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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.42%-7,508.3万 | 4.03%-6,583.3万 | 25.04%-5,032.3万 | -30.86%-3億 | -56.25%-8,918.8万 | -13.99%-7,539.7万 | -20.16%-6,860.1万 | -36.52%-6,713万 | -208.43%-2.29億 | -43.75%-5,707.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.03%-8,810.5万 | 6.39%-9,221.2万 | 13.64%-8,138.7万 | -17.72%-3.42億 | -23.69%-8,349.5万 | 21.91%-6,573.4万 | -28.28%-9,850.5万 | -51.89%-9,423.9万 | 20.16%-2.91億 | -0.07%-6,750.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.29%136.7万 | 2.55%136.8万 | 16.54%139.5万 | 27.58%526.9万 | 17.92%137.5万 | 31.95%136.3万 | 39.54%133.4万 | 22.77%119.7万 | 5.22%413万 | 12.77%116.6万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -428.53%-1,137.4万 | -82.65%-183.2万 | 45.00%-642.2万 | 80.40%-206.7万 | -136.79%-120万 | -1,176.00%-215.2万 | 78.17%-100.3万 | -108.48%-1,167.7万 | -1,361.24%-1,054.4万 |
| 運転資金の増減額 | 73.42%-765.1万 | 35.03%1,284.4万 | 7.61%797.8万 | -388.62%-3,245.8万 | -423.38%-2,059.9万 | -8,702.75%-2,878.5万 | 234.22%951.2万 | 214.55%741.4万 | -88.45%1,124.6万 | -57.48%637万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,970.61%521.9万 | 306.86%21.1万 | -104.62%-13.3万 | 4,961.32%515.3万 | -100.00%-1.2万 | -100.36%-27.9万 | -188.70%-10.2万 |
| -前払費用増減額 | -16.81%-966.5万 | 74.65%463.7万 | -3,068.75%-47.5万 | -117.20%-464.8万 | -92.66%95.5万 | 47.09%-827.4万 | 3,117.05%265.5万 | -97.17%1.6万 | 20.18%-214万 | 191.51%1,301.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.35%173.1万 | 508.42%787.9万 | 15.84%810.3万 | -256.67%-3,453.8万 | -308.56%-2,209.1万 | -192.07%-2,073.7万 | -58.20%129.5万 | 282.03%699.5万 | 0.52%2,204.5万 | -152.23%-540.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -21.17%28.3万 | -19.80%32.8万 | -15.66%35万 | 118.01%150.9万 | 128.60%32.6万 | 105.02%35.9万 | 805.17%40.9万 | 1,320.59%41.5万 | -3,125.27%-838万 | -2,578.26%-114万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.42%-7,508.3万 | 4.03%-6,583.3万 | 25.04%-5,032.3万 | -30.86%-3億 | -56.25%-8,918.8万 | -13.99%-7,539.7万 | -20.16%-6,860.1万 | -36.52%-6,713万 | -208.43%-2.29億 | -43.75%-5,707.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.78%-1.26億 | -11.17%4,555万 | -86.02%1,053.1万 | 236.50%2.58億 | 140.61%5,967.8万 | 162.50%7,136.5万 | 18.18%5,127.7万 | 167.01%7,531.4万 | 60.64%-1.89億 | 49.81%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | 61.53%-22.7万 | 99.27%-1.1万 | 7.05%-178万 | 54.47%-412.6万 | 94.91%-11.8万 | 71.84%-59万 | 19.06%-150.3万 | 31.46%-191.5万 | -161.08%-906.2万 | -163.18%-231.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -275.02%-1.26億 | -13.68%4,556.1万 | -84.06%1,231.1万 | 245.68%2.62億 | 141.35%5,979.6万 | 145.73%7,195.5万 | 16.65%5,278万 | 170.47%7,722.9万 | 60.14%-1.8億 | 50.44%-1.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.78%-1.26億 | -11.17%4,555万 | -86.02%1,053.1万 | 236.50%2.58億 | 140.61%5,967.8万 | 162.50%7,136.5万 | 18.18%5,127.7万 | 167.01%7,531.4万 | 60.64%-1.89億 | 49.81%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214.33%2.19億 | -25.87%154.2万 | 3,671.94%4,892.2万 | -88.01%3,475.3万 | 1,779.76%2,191.8万 | -96.69%945.8万 | 4.21%208万 | 46.89%129.7万 | -25.30%2.9億 | -99.70%116.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,229.99%2.18億 | --0 | --4,773.5万 | -89.37%3,028.1万 | --2,091.8万 | --936.3万 | --0 | --0 | -25.50%2.85億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 670.53%73.2万 | -25.87%154.2万 | -8.48%118.7万 | -13.43%447.2万 | -14.24%100万 | -91.53%9.5万 | 4.21%208万 | 46.89%129.7万 | -12.14%516.6万 | -35.29%116.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,214.33%2.19億 | -25.87%154.2万 | 3,671.94%4,892.2万 | -88.01%3,475.3万 | 1,779.76%2,191.8万 | -96.69%945.8万 | 4.21%208万 | 46.89%129.7万 | -25.30%2.9億 | -99.70%116.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.92%1.37億 | -5.05%1.56億 | -5.14%1.46億 | -45.39%1.54億 | -56.88%1.54億 | 34.71%1.49億 | 34.28%1.64億 | -45.39%1.54億 | -36.97%2.83億 | 54.55%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.18%1,764.4万 | -22.94%-1,874.1万 | -3.70%913万 | 93.82%-792.9万 | 96.26%-759.2万 | -97.80%542.6万 | -30.19%-1,524.4万 | 105.90%948.1万 | 22.62%-1.28億 | -493.42%-2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.29%1.54億 | -7.92%1.37億 | -5.05%1.56億 | -5.14%1.46億 | -5.14%1.46億 | -56.88%1.54億 | 34.71%1.49億 | 34.28%1.64億 | -45.39%1.54億 | -45.39%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.89%-7,531万 | 6.08%-6,584.4万 | 24.54%-5,210.3万 | -27.62%-3.04億 | -50.36%-8,930.6万 | -11.35%-7,598.7万 | -18.92%-7,010.4万 | -32.86%-6,904.5万 | -206.32%-2.39億 | -46.34%-5,939.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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