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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.93%6,615.1万 | -11.29%5,532.9万 | -18.22%5,229.8万 | 10.84%2.98億 | 50.82%8,943.9万 | 34.64%8,261.3万 | -36.91%6,237.2万 | 28.76%6,395.1万 | -17.20%2.69億 | 24.41%5,930.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.87%3,044.2万 | -84.11%303.5万 | -68.99%230.6万 | 45.36%1.78億 | 273.00%1.29億 | -28.63%2,274万 | -24.48%1,909.7万 | -76.01%743.7万 | -41.66%1.23億 | 60.96%3,464.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --30.6万 | --0 | --567.3万 | -685.16%-7,326.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.96%1,252.1万 | 36.15%-833.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.42%3,348.6万 | -9.12%3,609.4万 | -1.37%3,708.3万 | 7.39%1.58億 | 32.71%4,395万 | 19.05%3,696.7万 | 11.09%3,971.5万 | -20.71%3,759.9万 | -5.38%1.47億 | -3.97%3,311.8万 |
| 繰延税金 | -282.29%-183.5万 | -7.79%-131.5万 | 13.07%-100.4万 | 105.19%27.8万 | 136.27%313.3万 | -180.81%-48万 | -264.42%-122万 | 85.59%-115.5万 | -162.90%-535.2万 | 48.82%132.6万 |
| その他の非現金項目 | -42.25%863.4万 | -30.16%578.2万 | 1.38%485.2万 | 1,155.39%1,316.9万 | -480.37%-1,484.6万 | 194.70%1,495万 | -45.45%827.9万 | 313.28%478.6万 | -81.43%104.9万 | 159.94%390.3万 |
| 運転資金の増減額 | -273.28%-878.7万 | 187.15%682.9万 | -98.38%17万 | 123.23%516.6万 | 66.02%-255.2万 | 148.02%507.1万 | -134.57%-783.6万 | 139.06%1,048.3万 | -339.25%-2,224.3万 | -192.25%-751.1万 |
| -売上債権増減額 | -172.38%-770.9万 | 119.34%273.3万 | -300.88%-749.3万 | 148.35%440.4万 | 11.16%415.3万 | 152.69%1,065.1万 | -231.11%-1,413万 | 113.40%373万 | -152.84%-910.9万 | -73.40%373.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,128.04%110万 | -131.31%-94.4万 | 113.79%56.5万 | 111.83%51.3万 | -10.51%170.3万 | 97.21%-10.7万 | 21.72%301.5万 | 15.94%-409.8万 | -761.83%-433.5万 | 229.24%190.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.67%261.5万 | 30.10%-615.2万 | -4.22%853.7万 | 31.56%150.5万 | 62.65%-212.5万 | 2,892.06%351.8万 | -2,010.55%-880.1万 | 20.84%891.3万 | 171.81%114.4万 | -15.09%-568.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.69%-479.3万 | -7.35%1,119.2万 | -174.25%-143.9万 | 87.37%-125.6万 | 15.79%-628.3万 | 16.83%-899.1万 | 22.91%1,208万 | 229.20%193.8万 | -70.08%-994.3万 | -384.48%-746.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.93%6,615.1万 | -11.29%5,532.9万 | -18.22%5,229.8万 | 10.84%2.98億 | 50.82%8,943.9万 | 34.64%8,261.3万 | -36.91%6,237.2万 | 28.76%6,395.1万 | -17.20%2.69億 | 24.41%5,930.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.08%-2,740万 | 3.61%-2,339.6万 | 25.31%-2,404.9万 | 124.03%1.24億 | 144.25%2.04億 | -8.51%-2,320.4万 | -56.32%-2,427.3万 | -69.96%-3,219.9万 | -1,866.87%-5.16億 | -381.77%-4.61億 |
| 資本支出 | 5.53%-1,986.1万 | 33.91%-1,807.4万 | -0.65%-1,886.8万 | -8.87%-8,144.7万 | 38.65%-1,433.1万 | -17.57%-2,102.3万 | -52.14%-2,734.7万 | -20.19%-1,874.6万 | 1.52%-7,481.1万 | -199.59%-2,335.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 96.93%-1,406.2万 | ---- | ---- | ---- | -208.45%-872.9万 | -156.00%-4.59億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -22.48%141万 | -150.48%-68.1万 | -90.03%30.2万 | 691.09%2.43億 | 879.40%2.36億 | 28.19%181.9万 | -45.89%134.9万 | 15.65%302.9万 | -44.82%3,067.6万 | 498.70%2,414.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.08%-2,740万 | 3.61%-2,339.6万 | 25.31%-2,404.9万 | 124.03%1.24億 | 144.25%2.04億 | -8.51%-2,320.4万 | -56.32%-2,427.3万 | -69.96%-3,219.9万 | -1,866.87%-5.16億 | -381.77%-4.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.12%-1.05億 | -4.23%-4,999.1万 | -74.37%-7,508.7万 | -7,066.57%-3.29億 | -183.56%-1.95億 | 18.22%-4,312.6万 | 4.47%-4,796.4万 | 68.02%-4,306.1万 | 71.87%-458.9万 | 463.89%2.33億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -220.00%-1.5億 | -160.00%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | 373.88%1.25億 | --2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.21%-4,000 | 2.06%-413.2万 | 39.22%-3.1万 | -107.50%-429.8万 | -100.00%1,000 | 50.85%-2.9万 | -40.96%-421.9万 | -100.17%-5.1万 | -74.99%5,733.2万 | -53.82%2,968万 |
| 配当金支払総額 | -0.48%-4,260.3万 | -0.45%-4,323.3万 | -71.43%-7,225.8万 | -2.58%-1.7億 | -0.75%-4,240.3万 | -1.30%-4,239.8万 | -1.69%-4,304万 | -6.86%-4,214.9万 | -7.94%-1.66億 | -7.22%-4,208.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -97.15%7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.62%262.8万 | -96.15%4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.60%-224.1万 | -272.48%-262.6万 | -224.97%-279.8万 | 80.45%-466.1万 | 48.09%-239.6万 | 93.47%-69.9万 | 85.74%-70.5万 | 75.94%-86.1万 | 80.82%-2,384.2万 | 94.89%-461.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.12%-1.05億 | -4.23%-4,999.1万 | -74.37%-7,508.7万 | -7,066.57%-3.29億 | -183.56%-1.95億 | 18.22%-4,312.6万 | 4.47%-4,796.4万 | 68.02%-4,306.1万 | 71.87%-458.9万 | 463.89%2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.71%1.43億 | 54.80%1.61億 | 80.56%2.08億 | -68.74%1.15億 | -60.79%1.1億 | -68.47%9,336.6万 | -60.97%1.04億 | -68.74%1.15億 | 321.96%3.69億 | -41.96%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -505.93%-6,609.7万 | -83.05%-1,805.8万 | -314.17%-4,683.8万 | 137.17%9,358.8万 | 158.56%9,847.9万 | 227.60%1,628.3万 | -129.78%-986.5万 | 89.12%-1,130.9万 | -189.10%-2.52億 | -50.22%-1.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,345.90%76万 | 112.08%6.1万 | -164.09%-95.6万 | 68.48%-62.1万 | -92.45%30.7万 | 98.39%-6.1万 | 82.38%-50.5万 | -158.39%-36.2万 | -121.60%-197万 | 849.17%406.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.51%7,724.6万 | 52.71%1.43億 | 54.80%1.61億 | 80.56%2.08億 | 80.56%2.08億 | -60.79%1.1億 | -68.47%9,336.6万 | -60.97%1.04億 | -68.74%1.15億 | -68.74%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.84%4,629万 | -14.85%3,725.5万 | -8.35%3,343万 | 176.80%2.03億 | 114.45%6,104.6万 | 41.66%6,159万 | -47.74%4,375.4万 | 16.76%3,647.6万 | -477.20%-2.64億 | -291.30%-4.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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