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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.35%9,765万 | 13.93%8,012.8万 | -22.69%5,279.5万 | -4.80%3.01億 | 16.50%7,873.7万 | -23.28%8,321.6万 | -8.15%7,032.9万 | 8.20%6,828.9万 | -11.41%3.16億 | -30.99%6,758.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 297.26%2,978.8万 | 13.15%2,397.5万 | 376.74%2,625.4万 | 117.73%1,375.6万 | 120.20%1,715.6万 | 69.84%-1,510.1万 | 26.08%2,118.8万 | -123.37%-948.7万 | 31.48%-7,760.5万 | -248.82%-8,494.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.28%553.1万 | -121.87%-185.6万 | -97.51%59.5万 | 53.89%8,106.3万 | -96.07%149.3万 | 924.98%4,719万 | 20.71%848.6万 | 677.55%2,389.4万 | 4.77%5,267.6万 | 18.50%3,796.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.21%4,272万 | -5.58%4,168.1万 | -18.77%4,291.4万 | -2.50%1.83億 | -14.12%4,287.6万 | -8.82%4,324.2万 | -2.28%4,414.2万 | 16.73%5,282.7万 | 4.91%1.88億 | 10.75%4,992.7万 |
| その他の非現金項目 | 214.06%219万 | 6,760.00%68.6万 | 1,537.95%366.9万 | -103.88%-51万 | 297.65%117.6万 | -112.60%-192万 | -98.81%1万 | 109.64%22.4万 | -59.14%1,315.9万 | -103.28%-59.5万 |
| 運転資金の増減額 | 108.87%1,388.8万 | 63.81%-205.4万 | -220.57%-2,763.6万 | 86.12%-273.4万 | 130.28%491.3万 | -76.67%664.9万 | -2.36%-567.5万 | 67.38%-862.1万 | -186.75%-1,969.3万 | -207.84%-1,622.3万 |
| -売上債権増減額 | -11.41%-488.3万 | 30.82%-241.8万 | -126.02%-628.8万 | -71.94%-1,107.8万 | 48.52%-41.8万 | -1,089.39%-438.3万 | -466.45%-349.5万 | 49.02%-278.2万 | -178.35%-644.3万 | 83.22%-81.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.15%1,877.1万 | 116.70%36.4万 | -265.61%-2,134.8万 | 162.97%834.4万 | 134.59%533.1万 | -60.68%1,103.2万 | 55.75%-218万 | 72.15%-583.9万 | -191.51%-1,325万 | -177.51%-1,541.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.35%9,765万 | 13.93%8,012.8万 | -22.69%5,279.5万 | -4.80%3.01億 | 16.50%7,873.7万 | -23.28%8,321.6万 | -8.15%7,032.9万 | 8.20%6,828.9万 | -11.41%3.16億 | -30.99%6,758.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.17%-5,703万 | -599.46%-5,730.7万 | -111.68%-1,322.4万 | 147.69%1.03億 | -98.26%-6,177.9万 | 205.16%5,992.7万 | 90.98%-819.3万 | 403.89%1.13億 | 35.68%-2.16億 | 87.96%-3,116万 |
| 事業取引の純額 | 2.51%494.9万 | ---15.6万 | 96.08%-18.8万 | 96.34%-523.5万 | 72.38%-526.6万 | 16.03%482.8万 | --0 | -758.02%-479.7万 | ---1.43億 | ---1,906.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -39.52%-623.5万 | 356.80%409.6万 | 92.12%-39万 | -110.32%-556.3万 | 72.10%545.2万 | -107.28%-446.9万 | -482.49%-159.5万 | -21.53%-495.1万 | 65.95%-264.5万 | 173.69%316.8万 |
| その他の投資活動純額 | -103.32%-20.1万 | -253.56%-1,885.2万 | -93.35%28.9万 | 118.93%365.7万 | 92.56%-140.4万 | 248.22%604.9万 | -186.69%-533.2万 | 272.31%434.4万 | 93.27%-1,932万 | 93.48%-1,886.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.17%-5,703万 | -599.46%-5,730.7万 | -111.68%-1,322.4万 | 147.69%1.03億 | -98.26%-6,177.9万 | 205.16%5,992.7万 | 90.98%-819.3万 | 403.89%1.13億 | 35.68%-2.16億 | 87.96%-3,116万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.77%-1,395.5万 | 32.22%-4,641.3万 | 89.68%-2,022.9万 | -153.73%-4.1億 | 30.74%-936.3万 | -48.87%-1.36億 | -222.38%-6,847.3万 | -74.26%-1.96億 | -636.52%-1.62億 | 95.08%-1,351.9万 |
| 借入金純額 | 131.90%2,136.6万 | -183.65%-1,597.2万 | 148.62%5,190.1万 | -176.66%-9,412.9万 | 7.64%6,050万 | -248.24%-6,697.7万 | -84.76%1,909.4万 | -170.31%-1.07億 | 414.61%1.23億 | 118.10%5,620.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85,365.85%3,495.9万 | 12,848.04%3,900.9万 | -41.09%-260.6万 | 44.24%-268.2万 | -17.31%-48.8万 | 93.06%-4.1万 | -456.36%-30.6万 | 50.72%-184.7万 | -101.56%-481万 | -100.30%-41.6万 |
| 配当金支払総額 | -1.31%-7,028万 | -0.13%-6,945万 | -0.13%-6,944.4万 | -0.10%-2.77億 | -0.10%-6,936.8万 | -0.10%-6,936.8万 | -0.10%-6,936万 | -0.11%-6,935.1万 | -5.42%-2.77億 | -1.00%-6,929.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.56%-8万 | -1,330.24%-3,604.2万 | 50.00%-7,000 | 99.72%-7,000 | ---1,790.1万 | -302,016.67%-1,812.7万 | 93.62%-252万 | 99.96%-1.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.77%-1,395.5万 | 32.22%-4,641.3万 | 89.68%-2,022.9万 | -153.73%-4.1億 | 30.74%-936.3万 | -48.87%-1.36億 | -222.38%-6,847.3万 | -74.26%-1.96億 | -636.52%-1.62億 | 95.08%-1,351.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.66%4,230.9万 | 70.43%6,593万 | -13.37%4,671.9万 | -53.46%5,393.2万 | 24.75%3,885.8万 | -54.73%3,238万 | 32.12%3,868.4万 | -53.46%5,393.2万 | 76.86%1.16億 | -94.35%3,114.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.04%2,666.5万 | -272.29%-2,359.2万 | 232.42%1,934.2万 | 89.39%-659.9万 | -66.85%759.5万 | 116.81%675万 | -115.21%-633.7万 | 83.14%-1,460.7万 | -223.62%-6,222.2万 | 105.26%2,290.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.74%2,000 | -187.88%-2.9万 | 79.56%-13.1万 | -329.10%-61.4万 | 314.52%26.6万 | -19.82%-27.2万 | -94.30%3.3万 | -1,702.50%-64.1万 | 824.14%26.8万 | -2,380.00%-12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.51%6,897.6万 | 30.66%4,230.9万 | 70.43%6,593万 | -13.37%4,671.9万 | -13.37%4,671.9万 | 24.75%3,885.8万 | -54.73%3,238万 | 32.12%3,868.4万 | -53.46%5,393.2万 | -53.46%5,393.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.35%9,765万 | 13.93%8,012.8万 | -22.69%5,279.5万 | -4.80%3.01億 | 16.50%7,873.7万 | -23.28%8,321.6万 | -8.15%7,032.9万 | 8.20%6,828.9万 | -11.41%3.16億 | -30.99%6,758.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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