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| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.60%-211.9万 | -544.59%-351.3万 | -464.66%-215.7万 | 17.35%-239.57万 | -90.24%12.93万 | 23.74%-159.8万 | 71.05%-54.5万 | -55.49%-38.2万 | -231.07%-289.86万 | -2.18%132.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.04%-84.7万 | 27.80%-72.2万 | -8.58%-165.8万 | 11.16%-487.57万 | 14.09%-159.27万 | -285.41%-75.6万 | 68.28%-100万 | -434.35%-152.7万 | -998.29%-548.84万 | -1,021.48%-185.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -400.00%-6,000 | -1,583.33%-30.3万 | 350.00%5.5万 | -409.43%-3.7万 | -96.21%998 | 111.13%2,000 | -1,210.43%-1.8万 | -1,228.21%-2.2万 | 107.51%1.2万 | 539.35%2.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.32%27.4万 | 6.51%22.9万 | 18.41%23.8万 | 15.95%88.73万 | 24.99%24.73万 | 18.52%22.4万 | 13.44%21.5万 | 6.41%20.1万 | 3.39%76.53万 | 220.06%19.78万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.89%72.22万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -27.38%-159.1万 | -2,494.78%-275.4万 | -214.81%-84.5万 | 1,500.41%140.52万 | -20.73%180.32万 | 47.84%-124.9万 | -68.30%11.5万 | 314.53%73.6万 | -110.67%-10.03万 | 318.43%227.47万 |
| -売上債権増減額 | -19.40%-134.2万 | 92.62%-1.1万 | -212.02%-26.1万 | 11.04%52.6万 | 16.32%156.6万 | 16.00%-112.4万 | -242.92%-14.9万 | -35.51%23.3万 | 461.85%47.37万 | 25.94%134.63万 |
| -棚卸資産増減額 | 745.52%93.6万 | -484.05%-175.8万 | -44.97%37.2万 | -1,154.15%-87.88万 | -154.55%-110.88万 | -509.37%-14.5万 | 77.13%-30.1万 | 188.65%67.6万 | 87.95%-7.01万 | 472.43%203.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -715.87%-155.2万 | -200.35%-57.3万 | -2,400.00%-110万 | 493.20%197.43万 | 198.92%119.53万 | 123.57%25.2万 | -61.76%57.1万 | -115.61%-4.4万 | -132.74%-50.21万 | -35.77%-120.84万 |
| -その他流動資産の変動 | 329.38%44.5万 | -1,596.43%-41.9万 | 234.17%16.1万 | -1,300.30%-10.15万 | 76.97%18.45万 | -622.35%-19.4万 | -42.54%2.8万 | 39.21%-12万 | 94.09%-7,246 | 720.83%10.43万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.26%-7.8万 | 120.59%7,000 | -88.89%-1.7万 | -2,231.63%-11.48万 | -32,883.50%-3.38万 | -3,841.91%-3.8万 | -204.30%-3.4万 | 65.85%-9,000 | -79.54%5,384 | --103 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -104.93%-3.92万 | -100.16%-242 | 0 | -99.65%1,000 | -115.57%-4万 | 23.10%79.61万 | 15.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.60%-211.9万 | -545.77%-351.3万 | -411.14%-215.7万 | -15.81%-243.49万 | -91.29%12.91万 | 20.05%-159.8万 | 65.91%-54.4万 | -3,835.17%-42.2万 | -173.56%-210.25万 | -25.99%148.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.86%-31.5万 | 133.55%21.1万 | 93.15%-3.8万 | -197.21%-286.78万 | -80.70%-37.88万 | -590.67%-130.5万 | -89.77%-62.9万 | -136.30%-55.5万 | -52.56%-96.49万 | 6.83%-20.97万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.02%-61.4万 | -59.12%-111.7万 | 24.18%-41.7万 | -201.74%-301.75万 | -80.53%-40.05万 | -509.78%-136.5万 | -139.23%-70.2万 | -110.82%-55万 | -6.23%-100万 | 6.35%-22.18万 |
| その他の投資活動純額 | 398.33%29.9万 | 1,719.18%132.8万 | 7,680.00%37.9万 | 326.55%14.96万 | 77.70%2.16万 | 71.89%6万 | 292.05%7.3万 | -119.22%-5,000 | -88.64%3.51万 | 2.86%1.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.86%-31.5万 | 134.09%21.1万 | -104.45%-3.8万 | -88.86%-145.01万 | -1,994.68%-37.91万 | -590.67%-130.5万 | -85.04%-61.9万 | 422.68%85.3万 | -26.91%-76.78万 | 110.13%2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.00%255万 | 363.8万 | 75万 | 125万 | 25万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 155.00%255万 | --145万 | --75万 | --125万 | --25万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.00%255万 | --363.8万 | --75万 | --125万 | --25万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.58%97.3万 | -87.63%63.7万 | -55.87%208.2万 | -37.83%471.71万 | -35.26%208.2万 | -26.26%398.5万 | -29.80%514.9万 | -37.82%471.8万 | 34.69%758.74万 | -46.59%321.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.10%11.6万 | 128.89%33.6万 | -435.27%-144.5万 | 8.20%-263.51万 | -100.00%-54 | 13.01%-190.3万 | 39.76%-116.3万 | 270.32%43.1万 | -246.89%-287.03万 | -4.14%150.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.69%108.9万 | -75.58%97.3万 | -87.63%63.7万 | -55.86%208.2万 | -55.86%208.2万 | -35.26%208.2万 | -26.26%398.5万 | -29.80%514.9万 | -37.83%471.71万 | -37.83%471.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.76%-273.3万 | -271.59%-463万 | -164.81%-257.4万 | -75.74%-545.24万 | -121.56%-27.14万 | -33.31%-296.3万 | 34.05%-124.6万 | -289.44%-97.2万 | -261.86%-310.25万 | -28.63%125.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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