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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.05%-475.52万 | -211.66%-506.16万 | -162.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.91%-489.9万 | -155.75%-426.32万 | ---166.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.33%1.57万 | -0.04%6.93万 | --6.93万 |
| その他の非現金項目 | --2.24万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 112.18%10.57万 | -3,184.68%-86.76万 | ---2.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.55%3.74万 | 738.60%27.76万 | --3.31万 |
| -その他流動資産の変動 | 106.29%6.84万 | -69,790.67%-108.61万 | ---1,554 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -2.07%-5.92万 | ---5.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.05%-475.52万 | -211.66%-506.16万 | ---162.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.21%-1.26万 | -10.89%-3.17万 | -2.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.21%-1.26万 | -10.89%-3.17万 | ---2.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.21%-1.26万 | -10.89%-3.17万 | ---2.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%508.75万 | 199.65%526.44万 | 175.68万 |
| 借入金純額 | -6.90%508.75万 | 211.04%546.44万 | --175.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%508.75万 | 199.65%526.44万 | --175.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.28%27.62万 | 27,913.94%10.45万 | --373 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.88%31.97万 | 64.28%17.11万 | --10.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.33%1,340 | 15,100.00%600 | ---4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.24%59.72万 | 164.28%27.62万 | --10.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.39%-476.78万 | -208.18%-509.33万 | ---165.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
