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Shanghai Cooltech Power
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| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.10%7,120万 | -9.97%-4,190万 | 3.83%1.55億 | -41.75%6,990万 | 72.37%1,310万 | 34.44%1.1億 | 36.82%-3,810万 | -34.12%1.49億 | 152.63%1.2億 | -79.40%760万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.54%4,880万 | 15.77%-6,250万 | -85.98%1,210万 | -52.58%3,590万 | -38.02%-2,650万 | 2.12%7,690万 | -63.08%-7,420万 | 6.67%8,630万 | 45.30%7,570万 | -25.49%-1,920万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---40万 | 0.00%-10万 | 92.31%-10万 | -160.00%-30万 | 200.00%30万 | --0 | 50.00%-10万 | 88.89%-130万 | 112.82%50万 | ---30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.25%1,960万 | 15.82%1,830万 | 3.72%6,700万 | 9.20%1,780万 | 6.21%1,710万 | 1.88%1,630万 | -2.47%1,580万 | -0.46%6,460万 | 2.52%1,630万 | 0.00%1,610万 |
| 繰延税金 | -200.00%-60万 | 60.00%80万 | -171.43%-190万 | -600.00%-210万 | ---10万 | 60.00%-20万 | 400.00%50万 | -121.88%-70万 | -108.57%-30万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 62.12%1,070万 | 0.00%670万 | 4.38%2,620万 | -4.55%630万 | 8.20%660万 | 8.20%660万 | 6.35%670万 | -4.92%2,510万 | 1.54%660万 | -4.69%610万 |
| 運転資金の増減額 | -522.22%-1,680万 | -528.13%-1,370万 | 102.87%200万 | -231.11%-590万 | 272.09%740万 | 90.11%-270万 | 107.53%320万 | -1,446.67%-6,960万 | 107.09%450万 | -120.87%-430万 |
| -売上債権増減額 | 14.84%-7,690万 | -60.43%2,030万 | -2.45%3,190万 | 1,881.25%3,170万 | -45.71%3,920万 | -10.12%-9,030万 | 25.43%5,130万 | 394.59%3,270万 | 104.78%160万 | 1.98%7,220万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.05%2,100万 | -101.22%-4,930万 | 160.89%5,090万 | -34.86%1,420万 | 134.85%1,550万 | 849.18%4,570万 | 76.86%-2,450万 | -79.01%-8,360万 | 4,460.00%2,180万 | 128.45%660万 |
| -前払費用増減額 | -171.43%-550万 | 3.85%-2,500万 | -153.68%-510万 | -91.47%220万 | 223.53%1,100万 | -28.70%770万 | 14.75%-2,600万 | 129.14%950万 | 352.63%2,580万 | 134.69%340万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.65%-1,400万 | 792.98%3,950万 | -2,161.54%-5,880万 | -219.10%-1,060万 | 62.91%-2,140万 | -979.17%-2,110万 | -113.01%-570万 | -106.93%-260万 | 142.58%890万 | -1,277.55%-5,770万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 5.97%5,860万 | -90.12%80万 | 33.98%-1,690万 | 19.03%-4,340万 | -28.13%-3,690万 | 16.18%5,530万 | -11.96%810万 | -152.67%-2,560万 | -280.14%-5,360万 | -30.32%-2,880万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.10%7,120万 | -9.97%-4,190万 | 3.83%1.55億 | -41.75%6,990万 | 72.37%1,310万 | 34.44%1.1億 | 36.82%-3,810万 | -34.12%1.49億 | 152.63%1.2億 | -79.40%760万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.93%-1,640万 | -821.10%-2.01億 | 9.94%-8,970万 | 41.11%-2,020万 | -4.62%-2,040万 | 7.77%-2,730万 | -34.57%-2,180万 | -130.56%-9,960万 | -170.08%-3,430万 | -46.62%-1,950万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.35%-1,090万 | -39.86%-2,000万 | 5.81%-5,840万 | 42.06%-1,460万 | -15.75%-1,470万 | -16.54%-1,480万 | -25.44%-1,430万 | -47.62%-6,200万 | -80.00%-2,520万 | -38.04%-1,270万 |
| 事業取引の純額 | 103.23%20万 | -8,300.00%-1.76億 | 20.56%-850万 | ---- | ---- | ---620万 | ---210万 | ---1,070万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | 9.52%-570万 | 18.52%-440万 | 15.24%-2,280万 | 38.46%-560万 | 19.12%-550万 | -1.61%-630万 | -12.50%-540万 | -2,141.67%-2,690万 | -750.00%-910万 | -61.90%-680万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.93%-1,640万 | -821.10%-2.01億 | 9.94%-8,970万 | 41.11%-2,020万 | -4.62%-2,040万 | 7.77%-2,730万 | -34.57%-2,180万 | -130.56%-9,960万 | -170.08%-3,430万 | -46.62%-1,950万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.44%260万 | 639.19%2.12億 | -26.24%-1.76億 | 22.43%-4,670万 | 37.18%-3,160万 | -91.18%-5,850万 | -2,556.25%-3,930万 | 39.14%-1.4億 | -128.90%-6,020万 | -235.33%-5,030万 |
| 借入金純額 | 36,200.00%3,610万 | 27,837.50%2.22億 | 8.00%-230万 | -8,766.67%-2,600万 | 12,400.00%2,460万 | 94.74%-10万 | -14.29%-80万 | 98.65%-250万 | 103.85%30万 | 83.33%-20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.79%-500万 | 86.07%-500万 | -19.76%-1.58億 | 72.95%-1,520万 | -14.29%-5,280万 | -117.20%-5,430万 | -663.83%-3,590万 | -295.51%-1.32億 | -304.32%-5,620万 | -201.96%-4,620万 |
| 配当金支払総額 | 11.11%-560万 | 12.31%-570万 | 3.52%-2,470万 | 13.43%-580万 | 11.59%-610万 | 8.70%-630万 | -27.45%-650万 | -23.67%-2,560万 | -28.85%-670万 | -32.69%-690万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -73.91%60万 | -86.84%50万 | -56.04%910万 | -82.61%40万 | -16.13%260万 | -28.13%230万 | -68.60%380万 | 102.94%2,070万 | 283.33%230万 | -53.03%310万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,350万 | 100.00%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.44%260万 | 639.19%2.12億 | -26.24%-1.76億 | 22.43%-4,670万 | 37.18%-3,160万 | -91.18%-5,850万 | -2,556.25%-3,930万 | 39.14%-1.4億 | -128.90%-6,020万 | -235.33%-5,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.15%8,410万 | -49.35%1.14億 | -29.09%2.25億 | -44.47%1.1億 | -42.74%1.5億 | -47.52%1.26億 | -29.09%2.25億 | -13.62%3.17億 | -35.64%1.99億 | -13.17%2.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.17%5,740万 | 68.95%-3,080万 | -23.28%-1.11億 | -88.24%300万 | 37.46%-3,890万 | 11.68%2,390万 | -32.44%-9,920万 | -94.40%-9,020万 | 200.00%2,550万 | -823.26%-6,220万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -850.00%-190万 | 140.00%120万 | 121.05%40万 | 50.00%30万 | -100.00%-20万 | ---20万 | 125.00%50万 | 45.71%-190万 | 125.00%20万 | 75.00%-10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.62%1.4億 | -33.15%8,410万 | -49.35%1.14億 | -49.35%1.14億 | -44.47%1.1億 | -42.74%1.5億 | -47.52%1.26億 | -29.09%2.25億 | -29.09%2.25億 | -35.64%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.46%6,030万 | -18.13%-6,190万 | 10.70%9,620万 | -41.67%5,530万 | 68.63%-160万 | 37.74%9,490万 | 26.92%-5,240万 | -52.77%8,690万 | 182.99%9,480万 | -118.41%-510万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
