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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.58%5,180万 | -36.24%2,410万 | -4,652.63%-9,030万 | 52.03%3.75億 | 163.50%7,220万 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780万 | -102.95%-190万 | -33.50%2.47億 | -54.03%2,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.65%-1.87億 | 191.91%2,500万 | -4.67%-6.41億 | -4.10%-8.38億 | 113.08%2,800万 | 55.72%-2.27億 | 33.00%-2,720万 | -1,489.61%-6.12億 | -268.67%-8.05億 | -158.14%-2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 488.00%2,940万 | -206.45%-330万 | -747.73%-2,850万 | -35.16%1,420万 | -63.04%170万 | -35.90%500万 | -35.42%310万 | -6.38%440万 | 22,000.00%2,190万 | 113.53%460万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.50%9,020万 | -25.98%9,260万 | -17.49%9,060万 | -1.03%4.43億 | -4.30%1.03億 | -5.80%1.06億 | 11.20%1.25億 | -5.26%1.1億 | -8.80%4.48億 | -9.31%1.07億 |
| 繰延税金 | 121.92%480万 | -9,033.33%-2,680万 | -41.04%-2,440万 | 61.49%-4,190万 | 95.17%-300万 | 17.98%-2,190万 | 101.44%30万 | -2,022.22%-1,730万 | -162.17%-1.09億 | -885.71%-6,210万 |
| その他の非現金項目 | 18.08%-4,350万 | 17.35%-7,670万 | -440.37%-5,890万 | -3,429.11%-2.63億 | -4,927.27%-1.06億 | -2,513.64%-5,310万 | -6,286.67%-9,280万 | -645.00%-1,090万 | -82.13%790万 | -94.32%220万 |
| 運転資金の増減額 | -100.09%-20万 | -330.91%-1,270万 | -11.17%-3,880万 | 383.14%2.25億 | 165.57%2,800万 | 37,650.00%2.27億 | 5,600.00%550万 | 6.43%-3,490万 | -165.00%-7,950万 | 13.21%-4,270万 |
| -売上債権増減額 | -96.65%650万 | -187.60%-2,120万 | -37.43%3,160万 | 433.86%2.75億 | 119.94%630万 | 1,276.36%1.94億 | 266.90%2,420万 | 355.05%5,050万 | -18.56%-8,240万 | -26.91%-3,160万 |
| -前払費用増減額 | -1,475.00%-630万 | -24.40%1,890万 | -880.00%-1,470万 | 446.48%2,460万 | 115.79%150万 | 96.04%-40万 | 390.20%2,500万 | -120.27%-150万 | -174.74%-710万 | 10.38%-950万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.24%2,270万 | 1,744.44%1,480万 | 49.85%-5,030万 | -163.32%-4,420万 | -7.76%2,140万 | -21.41%3,560万 | -104.43%-90万 | -427.89%-1億 | -20.77%6,980万 | 2,220.00%2,320万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.87%-1,920万 | -113.76%-2,330万 | -3.02%-2,050万 | -0.15%-6,560万 | -11.84%-1,700万 | 2.20%-1,780万 | 24.31%-1,090万 | -12.43%-1,990万 | -6.68%-6,550万 | -23.58%-1,520万 |
| -その他運転資金の変動 | -126.00%-390万 | 94.04%-190万 | -58.40%1,510万 | 517.54%3,520万 | 264.58%1,580万 | 14,900.00%1,500万 | -1,038.24%-3,190万 | 207.63%3,630万 | 72.73%570万 | -300.00%-960万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.58%5,180万 | -36.24%2,410万 | -4,652.63%-9,030万 | 51.97%3.75億 | 162.55%7,220万 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780万 | -102.95%-190万 | -33.47%2.47億 | -53.86%2,750万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.20%-1,940万 | -65.52%-3,840万 | 5.13%-1,110万 | 1.94%-9,600万 | -134.03%-3,370万 | 16.72%-2,740万 | 6.07%-2,320万 | 54.83%-1,170万 | -41.88%-9,790万 | 14.29%-1,440万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.91%-2,450万 | -64.96%-3,860万 | 7.44%-1,120万 | -20.52%-9,690万 | -126.00%-3,390万 | -44.74%-2,750万 | 13.97%-2,340万 | 36.98%-1,210万 | -4.28%-8,040万 | 29.25%-1,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---770万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 5,000.00%510万 | 0.00%20万 | -75.00%10万 | -82.69%90万 | -66.67%20万 | -90.91%10万 | -92.00%20万 | -60.00%40万 | -35.80%520万 | -86.36%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.20%-1,940万 | -65.52%-3,840万 | 5.13%-1,110万 | 1.94%-9,600万 | -134.03%-3,370万 | 16.72%-2,740万 | 6.07%-2,320万 | 54.83%-1,170万 | -41.88%-9,790万 | 14.29%-1,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.11%-6,740万 | -163.73%-7,780万 | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950万 | -1.23%-4,130万 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820万 |
| 借入金純額 | 37.56%-9,060万 | -325.88%-3,840万 | 751.47%2.22億 | -201.11%-2.72億 | -50.21%-1.1億 | -2,401.72%-1.45億 | 398.25%1,700万 | -486.21%-3,400万 | -0.22%-9,020万 | -29.26%-7,290万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.00%-90万 | --0 | ---340万 | 96.77%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---3,100万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -64.86%130万 | -50.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -93.94%370万 | -89.69%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.49%2,410万 | 15.86%-3,980万 | -309.59%-2,990万 | 40.29%-4,150万 | -136.80%-1,240万 | 166.06%2,550万 | -42.47%-4,730万 | 76.75%-730万 | 32.72%-6,950万 | 109.32%3,370万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.11%-6,740万 | -163.73%-7,780万 | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950万 | -1.23%-4,130万 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.47%1.93億 | 60.94%2.86億 | -13.70%2億 | -15.98%2.31億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | 154.76%2.75億 | -4.29%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.46%-3,500万 | -518.12%-9,210万 | 258.11%8,680万 | 11.26%-3,390万 | -230.28%-8,290万 | 1,900.00%1.19億 | -246.51%-1,490万 | -2,395.45%-5,490万 | -122.52%-3,820万 | -305.74%-2,510万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 281.82%200万 | -160.00%-30万 | -211.11%-100万 | 137.93%220万 | -56.82%190万 | 78.43%-110万 | 114.29%50万 | 156.25%90万 | -152.17%-580万 | 2,300.00%440万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.96%1.6億 | 18.47%1.93億 | 60.94%2.86億 | -13.70%2億 | -13.70%2億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | -15.98%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.59%2,730万 | -200.69%-1,450万 | -745.71%-1.18億 | 67.17%2.78億 | 206.40%3,830万 | 362.86%2.39億 | -74.65%1,440万 | -130.91%-1,400万 | -36.62%1.66億 | -67.45%1,250万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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