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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.90%50.15億 | -51.13%277.06億 | -14.30%566.91億 | -147.71%-88.78億 | 39.54%369.23億 | 1,851.99%661.53億 | 138.77%186.07億 | 378.74%264.61億 | -0.79%33.89億 | -32.74%77.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.18%121.83億 | 11.51%107.64億 | 225.23%96.53億 | 122.59%24.81億 | 202.78%19.59億 | -194.97%-77.08億 | -697.99%-109.85億 | -71.18%6.47億 | -12.87%81.16億 | -13.02%18.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.67%31.84億 | 8.31%29.85億 | -1.92%27.56億 | 1.16%6.98億 | -6.31%6.83億 | -6.36%28.1億 | -5.48%6.9億 | -2.41%7.29億 | 23.75%30.01億 | 20.86%7.3億 |
| その他の非現金項目 | 13.24%237.64億 | 12.78%209.85億 | -46.88%186.07億 | -72.29%49.6億 | -7.28%48.01億 | 66.88%350.26億 | 188.45%179.01億 | 15.50%51.78億 | 8.81%209.89億 | 18.19%62.06億 |
| 運転資金の増減額 | -1,789.02%-289.02億 | -105.15%-15.3億 | -23.82%296.87億 | -251.59%-159.9億 | 44.43%297.29億 | 249.18%389.71億 | 6,268.42%105.48億 | 222.51%205.83億 | -7.63%-261.24億 | -103.98%-1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 136.64%5.65億 | -121.85%-15.42億 | 1,294.86%70.58億 | 2.77%23億 | 146.11%33.77億 | 10.72%5.06億 | 199.11%22.38億 | -1,077.49%-73.24億 | 124.28%4.57億 | -329.28%-22.58億 |
| -その他流動負債の変動 | 109.00%5.03億 | 39.61%-55.89億 | -191.22%-92.55億 | 57.06%-10.7億 | -473.32%-32.45億 | 56.24%-31.78億 | -4,119.35%-24.92億 | 87.07%-5.66億 | -33.31%-72.63億 | 105.43%6,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -635.08%-299.7億 | -82.43%56.01億 | -23.43%318.84億 | -259.41%-172.2億 | 3.95%295.97億 | 315.57%416.43億 | 433.43%108.02億 | 341.26%284.73億 | -14.03%-193.18億 | -66.05%20.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.90%50.15億 | -51.13%277.06億 | -14.30%566.91億 | -147.71%-88.78億 | 39.54%369.23億 | 1,851.99%661.53億 | 138.77%186.07億 | 378.74%264.61億 | -0.79%33.89億 | -32.74%77.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-53.66億 | -4.93%-38.98億 | 48.55%-37.15億 | 36.42%-4.87億 | 42.71%-11.91億 | 0.12%-72.2億 | 62.98%-7.66億 | -592.65%-20.79億 | -329.64%-72.29億 | -108.15%-20.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 77.17%6.75億 | -30.22%3.81億 | 259.18%5.46億 | 166.48%2.4億 | 146.05%3,500万 | -155.06%-3.43億 | -348.97%-3.61億 | -136.02%-7,600万 | -73.10%6.23億 | 39.42%1.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.63%-43.72億 | 3.44%-35.08億 | 32.37%-36.33億 | -42.26%-5.79億 | 11.54%-11.11億 | 38.07%-53.72億 | 78.11%-4.07億 | 0.71%-12.56億 | -22.95%-86.75億 | -19.01%-18.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.84%-21.97億 | -27.81%-17.74億 | -22.40%-13.88億 | 16.96%-2.84億 | -15.73%-3.09億 | 17.65%-11.34億 | -22.14%-3.42億 | -21.92%-2.67億 | 6.26%-13.77億 | 13.85%-2.8億 |
| 事業取引の純額 | -678.00%-3.89億 | 62.69%-5,000万 | 88.41%-1.34億 | -152.53%-5,200万 | 99.52%-300万 | -956.30%-11.56億 | 560.00%9,900万 | -5,300.00%-6.24億 | 145.15%1.35億 | -96.52%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -12.92%9.17億 | 17.79%10.53億 | 13.89%8.94億 | -23.27%1.88億 | 36.81%1.97億 | -61.99%7.85億 | 372.22%2.45億 | -91.44%1.44億 | -78.61%20.65億 | -125.14%-9,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.66%-53.66億 | -4.93%-38.98億 | 48.55%-37.15億 | 36.42%-4.87億 | 42.71%-11.91億 | 0.12%-72.2億 | 62.98%-7.66億 | -592.65%-20.79億 | -329.64%-72.29億 | -108.15%-20.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.35%-20.58億 | -653.71%-99.64億 | 30.75%-13.22億 | 171.65%3.31億 | 55.80%-6.17億 | 81.14%-19.09億 | 86.77%-4.62億 | 50.25%-13.96億 | -206.63%-101.22億 | -73.61%-34.93億 |
| 借入金純額 | 287.66%40.76億 | -181.78%-21.72億 | 743.17%26.56億 | 4,825.93%13.3億 | -47.91%-3.89億 | 107.81%3.15億 | 101.58%2,700万 | 80.79%-2.63億 | -617.72%-40.33億 | -156.67%-17.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.64%-22.84億 | -86.73%-14.77億 | -2,037.84%-7.91億 | -287.50%-1,500万 | 95.12%-200万 | -294.74%-3,700万 | 260.00%800万 | -195.35%-4,100万 | 151.35%1,900万 | 78.26%-500万 |
| 配当金支払総額 | -22.35%-22.61億 | -40.75%-18.48億 | ---13.13億 | ---4.77億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.01%-37.73億 | -8.99%-10.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.43%-15.89億 | -138.37%-44.67億 | 14.31%-18.74億 | -2.01%-5.07億 | 79.30%-2.26億 | 6.34%-21.87億 | 31.07%-4.97億 | -156.94%-10.92億 | -152.43%-23.35億 | -103.67%-7.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.35%-20.58億 | -653.71%-99.64億 | 30.75%-13.22億 | 171.65%3.31億 | 55.80%-6.17億 | 81.14%-19.09億 | 86.77%-4.62億 | 50.25%-13.96億 | -206.63%-101.22億 | -73.61%-34.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.88%2,230.73億 | 36.95%2,106.89億 | 52.21%1,538.39億 | 57.55%1,929.25億 | 52.21%1,538.39億 | -11.08%1,010.67億 | 18.31%1,224.56億 | -11.08%1,010.67億 | 2.40%1,136.63億 | 2.81%1,035億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.40%-24.09億 | -73.20%138.44億 | -9.42%516.54億 | -151.98%-90.34億 | 52.77%351.15億 | 508.42%570.24億 | 678.98%173.79億 | 293.53%229.86億 | -527.89%-139.62億 | -74.00%22.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.95%-3.22億 | -128.10%-14.6億 | 222.20%51.96億 | 49.01%-8億 | 348.65%39.71億 | -411.27%-42.52億 | 3.56%-15.69億 | -193.17%-15.97億 | 329.58%13.66億 | -3.83%-16.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.22%2,203.42億 | 5.88%2,230.73億 | 36.95%2,106.89億 | 32.42%1,830.91億 | 57.55%1,929.25億 | 52.21%1,538.39億 | 32.82%1,382.66億 | 18.31%1,224.56億 | -11.08%1,010.67億 | -3.33%1,041.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.16%-86.28億 | -62.76%168.66億 | -21.42%452.88億 | -161.73%-107.62億 | 42.32%348.51億 | 635.92%576.33億 | 206.34%174.34億 | 305.03%244.87億 | -22.50%-107.54億 | -32.83%56.91億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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