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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.35%70.95億 | -51.81%155.43億 | 18.80%322.56億 | 186.92%271.51億 | -22.42%94.63億 | 345.04%121.97億 | -37.79%27.41億 | 25.32%44.06億 | -13.26%35.15億 | -36.28%40.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -217.53%-368.64億 | -39.18%313.65億 | 31.10%515.69億 | 1,984.63%393.37億 | 32.12%18.87億 | 132.28%14.28億 | -182.20%-44.25億 | 232.13%53.83億 | -45.65%16.21億 | 13.43%29.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.73%-5.74億 | -20.87%32.38億 | 214.29%40.92億 | -71.38%13.02億 | 289.01%45.49億 | -3,134.95%-24.07億 | -111.22%-7,440万 | 24.31%6.63億 | -19.29%5.34億 | 3,263.16%6.61億 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.27%100.12億 | -14.54%70.87億 | 9.22%82.93億 | 5.25%75.93億 | 9.07%72.14億 | 16.04%66.14億 | 41.02%57億 | 11.15%40.42億 | 11.73%36.37億 | 4.86%32.55億 |
| その他の非現金項目 | 2.03%-78.28億 | -16.68%-79.9億 | -41.08%-68.48億 | -310.31%-48.54億 | -119.63%-11.83億 | 1,310.49%60.26億 | 107.94%4.27億 | -18,393.81%-53.82億 | 96.37%-2,910万 | -286.07%-8.01億 |
| 運転資金の増減額 | 353.37%17.5億 | -84.28%3.86億 | 126.02%24.55億 | -1,407.19%-94.35億 | 41.50%-6.26億 | -104.86%-10.7億 | -119.82%-5.22億 | 64.43%-2.38億 | -411.42%-6.68億 | -62.28%2.15億 |
| -売上債権増減額 | 1,044.83%13.28億 | 122.75%1.16億 | 76.47%-5.1億 | -169.57%-21.67億 | 775.70%31.15億 | -114.52%-4.61億 | 2.32%-2.15億 | 65.33%-2.2億 | -480.68%-6.35億 | 25.72%1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.08%15.13億 | -56.29%6.05億 | 115.33%13.84億 | -80.54%-90.27億 | -440.66%-50億 | 1.38%-9.25億 | -2,541.41%-9.38億 | 54.60%-3,550万 | -24.92%-7,820万 | -138.69%-6,260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -225.67%-10.91億 | -121.19%-3.35億 | -10.12%15.81億 | 39.71%17.59億 | 298.67%12.59億 | -49.90%3.16億 | 3,421.23%6.3億 | -60.04%1,790万 | -59.42%4,480万 | -58.48%1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.35%70.95億 | -51.81%155.43億 | 18.80%322.56億 | 186.92%271.51億 | -22.42%94.63億 | 345.04%121.97億 | -37.79%27.41億 | 25.32%44.06億 | -13.26%35.15億 | -36.28%40.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.84%-220.38億 | -19.26%-173.74億 | -46.59%-145.68億 | -104.32%-99.38億 | 37.19%-48.64億 | 72.49%-77.44億 | -198.02%-281.44億 | -182.76%-94.44億 | 22.49%-33.4億 | -40.28%-43.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -41.60%-222.43億 | -24.08%-157.08億 | -33.05%-126.6億 | -25.12%-95.15億 | -8.66%-76.05億 | -16.11%-69.99億 | -48.76%-60.28億 | -23.54%-40.52億 | -1.60%-32.8億 | -11.52%-32.28億 |
| 事業取引の純額 | 105.38%7,500万 | -39.78%-13.95億 | -32.01%-9.98億 | -129.17%-7.56億 | 418.09%25.92億 | 101.95%5億 | -382.25%-255.94億 | ---53.07億 | ---- | -6,493.22%-3.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 82.11%-1.34億 | 59.69%-7.49億 | -2,592.75%-18.58億 | -149.64%-6,900万 | 11,483.33%1.39億 | -99.97%120万 | --36.05億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -115.12%-1.85億 | -19.44%-8,600万 | -163.16%-7,200万 | 212.87%1.14億 | 92.64%-1.01億 | -971.41%-13.71億 | -50.94%-1.28億 | -40.86%-8,480万 | 91.44%-6,020万 | -284.79%-7.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.84%-220.38億 | -19.26%-173.74億 | -46.59%-145.68億 | -104.32%-99.38億 | 37.19%-48.64億 | 72.49%-77.44億 | -198.02%-281.44億 | -182.76%-94.44億 | 22.49%-33.4億 | -40.28%-43.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.06%129.76億 | 58.09%-34.97億 | -271.84%-83.44億 | -52.65%-22.44億 | 64.16%-14.7億 | -115.30%-41.01億 | 392.25%268.07億 | 26,156.46%54.46億 | 96.90%-2,090万 | 67.76%-6.73億 |
| 借入金純額 | 9,718.66%128.89億 | -146.69%-1.34億 | 113.29%2.87億 | 31.60%-21.6億 | 23.00%-31.58億 | -129.56%-41.01億 | 154.77%138.74億 | 26,156.46%54.46億 | 96.90%-2,090万 | 96.52%-6.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -10,022.62%-85.03億 | -104.98%-8,400万 | --16.88億 | --0 | --134.39億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.59%8,700万 | -2,527.34%-33.63億 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---5.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.06%129.76億 | 58.09%-34.97億 | -271.84%-83.44億 | -52.65%-22.44億 | 64.16%-14.7億 | -115.30%-41.01億 | 392.25%268.07億 | 26,156.46%54.46億 | 96.90%-2,090万 | 67.76%-6.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.92%260.76億 | 49.66%302.92億 | 260.21%202.4億 | 120.44%56.19億 | 23.59%25.49億 | 113.08%20.62億 | 34.92%9.68億 | 27.45%7.17億 | -62.28%5.63億 | 411.45%14.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.08%-19.67億 | -157.02%-53.28億 | -37.58%93.44億 | 378.40%149.69億 | 787.91%31.29億 | -74.88%3.52億 | 244.29%14.03億 | 163.75%4.08億 | 116.62%1.55億 | -177.42%-9.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.49%14.51億 | 57.06%11.12億 | 303.45%7.08億 | -489.83%-3.48億 | -143.93%-5,900万 | 143.53%1.34億 | -96.50%-3.09億 | ---1.57億 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.98%255.6億 | -13.92%260.76億 | 49.66%302.92億 | 260.21%202.4億 | 120.43%56.19億 | 23.60%25.49億 | 113.08%20.62億 | 34.92%9.68億 | 27.45%7.17億 | -62.28%5.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,202.25%-153.16億 | -101.82%-3.56億 | 11.30%195.16億 | 898.01%175.35億 | -65.66%17.57億 | 252.36%51.17億 | -1,420.01%-33.58億 | 49.21%2.54億 | -78.74%1.71億 | -76.82%8.02億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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