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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.40%20.5万 | -82.37%1,725.5万 | -93.10%125.9万 | -69.02%390.8万 | -89.60%420.2万 | -70.39%788.6万 | 293.52%9,789.5万 | -42.61%1,825.9万 | -0.77%1,261.6万 | 1,147.76%4,039.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.10%342.4万 | -61.41%819.7万 | 48.65%484.6万 | -113.53%-61.5万 | -77.36%111.5万 | -66.51%285.1万 | -53.31%2,124.1万 | -80.66%326万 | -68.27%454.4万 | -25.55%492.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.82%44万 | 412.53%119.7万 | 293.42%29.4万 | -52.25%17万 | 415.53%53.1万 | 129.28%20.2万 | ---38.3万 | ---15.2万 | --35.6万 | --10.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.19%480.5万 | -20.29%1,809.5万 | 4.64%466.5万 | -0.20%454万 | -36.88%436.5万 | -33.24%452.5万 | 21.29%2,270万 | -16.36%445.8万 | -2.88%454.9万 | 55.39%691.5万 |
| 繰延税金 | 168.68%23.9万 | 38.88%-213.5万 | -384.53%-194.9万 | 151.87%130.3万 | 2.31%-114.1万 | 30.12%-34.8万 | -34.19%-349.3万 | 140.65%68.5万 | -554.17%-251.2万 | -257.19%-116.8万 |
| その他の非現金項目 | 109.09%31.3万 | -82.90%-374.4万 | -329.38%-121.8万 | 191.50%22.6万 | 126.68%69.2万 | -1,409.51%-344.4万 | -251.74%-204.7万 | 24.65%53.1万 | -118.18%-24.7万 | -389.43%-259.4万 |
| 運転資金の増減額 | -385.15%-917.9万 | -112.14%-696.6万 | -162.05%-546.4万 | -149.55%-266.7万 | -106.51%-205.4万 | -72.38%321.9万 | 243.89%5,737.4万 | -15.32%880.6万 | 168.94%538.2万 | 317.68%3,153.1万 |
| -売上債権増減額 | -120.10%-172.7万 | -92.99%798.1万 | -161.00%-1,166.1万 | -94.38%111.1万 | -77.37%993.9万 | -72.37%859.2万 | 264.81%1.14億 | -38.94%1,911.6万 | 234.27%1,978.2万 | 207.91%4,392.8万 |
| -前払費用増減額 | -242.85%-357.4万 | 78.28%412万 | 136.82%37.7万 | -45.09%128.1万 | 95.93%-4万 | 26.05%250.2万 | 274.81%231.1万 | -105.34%-102.4万 | 187.21%233.3万 | 91.96%-98.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.66%-382.4万 | 72.14%-1,588.1万 | 165.66%473.3万 | 81.97%-323.6万 | 29.48%-946.7万 | 57.09%-791.1万 | -287.17%-5,701.3万 | 82.29%-720.8万 | -356.67%-1,794.4万 | -134.07%-1,342.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.88%277.1万 | 3.04%1,127万 | -7.57%267.5万 | -4.51%272.9万 | 6.41%292.2万 | 20.66%294.4万 | 24.18%1,093.8万 | 39.40%289.4万 | 12.52%285.8万 | 27.60%274.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.85%-282.5万 | -19.85%-1,093.9万 | 3.63%-265.3万 | -9.11%-244.3万 | -29.64%-293.5万 | -55.42%-290.8万 | -4.97%-912.7万 | -24.68%-275.3万 | 12.09%-223.9万 | -5.89%-226.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 3.93%-351.7万 | 147.99%106.5万 | -456.25%-210.9万 | ---- | ---- | ---366.1万 | ---221.9万 | -77.38%59.2万 | 257.36%152.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.40%20.5万 | -82.37%1,725.5万 | -93.10%125.9万 | -69.02%390.8万 | -89.60%420.2万 | -70.39%788.6万 | 293.52%9,789.5万 | -42.61%1,825.9万 | -0.77%1,261.6万 | 1,147.76%4,039.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.69%-1,347.3万 | -41.53%-1,516.1万 | -358.83%-628.6万 | -47.63%-395.8万 | 57.28%-244.8万 | -165.20%-246.9万 | 76.55%-1,071.2万 | -10.04%-137万 | 51.75%-268.1万 | 84.69%-573万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.82%-202.9万 | -11.89%-834.9万 | -4.60%-143.3万 | 21.71%-209.9万 | 5.32%-234.8万 | -165.20%-246.9万 | -2.53%-746.2万 | -10.04%-137万 | -57.34%-268.1万 | 13.83%-248万 |
| 事業取引の純額 | ---1,144.4万 | -109.60%-681.2万 | ---485.3万 | ---185.9万 | ---10万 | --0 | 91.54%-325万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445.69%-1,347.3万 | -41.53%-1,516.1万 | -358.83%-628.6万 | -47.63%-395.8万 | 57.28%-244.8万 | -165.20%-246.9万 | 76.55%-1,071.2万 | -10.04%-137万 | 51.75%-268.1万 | 84.69%-573万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.55%-121.6万 | 87.31%-1,018.2万 | 94.53%-192.5万 | 93.06%-148.1万 | -193.06%-479.7万 | 93.14%-197.9万 | -377.21%-8,020.7万 | 27.16%-3,516.7万 | -229.12%-2,132.8万 | -89.45%515.5万 |
| 借入金純額 | 102.44%3.2万 | 92.95%-475.9万 | 97.18%-81.3万 | 93.75%-132.8万 | -114.85%-130.6万 | 95.01%-131.2万 | -259.13%-6,750.7万 | 31.91%-2,879.4万 | -226.86%-2,123.5万 | -83.79%879.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -207.83%-70.8万 | 62.95%-409.9万 | 83.21%-101.8万 | --0 | 22.10%-285.1万 | 82.84%-23万 | 0.35%-1,106.3万 | -19.12%-606.3万 | --0 | 15.61%-366万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 300.00%8,000 | -97.96%7,000 | -98.67%2,000 | --1,000 | -98.96%2,000 | 100.00%2,000 | -15.72%34.3万 | --15万 | --0 | -31.67%19.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.83%-54.8万 | 32.78%-133.1万 | 79.13%-9.6万 | -65.59%-15.4万 | -279.88%-64.2万 | 65.10%-43.9万 | 29.13%-198万 | 49.17%-46万 | 57.92%-9.3万 | 87.24%-16.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.55%-121.6万 | 87.31%-1,018.2万 | 94.53%-192.5万 | 93.06%-148.1万 | -193.06%-479.7万 | 93.14%-197.9万 | -377.21%-8,020.7万 | 27.16%-3,516.7万 | -229.12%-2,132.8万 | -89.45%515.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.77%2,487.4万 | 31.89%3,306.2万 | -38.33%3,182.6万 | -46.51%3,348.9万 | 50.07%3,645.9万 | 31.89%3,306.2万 | 74.76%2,506.7万 | 26.83%5,160.3万 | 251.17%6,261.3万 | 140.28%2,429.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -521.29%-1,448.4万 | -215.94%-808.8万 | 61.97%-695.2万 | 86.56%-153.1万 | -107.64%-304.3万 | 208.49%343.8万 | -14.23%697.6万 | -3.19%-1,827.8万 | -148.12%-1,139.3万 | 425.97%3,981.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 241.46%5.8万 | -109.81%-10万 | --0 | -134.46%-13.2万 | 104.87%7.3万 | -101.71%-4.1万 | -60.66%101.9万 | -112.57%-26.3万 | 146.82%38.3万 | -1,098.67%-149.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.34%1,044.8万 | -24.77%2,487.4万 | -24.77%2,487.4万 | -38.33%3,182.6万 | -46.51%3,348.9万 | 50.07%3,645.9万 | 31.89%3,306.2万 | 31.89%3,306.2万 | 26.83%5,160.3万 | 251.17%6,261.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.25%-185.4万 | -90.41%866万 | -101.10%-18.5万 | -82.04%177.6万 | -95.63%165.6万 | -78.92%541.3万 | 418.75%9,033万 | -44.79%1,686.3万 | -10.18%988.9万 | 650.36%3,789.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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