アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.28%-48.1万 | -289.49%-110.43万 | -11.75%-284.86万 | 1.69%-791.1万 | -144.87%-409.08万 | 39.19%-98.74万 | 91.37%-28.35万 | -73.60%-254.92万 | -37.44%-804.73万 | -167.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.13%-78.8万 | 61.90%-91.67万 | 18.37%-176.08万 | 6.50%-1,424.32万 | -475.24%-765.25万 | 0.98%-202.74万 | 49.99%-240.61万 | 69.38%-215.72万 | 72.62%-1,523.34万 | ---133.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 386.01%1.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,594 | --3,074 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.84%2,788 | 503.04%3,371 | -93.69%3,433 | -88.23%10.74万 | -45.62%2.5万 | -90.18%2.74万 | -99.80%559 | -82.14%5.44万 | 342.31%91.22万 | --4.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 89.54%-7,155 | -107.63%-6,206 | -30.29%5.6万 | --0 | 104.86%6,213 | -153.20%-6.84万 | 6,838.82%8.13万 | --8.03万 |
| その他の非現金項目 | -120.21%-25.58万 | 351.91%23.78万 | -145.39%-16.6万 | 943.23%212.87万 | 108.93%44.44万 | --126.59万 | --5.26万 | -92.26%36.58万 | -100.53%-25.25万 | ---497.85万 |
| 運転資金の増減額 | -25.86%26.46万 | -116.07%-21.61万 | -12.93%-94.82万 | 707.89%136.35万 | 156.25%50.18万 | 898.79%35.69万 | 373.11%134.44万 | -2,405.59%-83.96万 | -150.08%-22.43万 | --19.58万 |
| -売上債権増減額 | 1,350.75%23.17万 | -567.23%-34.14万 | 539.09%6.31万 | -62.30%2.58万 | 181.33%10.98万 | -110.70%-1.85万 | 39.77%-5.12万 | -112.47%-1.44万 | 241.68%6.83万 | ---13.5万 |
| -前払費用増減額 | 101.32%915 | 1,008.95%32.69万 | 14.47%-13.18万 | 97.48%-6,390 | 244.19%18.75万 | -4,498.60%-6.92万 | 142.31%2.95万 | -192.62%-15.41万 | -24.69%-25.38万 | ---13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.80%3.2万 | -115.73%-20.15万 | -31.05%-87.95万 | 3,454.19%134.42万 | -44.64%28.99万 | 217.56%44.47万 | 1,674.59%128.07万 | -2,467.46%-67.11万 | -95.26%3.78万 | --52.36万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.55%-3.53万 | ---- | ---- | ---7.66万 | ---6.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.57%-11.02万 | -117.33%-55.57万 | -32.43%-1,644.63万 | 302.57%849.39万 | -224.50%-153.95万 | 34,914.05%1,924.51万 | 95.27%320.68万 | -1,407.25%-1,241.85万 | 1,077.35%210.99万 | 123.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.24%-59.12万 | -156.79%-166万 | -28.91%-1,929.5万 | 109.82%58.29万 | -1,197.09%-563.03万 | 1,263.77%1,825.77万 | 278.02%292.33万 | -552.94%-1,496.78万 | 2.20%-593.74万 | ---43.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9,605.70%15万 | 98.61%-1,719 | 31.76%-28.61万 | -141.39%-7.21万 | -11.44%-8.9万 | 99.67%-1,578 | -268.66%-12.36万 | 93.39%-41.93万 | 17.41万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | 98.61%-1,719 | -699.40%-28.61万 | -159.52%-7.21万 | -11.44%-8.9万 | 96.37%-1,578 | -268.66%-12.36万 | 86.25%-3.58万 | --12.11万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,493 | ---500 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --15万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.62%-38.8万 | --5.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -7,659.21%-1,870.96万 | -102.14%-103.21万 | -100.38%-18.77万 | -371.07%-37.6万 | 53.68%-22.72万 | -619.44%-24.11万 | 1,194.86%4,830.21万 | --4,890.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 146.32%7.14万 | -423.20%-1,240.91万 | 247.74%930.33万 | 2,344.50%202.35万 | 1,807.75%359.44万 | -130.37%-15.41万 | 55.52%383.95万 | -82.94%267.53万 | -9.02万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -427.37%-1,256.91万 | 244.74%931.08万 | 1,442.98%203.1万 | 2,505.95%359.44万 | -132.84%-15.41万 | 51.62%383.95万 | --270.08万 | ---15.12万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 70.51%-7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.63%-2.54万 | --6.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,550.03%-583.54万 | 48.16万 | -10.16万 | -10万 | 28.07万 | 40.24万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -43.67%7.14万 | -530.10%-1,824.44万 | 265.74%978.49万 | 2,231.85%192.19万 | 1,760.23%349.44万 | -75.03%12.67万 | 71.82%424.19万 | -82.94%267.53万 | ---9.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.94%260.36万 | 88.18%401.38万 | 18.32%6,044.11万 | 742.57%5,110.55万 | -9.81%270.32万 | 755.45%4,296.12万 | -70.33%213.3万 | 742.20%5,108.35万 | 134.62%606.55万 | --299.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.13%-75.34万 | -103.46%-141.03万 | -15.27%-5,642.73万 | -937.93%-4,861.8万 | -317.03%-21.57万 | -1,888.16%-4,025.8万 | 1,150.77%4,080.62万 | -4,451.78%-4,895.05万 | -234.59%-468.41万 | --9.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.56%185.02万 | -93.94%260.36万 | 88.18%401.38万 | 80.08%248.75万 | 80.08%248.75万 | -9.81%270.32万 | 755.45%4,296.12万 | -70.33%213.3万 | -77.23%138.13万 | --138.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.25%-59.12万 | -156.82%-166万 | -27.87%-1,929.67万 | 104.97%29.67万 | -1,721.76%-570.24万 | 1,202.03%1,816.88万 | 273.33%292.17万 | -548.84%-1,509.13万 | 5.65%-597.32万 | ---31.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。