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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -58.66%4,519.5万 | 140.26%1.09億 | 253.81%4,550.7万 | -175.31%-2,958.6万 | 215.31%3,928.4万 | 1,613.6万 | -45.80%1,360.1万 | -40.72%695万 | 106.35%259.7万 | 173.07%1,245.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.07%-1,163.3万 | 55.49%5.63億 | 277.33%3.62億 | -25.80%9,595.7万 | 29.78%1.29億 | --4,987.6万 | 3.51%2,255.7万 | -19.02%3,463.1万 | 69.48%2,225.6万 | 73.41%9,964.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 112.76%6,508.1万 | -71.62%-5.1億 | -392.71%-2.97億 | 26.58%-6,031.2万 | -6.25%-8,215万 | ---4,467.2万 | 111.65%166.3万 | 32.47%-2,516.4万 | -41.24%-1,397.7万 | -32.07%-7,732.1万 |
| -減価償却 | 6.42%681.2万 | -6.81%640.1万 | -15.43%686.9万 | 0.57%812.2万 | 22.01%807.6万 | --228.1万 | 25.79%219.5万 | 12.49%193.6万 | -1.83%166.4万 | 17.57%661.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -171,760.00%-858.3万 | -99.58%5,000 | 184.54%118.7万 | -113.62%-140.4万 | 1,066.52%1,031.2万 | --459.3万 | 845.18%569万 | --1.2万 | ---- | 364.67%88.4万 |
| -関連会社持分 | 51.94%2,130.3万 | 114.03%1,402.1万 | -1,043.84%-9,990.3万 | 80.80%-873.4万 | -76.98%-4,549.8万 | ---1,811.9万 | 51.20%-377.4万 | -26.48%-1,000.8万 | -131.87%-1,359.7万 | 31.88%-2,570.8万 |
| -処分利益 | 99.94%-31.1万 | -236.03%-5.64億 | -180.16%-1.68億 | -32.67%-5,993.9万 | -6.39%-4,517.9万 | ---2,039.6万 | -134.33%-703万 | 44.91%-999.8万 | 14.26%-773.8万 | -50.34%-4,246.7万 |
| -正味為替差損益 | -561.52%-1,458.4万 | -69.69%316万 | 162.79%1,042.5万 | -400.52%-1,660.4万 | 158.42%552.5万 | --54.7万 | -66.18%112万 | 770.64%189.8万 | 69.26%196万 | 177.92%213.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -14.24%157.2万 | --183.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 103.98%5,887.2万 | 160.36%2,886.2万 | -362.06%-4,781.9万 | 218.59%1,824.7万 | 18.10%-1,538.6万 | ---1,357.8万 | 137.64%346.2万 | 31.50%-900.4万 | 74.49%373.4万 | -484.19%-1,878.7万 |
| 運転資金の増減額 | -114.65%-825.3万 | 390.51%5,635.3万 | 70.26%-1,939.8万 | -727.17%-6,523.1万 | 20.07%-788.6万 | --1,093.2万 | -160.42%-1,061.9万 | -140.43%-251.7万 | 87.12%-568.2万 | 38.21%-986.6万 |
| -売上債権増減額 | 230.91%2,381.3万 | -1,370.25%-1,819万 | 118.00%143.2万 | -216.27%-795.4万 | -34.75%684.1万 | --359.8万 | 60.79%245.2万 | 176.90%267万 | -250.20%-187.9万 | 119.50%1,048.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.61%362.4万 | 263.89%8,247.7万 | -18.77%-5,032.6万 | -3,218.01%-4,237.1万 | 84.11%-127.7万 | ---383.6万 | -879.09%-875.7万 | 395.14%619.2万 | 174.00%512.4万 | 75.64%-803.6万 |
| -未払金の変更 | -908.17%-3,135.4万 | -115.72%-311万 | 162.68%1,978.5万 | 149.82%753.2万 | -531.23%-1,511.9万 | --1,243.3万 | -381.19%-1,901.7万 | -560.17%-1,060.9万 | 16.65%207.4万 | 258.71%350.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.12%-433.6万 | -149.68%-482.4万 | 143.28%971.1万 | -1,444.40%-2,243.8万 | 110.55%166.9万 | ---126.3万 | 80.10%1,470.3万 | -105.74%-77万 | 72.66%-1,100.1万 | -121.68%-1,582万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 14.24%118.7万 | -16.95%103.9万 | -5.94%125.1万 | -27.40%133万 | -15.85%183.2万 | 35.8万 | -3.82%47.8万 | -10.71%57.5万 | -22.47%42.1万 | -32.70%217.7万 |
| 利息の支払額 | -25.81%-3,140.4万 | -169.16%-2,496.2万 | -13.00%-927.4万 | 34.11%-820.7万 | 10.31%-1,245.6万 | -290万 | 39.07%-212.4万 | 8.93%-350.8万 | -9.89%-392.4万 | -19.78%-1,388.8万 |
| 利息の受取額 | 742.16%3,361.9万 | -50.94%399.2万 | 74.09%813.7万 | -44.48%467.4万 | -42.41%841.8万 | 195.2万 | -44.41%104.9万 | -2.01%321.8万 | 192.81%219.9万 | 304.26%1,461.8万 |
| 法人税等の支払額 | 64.22%-878.6万 | -344.11%-2,455.5万 | 0.11%-552.9万 | 40.01%-553.5万 | -15.83%-922.6万 | -283万 | 26.52%-203.9万 | 13.57%-212.7万 | 19.70%-223万 | 33.54%-796.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.61%3,981.1万 | 61.75%6,485万 | 207.42%4,009.2万 | -234.01%-3,732.4万 | 276.33%2,785.2万 | --1,271.6万 | -48.32%1,096.5万 | -45.30%510.8万 | 97.96%-93.7万 | 121.91%740.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 68.30%-1.42億 | ---4.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.70%-4.8万 | -348.00%-11.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 440.80%3,731.5万 | -91.01%690万 | -71.44%7,676.9万 | 174.59%2.69億 | 902.90%9,790.3万 | --8,086.8万 | 205.91%367.3万 | 1,093.49%1,418.7万 | -105.63%-88万 | -53.55%976.2万 |
| 事業取引の純額 | -37.25%1,994.2万 | 120.13%3,178.2万 | -10.60%-1.58億 | -1,408.00%-1.43億 | -23.38%1,091.1万 | --559.6万 | -108.72%-24.6万 | -3.34%-1,363.1万 | 935.73%1,919.2万 | 208.53%1,424.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 77.23%-5,324.1万 | -317.72%-2.34億 | 83.16%-5,596.6万 | ---2,387.5万 | 76.22%-2,652.6万 | 95.55%-344.5万 | 98.33%-212万 | -1,249.74%-3.32億 |
| 投資商品取引の純額 | 23.84%5,072万 | 404.24%4,095.7万 | -148.10%-1,346.2万 | 260.73%2,799万 | -129.39%-1,741.4万 | ---2,411.7万 | -99.82%10万 | --660.3万 | ---- | 2,607.74%5,925.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -16.57%1,643.5万 | 49.52%1,969.9万 | 91.16%1,317.5万 | -80.38%689.2万 | -3.25%3,513.1万 | --313.9万 | -23.41%245.4万 | -37.66%764.4万 | 460.81%2,189.4万 | 83.75%3,631.1万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -74.84%11.8万 | -75.80%46.9万 | -67.67%193.8万 | --99.3万 | -84.23%94.5万 | ---- | ---- | -57.23%599.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -718.73%-966.1万 | 64.67%-118万 | -180.20%-334万 | --0 | -407.61%-273.6万 | -12.27%-60.4万 | ---- | 87.68%-119.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.84%-1,806.5万 | -142.86%-3.5億 | -96.14%-1.44億 | -206.26%-7,349.3万 | 133.24%6,916.3万 | --4,281.9万 | 53.48%-2,238.4万 | 121.18%1,064.2万 | 128.00%3,808.6万 | -4,256.66%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.40%2.72億 | 345.93%3.91億 | -154.78%-1.59億 | 3,339.22%2.9億 | -91.93%843.8万 | ---1,560.3万 | -102.80%-131.2万 | -130.29%-807.6万 | -56.82%3,342.9万 | -24.58%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -104.01%-308.5万 | --7,685.8万 | --0 | 56.97%-62.7万 | -143.65%-145.7万 | --0 | ---97.7万 | ---37万 | ---11万 | ---59.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 5.62%-243.3万 | 15.42%-257.8万 | 33.87%-304.8万 | -34.81%-460.9万 | ---341.9万 | ---98.4万 | ---98.7万 | ---81.4万 | ---63.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.96%-3,599.6万 | -41.86%-3,462.6万 | 0.03%-2,440.9万 | 0.19%-2,441.6万 | 0.09%-2,446.3万 | --0 | ---- | 0.09%-2,446.3万 | ---- | 0.00%-2,448.6万 |
| 少数株主の現金配当 | 2.48%-1,090.1万 | -146.37%-1,117.8万 | -6.98%-453.7万 | 11.63%-424.1万 | -62.46%-479.9万 | ---14.7万 | -41.52%-156.1万 | -421.08%-309万 | 99.63%-1,000 | 32.56%-295.4万 |
| 支払利息CFF | -62.66%-3,568.8万 | -0.11%-2,194万 | -15.88%-2,191.6万 | -33.66%-1,891.2万 | -6.70%-1,414.9万 | ---200.8万 | 18.80%-553.6万 | 13.42%-200.6万 | -0.17%-459.9万 | -46.34%-1,326.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.69%-816.4万 | -242.66%-1,310.2万 | -51.70%918.4万 | 116.52%1,901.5万 | -54.55%878.2万 | --510.7万 | 112.96%151.2万 | 987.44%225.1万 | -103.47%-8.8万 | 3,197.27%1,932.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.26%1.76億 | 288.70%3.84億 | -179.44%-2.04億 | 925.35%2.56億 | -137.64%-3,106.7万 | ---1,363.5万 | -122.32%-886.1万 | -6,812.67%-3,656.8万 | -62.72%2,799.7万 | -18.47%8,254.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.48%2.39億 | -68.97%1.42億 | 46.97%4.56億 | 26.80%3.1億 | -32.44%2.45億 | --2.7億 | 34.23%2.9億 | 20.53%3.09億 | -32.44%2.45億 | 24.51%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.27%1.98億 | 132.22%9,914.9万 | -311.38%-3.08億 | 120.77%1.46億 | 155.84%6,594.8万 | --4,190万 | -258.38%-2,028万 | 49.76%-2,081.8万 | 160.96%6,514.6万 | -262.97%-1.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.80%-13.5万 | 68.72%-217.8万 | -2,874.50%-696.4万 | 177.71%25.1万 | -162.00%-32.3万 | ---143万 | 147.96%74.2万 | 96.98%110.7万 | -173.68%-74.2万 | 146.52%52.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.75%4.36億 | 68.48%2.39億 | -68.97%1.42億 | 46.97%4.56億 | 26.80%3.1億 | --3.1億 | 18.97%2.7億 | 34.23%2.9億 | 20.53%3.09億 | -32.44%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.19%-1.03億 | -1,962.97%-3.85億 | 139.45%2,065.3万 | -397.38%-5,235.3万 | 2,473.83%1,760.5万 | --1,052.7万 | -60.83%694.4万 | -75.21%195.1万 | 96.11%-181.7万 | 101.81%68.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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