.3万 | -661.74%-2,442.9万 | -60.46%1,177.2万 | -32,809.91%-3,630.8万 | 60.74%-410.3万 | 118.60%421万 | -230.95%-320.7万 | 688.96%2,977.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.07%9,148.4万 | -46.04%3,850.4万 | -22.54%5,844.7万 | -34.29%4,681.4万 | -34.29%4,681.4万 | -15.50%3,504.2万 | 72.51%7,135万 | 45.63%7,545.3万 | -4.31%7,124.3万 | -4.31%7,124.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.60%-1,743.3万 | -43.01%-2,022.7万 | -7.32%-1,770.1万 | -71.35%-5,928.4万 | -28.37%-1,519.5万 | -63.82%-1,345.1万 | -97.13%-1,414.4万 | -123.65%-1,649.4万 | -27.39%-3,459.8万 | -66.79%-1,183.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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