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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (FY)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.5億 | -5,236.8万 | -885.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---3.95億 | ---8,726.3万 | ---6,315.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.6万 | --3万 | --3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.64億 | --6,596.8万 | --2,279.1万 |
| 繰延税金 | ---1.25億 | ---2,744.9万 | ---344.2万 |
| その他の非現金項目 | --1,567.1万 | --523.2万 | --2,304万 |
| 運転資金の増減額 | ---4,854.4万 | ---1,758.5万 | ---4,577.5万 |
| -売上債権増減額 | ---7,853.6万 | ---3,700.7万 | ---7,267.3万 |
| -前払費用増減額 | ---59.4万 | ---771.9万 | ---298.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,686.6万 | --2,089.4万 | --3,172.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---8.7万 | ---45.6万 | --115.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --33.5万 | --112.3万 | ---70.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --347.2万 | --558万 | ---229.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---2.5億 | ---5,236.8万 | ---885.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266.4万 | -255.4万 | -7,495.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---254.6万 | ---65.4万 | ---395.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---190万 | ---- | ---4万 |
| 事業取引の純額 | ---821.8万 | --0 | ---7,096万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,266.4万 | ---255.4万 | ---7,495.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,043.2万 | -7.4万 | 146.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,043.2万 | ---7.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --1,772.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,625.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5,043.2万 | ---7.4万 | --146.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.31億 | --2.73億 | --5.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2.13億 | ---5,499.6万 | ---8,233.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.18億 | --2.18億 | --4.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.55億 | ---5,492.3万 | ---1,287.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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