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| (Q1)2024/12/29 | (FY)2024/09/29 | (Q4)2024/09/29 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.08%20.72億 | 1.45%60.96億 | -21.05%15.36億 | -1.93%16.7億 | -34.08%5.06億 | 23.84億 | 36.65%60.09億 | 76.87%19.45億 | 34.64%17.03億 | 7.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.77%7.81億 | -8.79%37.62億 | -25.40%9.1億 | -7.53%10.56億 | -14.96%7.73億 | --10.24億 | 25.62%41.25億 | 38.78%12.19億 | 24.96%11.42億 | --9.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.26%-1,220万 | 36.61%-1.85億 | 52.17%-4,630万 | 29.58%-4,880万 | 34.19%-5,910万 | ---3,070万 | -64.52%-2.92億 | -5.33%-9,680万 | -57.50%-6,930万 | ---8,980万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.43%4.32億 | 9.80%15.92億 | 6.61%4.01億 | 11.77%4.07億 | 8.83%3.99億 | --3.84億 | -5.17%14.5億 | 4.47%3.77億 | -6.85%3.65億 | --3.67億 |
| 繰延税金 | -157.09%-1,490万 | 76.77%-1,380万 | -4.11%-3,040万 | 138.41%1,260万 | -67.42%-2,210万 | --2,610万 | -57.14%-5,940万 | 59.89%-2,920万 | -596.97%-3,280万 | ---1,320万 |
| その他の非現金項目 | 64.54%4.87億 | -3.30%13.47億 | -34.32%2.44億 | -4.08%3.97億 | 21.70%4.1億 | --2.96億 | -2.60%13.93億 | -3.31%3.72億 | 5.34%4.14億 | --3.37億 |
| 運転資金の増減額 | -55.20%2.17億 | 7.46%-10.49億 | -172.38%-1.27億 | -16.67%-2.84億 | -30.78%-11.22億 | --4.84億 | 46.86%-11.33億 | 90.83%-4,670万 | 51.22%-2.43億 | ---8.58億 |
| -売上債権増減額 | -279.20%-7,580万 | 548.78%1,840万 | 45.66%-2,630万 | -330.39%-4,170万 | 379.11%4,410万 | --4,230万 | 98.74%-410万 | 39.95%-4,840万 | 109.87%1,810万 | ---1,580万 |
| -棚卸資産増減額 | -85.60%2,510万 | -88.32%4,280万 | -44.04%9,620万 | -117,800.00%-1.18億 | -227.53%-1.1億 | --1.74億 | 157.16%3.66億 | 305.38%1.72億 | 99.96%-10万 | --8,610万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 257.25%3.35億 | -122.21%-3,390万 | -178.36%-4,490万 | 12.85%1.48億 | -250.53%-2.3億 | --9,380万 | -22.10%1.53億 | 139.30%5,730万 | -37.37%1.31億 | ---6,570万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.63%-5.1億 | 10.31%-12.95億 | 36.76%-2.45億 | 4.54%-4.15億 | -1.23%-3.45億 | ---2.91億 | 11.18%-14.44億 | 8.60%-3.88億 | 0.18%-4.34億 | ---3.4億 |
| -その他運転資金の変動 | -4.61%4.43億 | 206.99%2.19億 | -41.95%9,300万 | 236.15%1.43億 | 7.80%-4.81億 | --4.64億 | -177.52%-2.05億 | -28.89%1.6億 | -70.42%4,260万 | ---5.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.08%20.72億 | 1.45%60.96億 | -21.05%15.36億 | -1.93%16.7億 | -34.08%5.06億 | --23.84億 | 36.65%60.09億 | 76.87%19.45億 | 34.64%17.03億 | --7.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.35%-8.55億 | -18.87%-26.99億 | 1.72%-8.5億 | -17.29%-5.86億 | -10.75%-6.95億 | -5.69億 | -5.80%-22.71億 | -12.29%-8.65億 | -0.77%-4.99億 | -6.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.28%-6.93億 | -19.02%-27.78億 | -14.11%-7.98億 | -14.59%-7.24億 | -35.84%-6.59億 | ---5.96億 | -26.74%-23.34億 | -28.14%-7億 | -49.26%-6.32億 | ---4.85億 |
| 事業取引の純額 | ---1.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -41.48%2,130万 | 1,596.63%1.51億 | 76.36%-3,570万 | 17.54%1.6億 | 95.81%-920万 | --3,640万 | 103.74%890万 | 40.27%-1.51億 | 395.00%1.36億 | ---2.19億 |
| その他の投資活動純額 | 30.11%-650万 | -234.88%-7,270万 | -12.06%-1,580万 | -639.29%-2,070万 | -134.98%-2,690万 | ---930万 | 142.68%5,390万 | 53.92%-1,410万 | 89.19%-280万 | --7,690万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.35%-8.55億 | -18.87%-26.99億 | 1.72%-8.5億 | -17.29%-5.86億 | -10.75%-6.95億 | ---5.69億 | -5.80%-22.71億 | -12.29%-8.65億 | -0.77%-4.99億 | ---6.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.67%-7.55億 | -24.33%-37.18億 | 26.57%-6.45億 | 21.63%-6.5億 | 94.81%-1,430万 | -24.09億 | 46.96%-29.91億 | -55.40%-8.78億 | 39.20%-8.3億 | -2.76億 |
| 借入金純額 | 98.76%-540万 | -61.94%1.37億 | -1,983.33%-2,500万 | -35.44%-2,140万 | 12.17%6.18億 | ---4.35億 | -46.72%3.59億 | 95.20%-120万 | 98.04%-1,580万 | --5.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.39%1,710万 | -41.82%-11.59億 | 110.78%2,880万 | 110.38%2,080万 | 112.79%2,610万 | ---12.34億 | 79.11%-8.17億 | -1,123.37%-2.67億 | -5,516.22%-2億 | ---2.04億 |
| 配当金支払総額 | -6.76%-6.92億 | -6.30%-25.85億 | -6.43%-6.46億 | -6.27%-6.46億 | -5.96%-6.45億 | ---6.48億 | -7.44%-24.32億 | -7.97%-6.07億 | -8.10%-6.07億 | ---6.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.00%-7,460万 | -10.56%-1.11億 | 4.17%-230万 | 32.20%-400万 | 3.82%-1,260万 | ---9,210万 | 26.39%-1億 | 35.14%-240万 | -321.43%-590万 | ---1,310万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.67%-7.55億 | -24.33%-37.18億 | 26.57%-6.45億 | 21.63%-6.5億 | 94.81%-1,430万 | ---24.09億 | 46.96%-29.91億 | -55.40%-8.78億 | 39.20%-8.3億 | ---2.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.47%32.86億 | 26.01%35.52億 | -5.30%31.79億 | -10.02%27.64億 | -5.84%30億 | --35.52億 | -56.34%28.18億 | 5.65%33.57億 | -21.51%30.72億 | --31.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.75%4.62億 | -143.06%-3.22億 | -79.58%4,140万 | 16.14%4.35億 | -50.04%-2.04億 | ---5.94億 | 122.06%7.47億 | 186.22%2.03億 | 162.89%3.74億 | ---1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -278.19%-7,680万 | 497.89%5,650万 | 901.22%6,570万 | 77.98%-1,960万 | -255.71%-3,270万 | --4,310万 | 94.33%-1,420万 | 93.39%-820万 | 36.83%-8,900万 | --2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.36%36.71億 | -7.47%32.86億 | -7.47%32.86億 | -5.30%31.79億 | -10.02%27.64億 | --30億 | 26.01%35.52億 | 26.01%35.52億 | 5.65%33.57億 | --30.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.87%13.79億 | -9.71%33.18億 | -40.79%7.37億 | -11.67%9.46億 | -154.21%-1.53億 | --17.88億 | 43.78%36.75億 | 124.90%12.46億 | 27.28%10.71億 | --2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
