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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,106.51%4,635.39万 | -108.42%-231.02万 | 488.89%2,742.31万 | -92.97%465.67万 | -4.61%6,622.48万 | -59.77%386.38万 | -5.71%3,380.9万 | -9.86%1,611.4万 | -16.59%6,942.33万 | -79.37%960.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 342.16%2,728.75万 | -192.88%-1,126.82万 | 825.85%1,213.26万 | -104.14%-167.15万 | -8.63%4,032.75万 | -48.97%-1,351.55万 | -10.95%2,809.8万 | -12.46%1,341.8万 | -12.80%4,413.71万 | -146.92%-907.29万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.09%1,722.1万 | -18.71%1,089.34万 | 49.43%1,340.05万 | -64.87%896.78万 | -6.35%2,552.43万 | -7.52%1,866.73万 | -17.62%278.2万 | 51.70%241.5万 | -12.92%2,725.62万 | -29.77%2,018.52万 |
| -減価償却 | -2.69%936.71万 | -15.19%962.64万 | 10.65%1,135.04万 | -3.70%1,025.82万 | 10.54%1,065.2万 | 1.06%238.3万 | 26.52%272.9万 | 21.16%273.7万 | -25.54%963.61万 | -75.77%235.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 201.51%142.11万 | -166.67%-140万 | -19.23%210万 | --260万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -83.78%2.94万 | 803.34%18.11万 | -74.87%2万 | 145.84%7.98万 | -96.48%3.24万 | -97.11%7,448 | -99.38%4,000 | 100.00%1.6万 | 2,390.92%92.16万 | 758.80%25.76万 |
| -正味為替差損益 | -69.04%167.16万 | 363.76%539.9万 | 18.61%-204.7万 | -371.52%-251.51万 | -19.93%92.63万 | 1,320.69%29.63万 | -46.60%70.7万 | 4,937.50%38.7万 | 243.95%115.69万 | -94.37%2.09万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -56.89%20.28万 | -8.25%47.04万 | -30.76%51.27万 | -68.77%5.67万 | -12.09%16万 | -38.38%11.4万 | -26.25%74.05万 | -77.65%18.15万 |
| -繰延税金 | 2,402.18%732.94万 | -107.21%-31.84万 | 450.48%441.37万 | -95.05%80.18万 | -11.58%1,621.25万 | ---- | ---- | ---- | -7.60%1,833.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -0.11%-259.75万 | 1.69%-259.48万 | 3.22%-263.94万 | 3.00%-272.72万 | 20.44%-281.16万 | 70.18%-28.86万 | 12.04%-81.8万 | 1.53%-83.9万 | -13.20%-353.39万 | 58.06%-96.79万 |
| 運転資金の増減額 | 195.35%184.53万 | -202.40%-193.54万 | 171.60%189万 | -807.84%-263.96万 | 118.93%37.29万 | 14.58%-128.81万 | 216.31%292.9万 | -70.61%28.1万 | -250.12%-197万 | 1.03%-150.8万 |
| -売上債権増減額 | -146.29%-74.13万 | 185.47%160.13万 | -139.26%-187.36万 | -141.55%-78.31万 | 219.63%188.46万 | 455.73%195.96万 | 129.03%50.2万 | -109.03%-60.2万 | -364.31%-157.54万 | -64.60%35.26万 |
| -棚卸資産増減額 | -377.08%-35.67万 | 534.34%12.87万 | -80.22%2.03万 | 213.78%10.26万 | 33.69%-9.02万 | 210.89%3.88万 | -10,100.00%-20万 | 116.79%2.3万 | -11,914.31%-13.6万 | -134.70%-3.5万 |
| -未払金の変更 | 180.30%294.33万 | -197.92%-366.55万 | 291.08%374.34万 | -37.82%-195.91万 | -449.57%-142.15万 | -80.02%-328.65万 | -0.98%262.7万 | -37.73%86万 | -136.06%-25.87万 | 30.33%-182.57万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.8万 | -25.2万 | 0 | 0 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,265.67%-922.32万 | 90.56%-67.54万 | -72.02%-715.66万 | 74.09%-416.03万 | 10.74%-1,605.73万 | 6.70%-681.83万 | -43.42%-475.3万 | 52.18%-233.9万 | -4.90%-1,798.89万 | 46.03%-730.79万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,343.69%3,713.07万 | -114.73%-298.55万 | 3,982.64%2,026.65万 | -99.01%49.64万 | -2.46%5,016.74万 | -195.70%-219.76万 | -11.47%2,880.8万 | 4.14%1,352.3万 | -22.16%5,143.43万 | -93.04%229.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.97%-403.65万 | 37.11%-255.53万 | 27.07%-406.28万 | 1.31%-557.11万 | -33.48%-564.53万 | -26.37%-272.63万 | -60.62%-103.6万 | -25.11%-87.2万 | -63.73%-422.94万 | 4.08%-215.74万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.66万 | --0 | ---- | ---- | ---7.9万 | --989 | ---8万 | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | 28.66%479.39万 | -15.12%372.61万 | -25.52%438.97万 | 30.78%589.4万 | -15.91%450.68万 | -28.68%93.88万 | -25.15%154.8万 | -14.68%148.8万 | 121.84%535.94万 | -37.04%131.64万 |
| その他の投資活動純額 | --1.01万 | ---- | ---- | 197.28%11.53万 | --3.88万 | ---205 | --3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.58%73.08万 | 258.21%117.08万 | -25.41%32.69万 | 137.18%43.82万 | -204.32%-117.88万 | -112.45%-178.68万 | -66.90%47.1万 | -41.17%61.6万 | 775.41%113万 | -431.28%-84.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.80%-98.8万 | 96.02%-56.85万 | -376.59%-1,429.76万 | 75.00%-300万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,200万 | 66.67%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.55万 | --0 | 98.12%-7.3万 | -463.07%-387.96万 | 243.15%106.86万 | -474.42%-90.44万 | 83.41%-7.7万 | 1,740.00%205万 | -1,256.62%-74.65万 | -118.73%-15.75万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.62%-118.93万 | 4.20%-118.19万 | -40.31%-123.38万 | 11.49%-87.93万 | ---99.35万 | --15.65万 | ---38.5万 | ---38.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.06%-855.47万 | 0.02%-854.97万 | 60.33%-855.1万 | 28.73%-2,155.35万 | -40.31%-3,024.4万 | --0 | ---- | -40.31%-3,024.4万 | -0.22%-2,155.54万 | ---435 |
| 少数株主の現金配当 | ---135.72万 | --0 | -1,684.41%-196.85万 | 94.19%-11.03万 | -6.12%-189.94万 | -1,081.82%-432 | -4.66%-179.7万 | ---10.2万 | -2.17%-179万 | 100.00%44 |
| 支払利息CFF | 5.90%-143.67万 | 22.04%-152.68万 | -15.40%-195.84万 | 31.26%-169.71万 | -127.21%-246.87万 | -542.30%-172.47万 | 17.54%-22.1万 | 15.07%-24.8万 | 3.05%-108.65万 | 68.62%-26.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.07%-1,349.04万 | 57.89%-1,182.68万 | 9.76%-2,808.23万 | 33.13%-3,111.98万 | -25.17%-4,653.7万 | -59.73%-547.3万 | -0.57%-548万 | -27.86%-3,192.8万 | -2.37%-3,717.84万 | 89.38%-342.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.10%1.51億 | -0.10%1.77億 | -10.92%1.78億 | -1.11%1.99億 | 5.92%2.02億 | 3.17%2.1億 | 4.43%1.88億 | 8.74%2.1億 | 16.65%1.9億 | 7.43%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.65%2,437.11万 | -82.16%-1,364.15万 | 75.19%-748.89万 | -1,331.21%-3,018.52万 | -84.07%245.17万 | -379.81%-945.73万 | -16.54%2,379.9万 | -62.61%-1,778.9万 | -48.01%1,538.6万 | -439.22%-197.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.12%-525.1万 | -280.09%-1,316.83万 | -12.98%731.22万 | 279.00%840.34万 | -14.38%-469.47万 | -229.62%-67.07万 | 54.37%-265.3万 | -129.54%-359万 | -69.94%-410.45万 | 117.22%51.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.69%1.7億 | -15.10%1.51億 | -0.10%1.77億 | -10.92%1.78億 | -1.11%1.99億 | -1.11%1.99億 | 3.17%2.1億 | 4.43%1.88億 | 5.92%2.02億 | 5.92%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 696.28%3,305.03万 | -134.21%-554.28万 | 419.22%1,620.3万 | -111.42%-507.58万 | -5.85%4,444.23万 | -3,657.91%-492.27万 | -13.18%2,769.2万 | 2.95%1,265万 | -25.66%4,720.34万 | -99.55%13.84万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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