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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 481.12%190.98億 | 18.48%-42.52億 | -113.80%-13.49億 | 852.21%195.87億 | 1,050.97%200.37億 | -155.35%-50.11億 | 34.33%-52.16億 | 220.24%97.77億 | -2.88%20.57億 | -137.36%-21.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.16%14.08億 | 2.94%13.32億 | -15.03%13.62億 | -29.46%50.67億 | -46.90%10.45億 | -44.31%11.25億 | -27.83%12.94億 | 14.34%16.03億 | 22.68%71.83億 | 24.56%19.68億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.41%3.61億 | 11.38%3.62億 | 14.74%3.58億 | 7.21%13.38億 | 17.95%3.68億 | 4.39%3.33億 | 3.83%3.25億 | 2.63%3.12億 | 7.22%12.48億 | 4.35%3.12億 |
| 繰延税金 | -5,500.00%-5,400万 | -6,100.00%-6,000万 | -1,733.33%-4,900万 | -2,555.56%-4.78億 | -1,338.46%-4.83億 | 105.00%100万 | 105.56%100万 | 115.79%300万 | -133.96%-1,800万 | -65.79%3,900万 |
| その他の非現金項目 | 16.81%1.32億 | -16.44%1.22億 | -12.12%1.16億 | 43.27%7.02億 | 105.96%3.11億 | -25.66%1.13億 | 64.04%1.46億 | 34.69%1.32億 | 31.72%4.9億 | 19.84%1.51億 |
| 運転資金の増減額 | 347.18%169.84億 | 13.23%-62.9億 | -146.87%-34.72億 | 237.51%118.08億 | 479.98%185.2億 | -210.59%-68.71億 | 31.38%-72.49億 | 1,061.13%74.08億 | -8.34%-85.87億 | -267.43%-48.74億 |
| -売上債権増減額 | 69.34%-11.99億 | 15.76%-16.73億 | -174.08%-25.15億 | -108.92%-21.35億 | -94.95%3.67億 | -272.82%-39.11億 | -125.03%-19.86億 | -47.66%33.95億 | 191.51%239.47億 | 280.47%72.64億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.64%202.51億 | -150.00%-54.15億 | 84.04%-15.78億 | 75.45%-77.96億 | 213.40%141.55億 | -76.40%-98.96億 | 82.68%-21.66億 | -751.03%-98.89億 | -239.34%-317.59億 | -202.56%-124.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -129.82%-20.68億 | 125.77%7.98億 | -95.53%6.21億 | 2,905.03%217.39億 | 1,062.21%39.98億 | -27.45%69.36億 | 48.31%-30.97億 | 396.61%139.02億 | 82.97%-7.75億 | 106.57%3.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 481.12%190.98億 | 18.48%-42.52億 | -113.80%-13.49億 | 852.21%195.87億 | 1,050.97%200.37億 | -155.35%-50.11億 | 34.33%-52.16億 | 220.24%97.77億 | -2.88%20.57億 | -137.36%-21.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.05%85.16億 | -46.57%97.06億 | -14.09%94.75億 | 79.14%574.11億 | -16.10%96.82億 | -14.83%185.33億 | 660.13%181.67億 | 402.83%110.29億 | 142.36%320.48億 | 153.20%115.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -46.51%98.85億 | -39.93%112.8億 | -16.63%99.84億 | 49.80%589.47億 | -20.98%97.14億 | -19.13%184.8億 | 275.62%187.77億 | 1,612.12%119.76億 | 161.96%393.51億 | 167.26%122.93億 |
| 貸付金の純収益支払い | -438.81%-11.8億 | -1,201.85%-14.06億 | -166.99%-3.49億 | 101.71%9,900万 | 29.63%-9,500万 | 73.39%-2.19億 | 95.38%-1.08億 | 120.90%5.21億 | 46.63%-57.88億 | 95.54%-1.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 46.44%-1.28億 | 62.76%-8,900万 | 6.29%-1.49億 | 27.91%-7億 | 68.81%-6,300万 | -3.02%-2.39億 | 0.83%-2.39億 | 46.28%-1.59億 | -6.00%-9.71億 | 35.46%-2.02億 |
| その他の投資活動純額 | -111.94%-6,100万 | 69.96%-7,900万 | 99.16%-1,100万 | -71.88%-9.35億 | 130.29%1.26億 | 1,519.44%5.11億 | -748.39%-2.63億 | -2,045.90%-13.09億 | -40.21%-5.44億 | -433.33%-4.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.05%85.16億 | -46.57%97.06億 | -14.09%94.75億 | 79.14%574.11億 | -16.10%96.82億 | -14.83%185.33億 | 660.13%181.67億 | 402.83%110.29億 | 142.36%320.48億 | 153.20%115.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.13%-77.26億 | 31.20%-160.12億 | -146.89%-249.26億 | 10.88%-612.45億 | 99.04%-1.53億 | 43.88%-277.22億 | 16.82%-232.74億 | -141.03%-100.96億 | -171.35%-687.23億 | -132.38%-159.59億 |
| 預金増減額 | 70.22%-59.58億 | 20.12%-170.4億 | 49.99%-204.93億 | 0.37%-767.71億 | 119.13%55.45億 | 56.78%-200.06億 | 10.46%-213.31億 | -285.85%-409.79億 | -189.85%-770.54億 | -159.77%-289.91億 |
| 借入金純額 | 83.11%-12.09億 | 215.40%15.81億 | -110.94%-38.08億 | 49.81%211.62億 | -130.94%-51.18億 | -542.55%-71.58億 | 62.39%-13.7億 | 1,386.89%348.08億 | 40.33%141.26億 | 1,228.67%165.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 16.29%-28.42億 | --0 | --0 | --0 | ---28.42億 | ---33.95億 | ---19.4億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -79.62%-4.67億 | --0 | --0 | --0 | -163.11%-4.67億 | -111.79%-2.6億 | ---10億 |
| 配当金支払総額 | -0.36%-5.63億 | -0.17%-5.75億 | 1.06%-5.62億 | -7.87%-22.76億 | -3.99%-5.73億 | -4.08%-5.61億 | -12.33%-5.74億 | -11.59%-5.68億 | -15.81%-21.1億 | -21.63%-5.51億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.11%1,000万 | 320.00%2,100万 | 15.79%2,200万 | -23.44%4,900万 | -27.27%1,600万 | 0.00%900万 | 66.67%500万 | -36.67%1,900万 | -71.04%6,400万 | -62.71%2,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-600万 | 125.00%100万 | -26.87%-8,500万 | -6.38%-1億 | 43.90%-2,300万 | 14.29%-600万 | 0.00%-400万 | -59.52%-6,700万 | 9.62%-9,400万 | 34.92%-4,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.13%-77.26億 | 31.20%-160.12億 | -146.89%-249.26億 | 10.88%-612.45億 | 99.04%-1.53億 | 43.88%-277.22億 | 16.82%-232.74億 | -141.03%-100.96億 | -171.35%-687.23億 | -132.38%-159.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.29%471.15億 | -16.93%576.73億 | 26.83%744.73億 | -37.09%587.2億 | -31.17%449.07億 | -29.49%591.07億 | -40.84%694.3億 | -37.09%587.2億 | 32.28%933.38億 | 8.56%652.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.06%198.88億 | -2.28%-105.58億 | -256.86%-168億 | 145.51%157.53億 | 553.05%295.66億 | 23.57%-142億 | 69.21%-103.23億 | -55.41%107.1億 | -251.98%-346.18億 | -119.63%-65.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.20%670.03億 | -20.29%471.15億 | -16.93%576.73億 | 26.83%744.73億 | 26.83%744.73億 | -31.17%449.07億 | -29.49%591.07億 | -40.84%694.3億 | -37.09%587.2億 | -37.09%587.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 461.33%189.7億 | 20.42%-43.41億 | -115.57%-14.98億 | 1,639.13%188.87億 | 965.05%199.74億 | -159.51%-52.5億 | 33.35%-54.55億 | 248.86%96.18億 | -9.65%10.86億 | -143.35%-23.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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