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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.35%-6,561.5万 | -30.51%-6,500.4万 | -43.73%-7,038万 | 12.63%-1.19億 | 142.11%1,650.1万 | -15.12%-3,679.1万 | -40.12%-4,980.7万 | -65.57%-4,896.7万 | -43.72%-1.36億 | -49.49%-3,918.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.55%-8,039.7万 | -50.54%-7,079.3万 | -31.42%-6,885.5万 | -21.97%-2.12億 | -19.76%-6,044.3万 | -20.09%-5,235.8万 | -2.92%-4,702.5万 | -53.04%-5,239.4万 | -47.44%-1.74億 | -30.96%-5,047.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.44%71万 | 29.87%68.7万 | 63.94%64.1万 | 51.48%210.1万 | 61.42%61.5万 | 52.97%56.6万 | 64.29%52.9万 | 24.52%39.1万 | 117.06%138.7万 | 83.17%38.1万 |
| その他の非現金項目 | 11.85%82.1万 | 12.57%82.4万 | 20.35%82.8万 | 8.33%297.8万 | 21.00%82.4万 | 6.53%73.4万 | 6.09%73.2万 | -0.15%68.8万 | 304.86%274.9万 | --68.1万 |
| 運転資金の増減額 | -18.99%600.5万 | 61.91%-405.9万 | -128.51%-1,034万 | 764.99%6,112.9万 | 1,756.06%6,889.7万 | 109.76%741.3万 | -515.44%-1,065.6万 | -64.91%-452.5万 | 52.21%706.7万 | -45.51%371.2万 |
| -前払費用増減額 | -192.49%-481.6万 | -34.36%-958.4万 | -269.55%-252.8万 | 47.94%-344.4万 | 10.82%-300.9万 | 274.09%520.7万 | -489.99%-713.3万 | 171.68%149.1万 | -163.59%-661.6万 | -207.32%-337.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 189.56%1,409万 | 683.93%850.2万 | 1.47%-396.4万 | -76.11%491.4万 | -43.20%552.7万 | -42.79%486.6万 | -170.30%-145.6万 | -1,659.30%-402.3万 | 73.82%2,056.5万 | 96.13%973万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.06%-93.3万 | -13.66%-93.2万 | -14.60%-88.7万 | -88.88%-332.8万 | -20.53%-91.6万 | -8.92%-81.8万 | -226.69%-82万 | ---77.4万 | -652.99%-176.2万 | ---76万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.82%-233.6万 | -63.99%-204.5万 | -142.90%-296.1万 | 1,330.21%6,298.7万 | 3,671.92%6,729.5万 | -49.76%-184.2万 | -15.04%-124.7万 | -32.21%-121.9万 | -15.21%-512万 | -77.90%-188.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.35%-6,561.5万 | -30.51%-6,500.4万 | -43.73%-7,038万 | 12.63%-1.19億 | 142.11%1,650.1万 | -15.12%-3,679.1万 | -40.12%-4,980.7万 | -65.57%-4,896.7万 | -43.72%-1.36億 | -49.49%-3,918.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.49%-4.82億 | -696.91%-2.75億 | 83.27%-3,274.7万 | 31.53%-1.3億 | 757.05%5,104万 | -387.95%-3,147.9万 | 360.99%4,604.9万 | -11.51%-1.96億 | -130.20%-1.9億 | 90.76%-776.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.62%-170.4万 | 14.63%-53.1万 | 49.73%-91.5万 | -49.77%-422.8万 | -1.53%-86.3万 | -962.62%-92.3万 | 52.95%-62.2万 | -140.11%-182万 | 24.52%-282.3万 | 50.21%-85万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,473.21%-4.81億 | -687.81%-2.74億 | 83.58%-3,183.2万 | 32.75%-1.26億 | 850.26%5,190.3万 | -382.27%-3,055.6万 | 385.94%4,667.1万 | -10.96%-1.94億 | -137.55%-1.87億 | 91.60%-691.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.49%-4.82億 | -696.91%-2.75億 | 83.27%-3,274.7万 | 31.53%-1.3億 | 757.05%5,104万 | -387.95%-3,147.9万 | 360.99%4,604.9万 | -11.51%-1.96億 | -130.20%-1.9億 | 90.76%-776.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,060.00%3.42億 | 1,046.27%4.47億 | 1,596.12%3.89億 | -72.89%9,386.4万 | -86.91%3,189.1万 | -99.90%4万 | 0.48%3,897.2万 | -4.78%2,296.1万 | 96.34%3.46億 | 1,076.28%2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.65億 | 1,036.43%4.33億 | 988.37%2.44億 | -82.44%6,054.7万 | --0 | --0 | -0.46%3,810.6万 | -6.90%2,244.1万 | 97.38%3.45億 | 2,577.96%2.43億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --3,119万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 46,662.50%1,870.5万 | -14,848.27%-1.28億 | 27,823.85%1.45億 | 52.80%212.7万 | 21.70%70.1万 | -86.80%4万 | 72.17%86.6万 | 5,100.00%52万 | -15.07%139.2万 | -50.56%57.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,060.00%3.42億 | 1,046.27%4.47億 | 1,596.12%3.89億 | -72.89%9,386.4万 | -86.91%3,189.1万 | -99.90%4万 | 0.48%3,897.2万 | -4.78%2,296.1万 | 96.34%3.46億 | 1,076.28%2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275.25%5.79億 | 296.51%4.72億 | -45.58%1.85億 | 6.22%3.41億 | -40.30%8,594.5万 | 22.99%1.54億 | -14.88%1.19億 | 6.22%3.41億 | -0.32%3.21億 | -64.91%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.28%-2.06億 | 203.43%1.07億 | 229.15%2.86億 | -878.37%-1.55億 | -49.45%9,943.2万 | -466.97%-6,823万 | 344.44%3,521.4万 | -22.52%-2.22億 | 2,067.26%1,994.8万 | 319.61%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333.98%3.73億 | 275.25%5.79億 | 296.51%4.72億 | -45.58%1.85億 | -45.58%1.85億 | -40.30%8,594.5万 | 22.99%1.54億 | -14.88%1.19億 | 6.22%3.41億 | 6.22%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.50%-6,731.9万 | -29.95%-6,553.5万 | -40.38%-7,129.5万 | 11.36%-1.23億 | 139.06%1,563.8万 | -18.40%-3,771.4万 | -36.78%-5,042.9万 | -67.44%-5,078.7万 | -41.13%-1.39億 | -43.40%-4,003.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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