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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.74%1.35億 | -77.62%2,580万 | -159.33%-4,770万 | -27.15%3.65億 | -50.39%9,010万 | -47.69%7,930万 | 34.85%1.15億 | -2.55%8,040万 | 1,332.00%5.01億 | 70.04%1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.00%-600万 | -72.61%1,030万 | -115.58%-740万 | -62.61%1.46億 | 209.24%2,600万 | -35.93%3,530万 | -80.86%3,760万 | -71.00%4,750万 | 32.53%3.92億 | -122.35%-2,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 162.50%100万 | -1,533.33%-490万 | 110.94%70万 | -2,925.00%-1,210万 | -3,900.00%-380万 | -33.33%-160万 | -105.36%-30万 | -30.61%-640万 | -101.80%-40万 | 100.83%10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.38%1,950万 | 19.21%1,800万 | 27.01%1,740万 | 5.93%6,250万 | 21.82%2,010万 | -6.21%1,360万 | 4.14%1,510万 | 1.48%1,370万 | 5.55%5,900万 | 7.14%1,650万 |
| 繰延税金 | -137.50%-240万 | -117.86%-100万 | -68.89%140万 | 127.03%1,680万 | -92.68%30万 | -26.44%640万 | 188.89%560万 | 400.00%450万 | 1,133.33%740万 | 149.40%410万 |
| その他の非現金項目 | ---40万 | ---- | ---- | 1,391.67%1,550万 | 3,850.00%1,580万 | --0 | ---- | ---- | -1,300.00%-120万 | --40万 |
| 運転資金の増減額 | 443.18%1.2億 | -107.36%-390万 | -485.29%-6,550万 | 243.54%1.22億 | -83.48%3,030万 | -69.53%2,200万 | 141.90%5,300万 | 118.18%1,700万 | 110.23%3,560万 | 3,886.96%1.83億 |
| -売上債権増減額 | 0.29%3,480万 | -52.15%1,670万 | 13.40%-8,210万 | -46.41%6,790万 | -33.74%9,310万 | -69.32%3,470万 | 15.56%3,490万 | 39.66%-9,480万 | 150.18%1.27億 | 102.16%1.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 67.23%8,880万 | 333.66%9,650万 | -167.19%-6,000万 | -27.82%2,880万 | -153.08%-7,230万 | -36.48%5,310万 | 76.26%-4,130万 | 1,613.56%8,930万 | 117.51%3,990万 | 465.15%1.36億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.51%-250万 | -332.90%-1.25億 | 260.23%9,330万 | 108.37%750万 | 99.24%-50万 | 39.80%-7,170万 | 47.40%5,380万 | -56.18%2,590万 | -157.58%-8,960万 | 39.52%-6,610万 |
| -その他運転資金の変動 | -127.12%-160万 | 46.43%820万 | -391.18%-1,670万 | 143.72%1,810万 | 136.76%1,000万 | 209.26%590万 | 129.17%560万 | -132.69%-340万 | -79.22%-4,140万 | -233.99%-2,720万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.74%1.35億 | -77.54%2,590万 | -159.45%-4,780万 | -27.15%3.65億 | -50.39%9,010万 | -47.69%7,930万 | 34.85%1.15億 | -2.55%8,040万 | 1,332.00%5.01億 | 70.04%1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.63%-7,540万 | 60.00%-2,300万 | 69.42%-2,040万 | -63.81%-2.62億 | -66.38%-1.15億 | 52.22%-2,260万 | -154.42%-5,750万 | -220.67%-6,670万 | -269.49%-1.6億 | -115.89%-6,930万 |
| 資本支出 | -41.07%-3,160万 | 50.97%-2,270万 | 21.58%-2,180万 | -15.98%-1.22億 | 25.07%-2,540万 | 21.13%-2,240万 | -92.92%-4,630万 | -47.87%-2,780万 | -77.23%-1.05億 | 1.17%-3,390万 |
| 固定資産取引の純額 | --40万 | 0.00%10万 | --140万 | -93.75%50万 | --40万 | --0 | -98.39%10万 | --0 | -95.19%800万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---4,410万 | --0 | --0 | -133.56%-1.38億 | -178.10%-8,760万 | --0 | -135.42%-1,130万 | -1,196.67%-3,890万 | -306.90%-5,900万 | ---3,150万 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---- | 25.64%-290万 | ---270万 | ---- | ---- | ---- | -305.26%-390万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.63%-7,540万 | 60.00%-2,300万 | 69.42%-2,040万 | -63.81%-2.62億 | -66.38%-1.15億 | 52.22%-2,260万 | -154.42%-5,750万 | -220.67%-6,670万 | -269.49%-1.6億 | -115.89%-6,930万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%-5,200万 | 76.43%-1,650万 | 667.68%5,620万 | 74.78%-8,830万 | 132.83%4,090万 | 44.85%-4,930万 | -2.94%-7,000万 | 85.46%-990万 | -153.88%-3.5億 | -99.36%-1.25億 |
| 借入金純額 | 106.70%310万 | 206.86%1,090万 | 32.86%6,550万 | 119.61%5,390万 | 151.87%6,110万 | 44.22%-4,630万 | 0.00%-1,020万 | 177.27%4,930万 | -111.87%-2.75億 | -164.13%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -800.00%-3,600万 | 72.22%-1,400万 | 98.12%-100万 | -127.80%-1.14億 | -600.00%-630万 | -344.44%-400万 | -5.66%-5,040万 | -10,540.00%-5,320万 | -2,677.78%-5,000万 | 0.00%-90万 |
| 配当金支払総額 | 4.76%-600万 | -3.23%-640万 | -6.67%-640万 | -24.62%-2,480万 | -6.78%-630万 | -14.55%-630万 | -31.91%-620万 | -57.89%-600万 | -210.94%-1,990万 | -78.79%-590万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -279.45%-1,310万 | ---710万 | ---190万 | 35.19%-350万 | ---760万 | --730万 | ---- | ---- | ---540万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%-5,200万 | 76.43%-1,650万 | 667.68%5,620万 | 74.78%-8,830万 | 132.83%4,090万 | 44.85%-4,930万 | -2.94%-7,000万 | 85.46%-990万 | -153.88%-3.5億 | -99.36%-1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.11%2,920万 | -4.44%4,300万 | 36.79%5,540万 | -22.71%4,050万 | -26.10%3,850万 | -27.00%3,110万 | -1.75%4,500万 | -22.71%4,050万 | -16.16%5,240万 | 27.07%5,210万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.70%720万 | -11.48%-1,360万 | -415.79%-1,200万 | 265.17%1,470万 | 227.64%1,570万 | -50.34%740万 | -139.22%-1,220万 | 159.38%380万 | -4.71%-890万 | -200.82%-1,230万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --40万 | 88.24%-20万 | -157.14%-40万 | 106.67%20万 | 71.43%120万 | --0 | -189.47%-170万 | 450.00%70万 | -87.50%-300万 | 187.50%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.42%3,680万 | -6.11%2,920万 | -4.44%4,300万 | 36.79%5,540万 | 36.79%5,540万 | -26.10%3,850万 | -27.00%3,110万 | -1.75%4,500万 | -22.71%4,050万 | -22.71%4,050万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.02%1.03億 | -95.36%320万 | -232.32%-6,960万 | -38.60%2.43億 | -56.19%6,470万 | -53.81%5,690万 | 12.20%6,900万 | -17.43%5,260万 | 1,730.04%3.96億 | 103.72%1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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