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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 744.90%1,546.08万 | 130.24%854.43万 | 177.62%1,314.85万 | 20.99%1,753.32万 | 188.65%1,148.34万 | -160.61%-239.74万 | 177.80%371.1万 | -9.31%473.61万 | -56.83%1,449.18万 | -61.19%397.82万 |
| その他の非現金項目 | 76.66%-3.36万 | -563.59%-43.55万 | 1,243.55%18.02万 | -309.32%-26.28万 | -5.98%-3.77万 | -20.02%-14.37万 | -156.26%-6.56万 | 38.38%-1.58万 | 80.74%-6.42万 | 97.16%-3.55万 |
| 運転資金の増減額 | 250.06%476.67万 | 282.75%167.51万 | -56.91%-764.46万 | -3,807.25%-852.58万 | -88.82%43.92万 | -1,158.36%-317.65万 | -94.22%-91.66万 | -38.10%-487.18万 | -97.13%23万 | 9.26%392.95万 |
| -売上債権増減額 | 282.37%181.57万 | -68.28%-77.21万 | -1,333.72%-268.71万 | -144.81%-249.54万 | -884.02%-85.35万 | -67.57%-99.56万 | 12.20%-45.88万 | -201.76%-18.74万 | -29.95%-101.93万 | -43.91%-8.67万 |
| -前払費用増減額 | -2.49%15.6万 | -17.42%17.27万 | -85.68%2.13万 | 139.08%6.06万 | -1.95%-45.69万 | 138.94%16万 | -3.29%20.91万 | 1,390.25%14.84万 | -519.57%-15.51万 | -37.53%-44.82万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.02%-2.19万 | 411.20%15.99万 | 130.67%1.46万 | 136.86%7.71万 | 328.29%5.45万 | 173.06%12.15万 | -217.14%-5.14万 | 24.16%-4.76万 | -3,417.22%-20.91万 | -1,445.63%-2.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 212.19%1,175.13万 | -15,968.04%-1,310.43万 | 113.91%445.7万 | 69.33%-1,726.51万 | -30.72%2,516.96万 | 33.21%-1,047.43万 | 100.59%8.26万 | 49.08%-3,204.3万 | 26.04%-5,628.66万 | 39.77%3,632.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -579.50%-1,278.39万 | 43.75%-1,523.39万 | 2,183.46%2,466.61万 | -132.61%-2,833.56万 | -140.01%-273.39万 | -69.70%266.61万 | -217.25%-2,708.39万 | -102.46%-118.39万 | -32.11%8,688.1万 | 154.83%683.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.36%1,459.37万 | -21.80%2,577.72万 | --0 | 2,834.78%6,334.84万 | --0 | --2,189.95万 | 16,478.06%3,296.18万 | 3,737.27%848.71万 | 380.19%215.85万 | 286.76%173.85万 |
| 配当金支払総額 | -15.72%-1,048.44万 | -17.37%-980.18万 | -22.46%-643.19万 | -33.59%-3,552.75万 | -44.77%-1,286.38万 | -36.37%-906.02万 | -25.73%-835.13万 | -18.76%-525.22万 | -26.37%-2,659.41万 | -19.94%-888.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.29%-21.92万 | 20.77%-38.7万 | --0 | -2,936.27%-94.32万 | --0 | ---32.85万 | -17,219.79%-48.84万 | -3,926.24%-12.63万 | -1,148.13%-3.11万 | -908.80%-2.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.24%-903.88万 | 106.99%21.04万 | 881.70%1,817.9万 | -107.73%-465.25万 | -2,485.23%-1,825.46万 | 800.22%1,476.06万 | -119.00%-301.03万 | -95.73%185.18万 | -40.91%6,015.5万 | 96.39%-70.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.33%3,586.78万 | 173.14%4,876.17万 | -45.62%2,612.57万 | 8.76%4,804.33万 | 54.68%1,921.07万 | -43.60%1,492.44万 | -27.52%1,785.21万 | 8.76%4,804.33万 | 139.07%4,417.49万 | -67.10%1,241.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.72%271.25万 | -340.41%-1,289.39万 | 174.98%2,263.6万 | -666.57%-2,191.76万 | -80.59%691.5万 | 130.52%428.63万 | -259.87%-292.77万 | -54.48%-3,019.12万 | -84.95%386.85万 | 454.78%3,562.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.83%3,858.03万 | 140.33%3,586.78万 | 173.14%4,876.17万 | -45.62%2,612.57万 | -45.62%2,612.57万 | 54.68%1,921.07万 | -43.60%1,492.44万 | -27.52%1,785.21万 | 8.76%4,804.33万 | 8.76%4,804.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.19%1,175.13万 | -15,968.04%-1,310.43万 | 113.91%445.7万 | 69.33%-1,726.51万 | -30.72%2,516.96万 | 33.21%-1,047.43万 | 100.59%8.26万 | 49.08%-3,204.3万 | 26.04%-5,628.66万 | 39.77%3,632.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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