HENDERA
831152
Hengerda New Materials
300946
Fujian Nebula Electronics.,Ltd
300648
4
Cubic Digital Technology
300344
5
HNAC Technology
300490
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.54%1.82億 | -24.03%1.31億 | -10.73%1.06億 | 22.18%5.78億 | 25.38%1.62億 | -8.30%1.25億 | 53.77%1.72億 | 24.29%1.19億 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -5.56%9,274.8万 | 12.26%1.03億 | 19.18%9,069.5万 | -0.72%3.55億 | 25.92%8,922.8万 | 0.33%9,821.3万 | -16.41%9,131.9万 | -4.19%7,609.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,720.00%91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 19.81%5,465.6万 | 17.64%5,253.6万 | 13.92%4,884.9万 | 13.77%1.79億 | 15.30%4,568.9万 | 12.13%4,561.8万 | 20.88%4,465.8万 | 7.33%4,288万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -58.89%194.2万 | -67.32%229.9万 | -68.89%178.5万 | -53.45%1,007万 | -135.68%-742.6万 | 172.91%472.4万 | 526.36%703.4万 | 382.66%573.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 31.50%560.7万 | 43.02%704.5万 | 22.10%362.4万 | ---- | ---- | 218.64%426.4万 | 33.82%492.6万 | 1,539.78%296.8万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 195.75%2,676.8万 | -238.96%-3,362.5万 | -357.45%-3,848.5万 | 126.17%1,967.2万 | 327.00%3,184.3万 | -5,067.47%-2,795.6万 | 161.97%2,419.8万 | 60.99%-841.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 104.85%229.2万 | -476.74%-3,169.2万 | -551.46%-3,437.1万 | -40.71%-2,339.1万 | -21.44%3,461.4万 | -320.16%-4,723.4万 | 84.44%-549.5万 | 88.73%-527.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -95.39%65.7万 | 105.43%798.1万 | -50.67%345.7万 | 212.91%1,075.2万 | -45.32%-1,440.8万 | 140.95%1,426.7万 | -45.38%388.5万 | -75.08%700.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 375.33%2,381.9万 | -138.41%-991.4万 | 25.37%-757.1万 | 165.89%3,231.1万 | 124.16%1,163.7万 | -60.99%501.1万 | 337.75%2,580.8万 | -255.59%-1,014.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.00%5.84億 | 1.89%1.65億 | 45.54%1.82億 | -24.03%1.31億 | -10.73%1.06億 | 22.18%5.78億 | 25.38%1.62億 | -8.30%1.25億 | 53.77%1.72億 | 24.29%1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.86%-10.36億 | -50.10%-1.68億 | -73.68%-1.92億 | -128.02%-2.24億 | -252.83%-4.52億 | -22.76%-4.49億 | -27.62%-1.12億 | 9.93%-1.11億 | 10.44%-9,843.8万 | -182.21%-1.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -138.10%-10.41億 | -69.74%-1.68億 | -71.54%-1.92億 | -128.02%-2.24億 | -256.74%-4.57億 | -19.60%-4.37億 | -12.85%-9,876.5万 | 8.81%-1.12億 | 10.44%-9,843.8万 | -182.21%-1.28億 |
| その他の投資活動純額 | 143.30%499.9万 | --0 | --0 | --0 | --499.9万 | ---1,154.4万 | ---1,292.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.86%-10.36億 | -50.10%-1.68億 | -73.68%-1.92億 | -128.02%-2.24億 | -252.83%-4.52億 | -22.76%-4.49億 | -27.62%-1.12億 | 9.93%-1.11億 | 10.44%-9,843.8万 | -182.21%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 958.89%1.75億 | 362.48%796.9万 | 16,319.28%1,346.2万 | 1,905.70%9,254.2万 | 604.49%6,144.7万 | 23.54%-2,042.4万 | 21.57%-303.6万 | 94.50%-8.3万 | 6.53%-512.5万 | 23.14%-1,218万 |
| 借入金純額 | 1,436.09%1.94億 | 898.24%1,952.5万 | 689.44%1,428.8万 | 1,899.92%9,262.4万 | 1,600.07%6,756.3万 | 25.43%-1,452万 | 37.55%-244.6万 | 45.47%-242.4万 | 7.84%-514.6万 | 18.48%-450.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.20%257.4万 | 544.05%54.1万 | -98.43%4万 | --0 | -9.57%199.3万 | 8.07%487.5万 | -11.58%8.4万 | -25.44%254.1万 | -54.46%4.6万 | 143.00%220.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.25%-2,115.4万 | -1,694.81%-1,209.7万 | 3.22%-883.4万 | -11.42%788.6万 | 17.93%-810.9万 | 8.28%-1,077.9万 | -1,275.51%-67.4万 | -1,829.81%-912.8万 | --890.3万 | 12.02%-988万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958.89%1.75億 | 362.48%796.9万 | 16,319.28%1,346.2万 | 1,905.70%9,254.2万 | 604.49%6,144.7万 | 23.54%-2,042.4万 | 21.57%-303.6万 | 94.50%-8.3万 | 6.53%-512.5万 | 23.14%-1,218万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.07%2.96億 | -94.22%1,440.5万 | -95.25%1,116.9万 | -92.60%1,230.8万 | 58.07%2.96億 | 75.81%1.87億 | 66.37%2.49億 | 70.45%2.35億 | 17.76%1.66億 | 75.81%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.30%-2.77億 | -89.21%506.8万 | -77.32%323.6万 | -101.66%-113.9万 | -1,254.20%-2.84億 | 34.68%1.09億 | 24.99%4,695.3万 | 19.33%1,426.5万 | 2,085.29%6,857.2万 | -160.35%-2,096.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.43%1,947.3万 | -93.43%1,947.3万 | -94.22%1,440.5万 | -95.25%1,116.9万 | -92.60%1,230.8万 | 58.07%2.96億 | 58.07%2.96億 | 66.37%2.49億 | 70.45%2.35億 | 17.76%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -433.07%-4.6億 | -105.64%-351.6万 | -202.69%-1,166.2万 | -227.82%-9,398.1万 | -3,734.84%-3.51億 | 30.75%1.38億 | 53.59%6,232.6万 | -15.64%1,135.7万 | 3,870.19%7,352.8万 | -118.40%-914.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
