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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.11%-585.61万 | -29.72%-142.21万 | 51.28%-48.1万 | -289.49%-110.43万 | -11.75%-284.86万 | 38.91%-491.64万 | 34.38%-109.63万 | 39.19%-98.74万 | 91.37%-28.35万 | -73.60%-254.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.23%-447.36万 | 78.36%-100.82万 | 61.13%-78.8万 | 61.90%-91.67万 | 18.37%-176.08万 | 26.16%-1,124.86万 | -250.14%-465.79万 | 0.98%-202.74万 | 49.99%-240.61万 | 69.38%-215.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 386.01%1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -88.73%1.21万 | -89.98%2,510 | -89.84%2,788 | 503.04%3,371 | -93.69%3,433 | -88.23%10.74万 | -45.62%2.5万 | -90.18%2.74万 | -99.80%559 | -82.14%5.44万 |
| 繰延税金 | -15.29%-7,155 | --0 | --0 | --0 | 89.54%-7,155 | -107.63%-6,206 | -30.29%5.6万 | --0 | 104.86%6,213 | -153.20%-6.84万 |
| その他の非現金項目 | -108.65%-18.4万 | --0 | -120.21%-25.58万 | 351.91%23.78万 | -145.39%-16.6万 | 943.23%212.87万 | 108.93%44.44万 | --126.59万 | --5.26万 | -92.26%36.58万 |
| 運転資金の増減額 | -199.14%-135.18万 | -190.12%-45.22万 | -25.86%26.46万 | -116.07%-21.61万 | -12.93%-94.82万 | 707.89%136.35万 | 156.25%50.18万 | 898.79%35.69万 | 373.11%134.44万 | -2,405.59%-83.96万 |
| -売上債権増減額 | -530.35%-11.08万 | -158.43%-6.42万 | 1,350.75%23.17万 | -567.23%-34.14万 | 539.09%6.31万 | -62.30%2.58万 | 181.33%10.98万 | -110.70%-1.85万 | 39.77%-5.12万 | -112.47%-1.44万 |
| -前払費用増減額 | 1,244.21%7.31万 | -165.53%-12.28万 | 101.32%915 | 1,008.95%32.69万 | 14.47%-13.18万 | 97.48%-6,390 | 244.19%18.75万 | -4,498.60%-6.92万 | 142.31%2.95万 | -192.62%-15.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -197.77%-131.41万 | -191.49%-26.52万 | -92.80%3.2万 | -115.73%-20.15万 | -31.05%-87.95万 | 3,454.19%134.42万 | -44.64%28.99万 | 217.56%44.47万 | 1,674.59%128.07万 | -2,467.46%-67.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.55%-3.53万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -408.37%-1,695.84万 | 103.39%15.37万 | -100.57%-11.02万 | -117.33%-55.57万 | -32.43%-1,644.63万 | 160.64%549.93万 | -466.66%-453.41万 | 34,914.05%1,924.51万 | 95.27%320.68万 | -1,407.25%-1,241.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,014.05%-2,281.45万 | 77.47%-126.83万 | -103.24%-59.12万 | -156.79%-166万 | -28.91%-1,929.5万 | 109.82%58.29万 | -1,197.09%-563.03万 | 1,263.77%1,825.77万 | 278.02%292.33万 | -552.94%-1,496.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.82%14.83万 | 0 | 0 | 9,605.70%15万 | 98.61%-1,719 | 31.76%-28.61万 | -141.39%-7.21万 | -11.44%-8.9万 | 99.67%-1,578 | -268.66%-12.36万 |
| 資本支出 | 99.40%-1,719 | --0 | --0 | --0 | 98.61%-1,719 | -699.40%-28.61万 | -159.52%-7.21万 | -11.44%-8.9万 | 96.37%-1,578 | -268.66%-12.36万 |
| 無形資産取引の純額 | --15万 | --0 | --0 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712.77%-1,870.96万 | --0 | --0 | --0 | -7,659.21%-1,870.96万 | -102.14%-103.21万 | -100.38%-18.77万 | -371.07%-37.6万 | 53.68%-22.72万 | -619.44%-24.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.04%-1,153.99万 | -60.57%79.78万 | 0 | 146.32%7.14万 | -423.20%-1,240.91万 | 247.74%930.33万 | 2,344.50%202.35万 | 1,807.75%359.44万 | -130.37%-15.41万 | 55.52%383.95万 |
| 借入金純額 | -234.99%-1,256.91万 | --0 | --0 | --0 | -427.37%-1,256.91万 | 244.74%931.08万 | 1,442.98%203.1万 | 2,505.95%359.44万 | -132.84%-15.41万 | 51.62%383.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --86.93万 | --79.79万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.99万 | ---108 | --0 | --0 | --16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.51%-7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311.72%-583.54万 | 0 | 0 | 0 | -1,550.03%-583.54万 | 48.16万 | -10.16万 | -10万 | 28.07万 | 40.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277.57%-1,737.52万 | -58.49%79.78万 | --0 | -43.67%7.14万 | -530.10%-1,824.44万 | 265.74%978.49万 | 2,231.85%192.19万 | 1,760.23%349.44万 | -75.03%12.67万 | 71.82%424.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.27%6,044.11万 | -31.56%185.02万 | -93.94%260.36万 | 88.18%401.38万 | 18.32%6,044.11万 | 742.57%5,110.55万 | -9.81%270.32万 | 755.45%4,296.12万 | -70.33%213.3万 | 742.20%5,108.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -730.91%-5,889.93万 | -100.53%-30.84万 | 98.13%-75.34万 | -103.46%-141.03万 | -15.27%-5,642.73万 | 299.30%933.56万 | 57,987.03%5,773.79万 | -1,888.16%-4,025.8万 | 1,150.77%4,080.62万 | -4,451.78%-4,895.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.45%154.19万 | -97.45%154.19万 | -31.56%185.02万 | -93.94%260.36万 | 88.18%401.38万 | 4,275.53%6,044.11万 | 4,275.53%6,044.11万 | -9.81%270.32万 | 755.45%4,296.12万 | -70.33%213.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7,788.93%-2,281.62万 | 77.76%-126.83万 | -103.25%-59.12万 | -156.82%-166万 | -27.87%-1,929.67万 | 104.97%29.67万 | -1,721.76%-570.24万 | 1,202.03%1,816.88万 | 273.33%292.17万 | -548.84%-1,509.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
