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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -544.59%-351.3万 | -464.66%-215.7万 | 17.35%-239.57万 | -90.23%12.94万 | 23.74%-159.81万 | 71.05%-54.5万 | -55.49%-38.2万 | -231.07%-289.86万 | -2.18%132.49万 | -267.38%-209.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.80%-72.2万 | -8.58%-165.8万 | 11.16%-487.57万 | 14.11%-159.24万 | -285.55%-75.63万 | 68.28%-100万 | -434.35%-152.7万 | -998.29%-548.84万 | -1,021.48%-185.39万 | 86.73%-19.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,583.33%-30.3万 | 350.00%5.5万 | -409.43%-3.7万 | -97.46%669 | 112.96%2,329 | -1,210.43%-1.8万 | -1,228.21%-2.2万 | 107.51%1.2万 | 539.35%2.64万 | -68.56%-1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.51%22.9万 | 18.41%23.8万 | 15.95%88.73万 | 25.03%24.74万 | 18.48%22.39万 | 13.44%21.5万 | 6.41%20.1万 | 3.39%76.53万 | 220.06%19.78万 | -36.74%18.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 369.89%72.22万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -2,494.78%-275.4万 | -214.81%-84.5万 | 1,500.41%140.52万 | -20.75%180.28万 | 47.86%-124.86万 | -68.30%11.5万 | 314.53%73.6万 | -110.67%-10.03万 | 318.43%227.47万 | -559.44%-239.47万 |
| -売上債権増減額 | 92.62%-1.1万 | -212.02%-26.1万 | 11.04%52.6万 | 16.29%156.56万 | 16.03%-112.36万 | -242.92%-14.9万 | -35.51%23.3万 | 461.85%47.37万 | 25.94%134.63万 | -53.80%-133.82万 |
| -棚卸資産増減額 | -484.05%-175.8万 | -44.97%37.2万 | -1,154.15%-87.88万 | -154.56%-110.89万 | -508.80%-14.49万 | 77.13%-30.1万 | 188.65%67.6万 | 87.95%-7.01万 | 472.43%203.24万 | -109.05%-2.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.35%-57.3万 | -2,400.00%-110万 | 493.20%197.43万 | 198.87%119.47万 | 123.62%25.25万 | -61.76%57.1万 | -115.61%-4.4万 | -132.74%-50.21万 | -35.77%-120.84万 | -193.87%-106.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,596.43%-41.9万 | 234.17%16.1万 | -1,300.30%-10.15万 | 77.13%18.47万 | -622.81%-19.42万 | -42.54%2.8万 | 39.21%-12万 | 94.09%-7,246 | 720.83%10.43万 | 2,577.72%3.71万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.59%7,000 | -88.89%-1.7万 | -2,231.63%-11.48万 | -32,448.54%-3.33万 | -3,888.38%-3.84万 | -204.30%-3.4万 | 65.85%-9,000 | -79.54%5,384 | --103 | ---964 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -104.93%-3.92万 | 0 | -100.25%-242 | -99.65%1,000 | -115.57%-4万 | 23.10%79.61万 | 15.6万 | 9.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -545.77%-351.3万 | -411.14%-215.7万 | -15.81%-243.49万 | -91.26%12.94万 | 20.03%-159.84万 | 65.91%-54.4万 | -3,835.17%-42.2万 | -173.56%-210.25万 | -25.99%148.09万 | -250.40%-199.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 133.55%21.1万 | 93.15%-3.8万 | -197.21%-286.78万 | -81.02%-37.95万 | -590.31%-130.43万 | -89.77%-62.9万 | -136.30%-55.5万 | -52.56%-96.49万 | 6.83%-20.97万 | -142.08%-18.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.12%-111.7万 | 24.18%-41.7万 | -201.74%-301.75万 | -80.52%-40.04万 | -509.79%-136.5万 | -139.23%-70.2万 | -110.82%-55万 | -6.23%-100万 | 6.35%-22.18万 | -67.55%-22.39万 |
| その他の投資活動純額 | 1,719.18%132.8万 | 7,680.00%37.9万 | 326.55%14.96万 | 71.84%2.09万 | 73.93%6.07万 | 292.05%7.3万 | -119.22%-5,000 | -88.64%3.51万 | 2.86%1.22万 | -37.16%3.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.09%21.1万 | -104.45%-3.8万 | -88.86%-145.01万 | -1,996.81%-37.95万 | -590.45%-130.46万 | -85.04%-61.9万 | 422.68%85.3万 | -26.91%-76.78万 | 110.13%2万 | -142.08%-18.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 363.8万 | 75万 | 125万 | 25万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --145万 | --75万 | --125万 | --25万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --363.8万 | --75万 | --125万 | --25万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.63%63.7万 | -55.87%208.2万 | -37.83%471.71万 | -35.26%208.21万 | -26.26%398.5万 | -29.80%514.9万 | -37.82%471.8万 | 34.69%758.74万 | -46.59%321.61万 | -19.72%540.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.89%33.6万 | -435.27%-144.5万 | 8.20%-263.51万 | -100.01%-114 | 13.02%-190.29万 | 39.76%-116.3万 | 270.32%43.1万 | -246.89%-287.03万 | -4.14%150.09万 | -208.24%-218.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.58%97.3万 | -87.63%63.7万 | -55.86%208.2万 | -55.86%208.2万 | -35.26%208.21万 | -26.26%398.5万 | -29.80%514.9万 | -37.83%471.71万 | -37.83%471.71万 | -46.59%321.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.59%-463万 | -164.81%-257.4万 | -75.74%-545.24万 | -121.53%-27.1万 | -33.33%-296.34万 | 34.05%-124.6万 | -289.44%-97.2万 | -261.86%-310.25万 | -28.63%125.91万 | -215.70%-222.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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