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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 48.82%35.32億 | 37.08%32.82億 | -3.45%24.95億 | 11.45%27.37億 | 11.45%27.37億 | 0.41%23.73億 | 1.42%23.94億 | -33.37%25.84億 | -40.54%24.56億 | -40.54%24.56億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.31%12.28億 | 48.34%13.09億 | -3.58%8.61億 | 53.46%11.08億 | 53.46%11.08億 | 15.90%9.57億 | -3.56%8.83億 | -61.34%8.93億 | -66.11%7.22億 | -66.11%7.22億 |
| -金融市場投資 | 65.30%22.83億 | 31.73%19.45億 | -1.53%16.02億 | -6.64%15.33億 | -6.64%15.33億 | -6.16%13.81億 | 7.25%14.77億 | 9.11%16.27億 | -14.37%16.42億 | -14.37%16.42億 |
| -制限現金と投資 | -41.26%2,036.3万 | -20.68%2,776.4万 | -50.28%3,197.5万 | 4.46%9,496.4万 | 4.46%9,496.4万 | -47.25%3,466.8万 | -49.06%3,500.4万 | -16.51%6,430.7万 | 12.85%9,090.8万 | 12.85%9,090.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.52%1,522.6万 | -80.05%1,432.5万 | 130.08%1,857.4万 | 16.62%5.13億 | 16.62%5.13億 | -3.76%1,075.9万 | 632.65%7,179.2万 | -98.17%807.3万 | -15.11%4.4億 | -15.11%4.4億 |
| -受取手形 | 41.52%1,522.6万 | -80.05%1,432.5万 | 130.08%1,857.4万 | 80.90%1,953万 | 80.90%1,953万 | -3.76%1,075.9万 | 632.65%7,179.2万 | -25.22%807.3万 | 10.69%1,079.6万 | 10.69%1,079.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 15.00%4.93億 | 15.00%4.93億 | ---- | ---- | ---- | -15.61%4.29億 | -15.61%4.29億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -17.95%1.58億 | -17.95%1.58億 | ---- | ---- | ---- | 14.13%1.93億 | 14.13%1.93億 |
| 正味貸付金 | 37.01%109.78億 | 12.35%94.87億 | 11.58%94.16億 | -8.69%67.05億 | -8.69%67.05億 | -12.17%80.13億 | -31.92%84.44億 | -21.02%84.39億 | -62.00%73.43億 | -62.00%73.43億 |
| -総貸付金 | 37.01%109.78億 | 12.35%94.87億 | 11.58%94.16億 | -8.69%67.05億 | -8.69%67.05億 | -12.17%80.13億 | -31.92%84.44億 | -21.02%84.39億 | -62.00%73.43億 | -62.00%73.43億 |
| 有価証券及び投資 | ---- | ---- | ---- | -2.04%3,951.8万 | -2.04%3,951.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.67%4,034.1万 | -3.67%4,034.1万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | -2.04%3,951.8万 | -2.04%3,951.8万 | ---- | ---- | ---- | -3.67%4,034.1万 | -3.67%4,034.1万 |
| 派生資産 | -9.68%2.36億 | -21.85%1.83億 | 8.63%2.03億 | 41.04%1.59億 | 41.04%1.59億 | -62.60%2.61億 | -39.25%2.35億 | -78.75%1.87億 | -79.67%1.13億 | -79.67%1.13億 |
| 有形固定資産純額 | -14.03%5.26億 | -13.67%5.48億 | -15.52%5.57億 | -6.53%5.99億 | -6.53%5.99億 | -6.69%6.12億 | -5.59%6.35億 | -2.23%6.59億 | -6.14%6.4億 | -6.14%6.4億 |
| -有形固定資産総額 | -0.72%11.25億 | -0.95%11.24億 | -2.84%11.14億 | 2.82%11.35億 | 2.82%11.35億 | -10.93%11.33億 | -10.80%11.35億 | -8.74%11.46億 | -11.69%11.04億 | -11.69%11.04億 |
| -減価償却累計额 | -14.89%-5.99億 | -15.18%-5.76億 | -14.33%-5.57億 | -15.74%-5.36億 | -15.74%-5.36億 | 15.44%-5.21億 | 16.62%-5億 | 16.28%-4.87億 | 18.35%-4.63億 | 18.35%-4.63億 |
| 買戻し資産 | ---- | ---- | ---- | 36.48%153.4万 | 36.48%153.4万 | ---- | ---- | ---- | 128.46%112.4万 | 128.46%112.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.57%80.45億 | 9.24%84.03億 | 0.18%79.37億 | -6.45%76.77億 | -6.45%76.77億 | 9.10%79.2億 | 15.53%76.92億 | 2.95%79.23億 | 22.80%82.06億 | 22.80%82.06億 |
| -のれん | -0.67%12.34億 | -0.66%12.4億 | -0.59%12.46億 | -1.76%12.37億 | -1.76%12.37億 | --12.42億 | --12.48億 | -2.55%12.53億 | -2.93%12.59億 | -2.93%12.59億 |
| -その他の無形資産 | 1.98%68.11億 | 11.16%71.63億 | 0.32%66.91億 | -7.30%64.4億 | -7.30%64.4億 | -8.02%66.78億 | -3.22%64.44億 | 4.05%66.7億 | 28.99%69.47億 | 28.99%69.47億 |
| その他の資産 | 34.85%12.51億 | 42.19%12.03億 | 21.81%10.48億 | -16.91%9,300.6万 | -16.91%9,300.6万 | -53.05%9.28億 | -59.05%8.46億 | 534.94%8.6億 | 12.72%1.12億 | 12.72%1.12億 |
| 資産合計 | 21.64%251.18億 | 13.39%236.49億 | 4.80%222.19億 | -4.23%192.32億 | -4.23%192.32億 | -8.64%206.49億 | -16.83%208.56億 | -16.02%212.02億 | -38.73%200.82億 | -38.73%200.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | 95.75%86.96億 | 46.17%75.33億 | 27.71%59.38億 | -1.99%43.15億 | -1.99%43.15億 | -15.00%44.42億 | -8.32%51.53億 | -17.37%46.5億 | -61.40%44.02億 | -61.40%44.02億 |
| 未払金 | -12.00%1.76億 | 31.23%2.06億 | 39.99%1.89億 | 47.30%1.71億 | 47.30%1.71億 | -1.92%2億 | -32.85%1.57億 | -53.25%1.35億 | -57.16%1.16億 | -57.16%1.16億 |
| -買掛金 | -12.00%1.76億 | 31.23%2.06億 | 39.99%1.89億 | 47.30%1.71億 | 47.30%1.71億 | -1.92%2億 | -32.85%1.57億 | -53.25%1.35億 | -57.16%1.16億 | -57.16%1.16億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 91.66%1.65億 | 534.03%3.17億 | --3.15億 | -52.55%3.19億 | -52.55%3.19億 | --8,630万 | --5,000万 | ---- | 797.18%6.73億 | 797.18%6.73億 |
| -短期借入金 | 91.66%1.65億 | 534.03%3.17億 | --3.15億 | -52.55%3.19億 | -52.55%3.19億 | --8,630万 | --5,000万 | ---- | 797.18%6.73億 | 797.18%6.73億 |
| 長期積立金 | 3.68%9,908万 | -6.41%9,436.2万 | -11.29%9,504.1万 | -16.12%9,238.9万 | -16.12%9,238.9万 | -10.03%9,556.7万 | 11.75%1.01億 | 32.66%1.07億 | 39.62%1.1億 | 39.62%1.1億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2.90%64.32億 | -5.65%56.76億 | -14.77%60.89億 | -6.54%49.28億 | -6.54%49.28億 | -3.33%62.5億 | -33.73%60.16億 | -16.47%71.45億 | -45.64%52.73億 | -45.64%52.73億 |
| -長期借入金 | 4.34%60.96億 | -4.83%53.2億 | -14.40%57.32億 | -6.51%45.34億 | -6.51%45.34億 | -3.05%58.42億 | -35.15%55.9億 | -17.17%66.96億 | -47.38%48.5億 | -47.38%48.5億 |
| -リース債務 | -17.66%3.36億 | -16.38%3.56億 | -20.25%3.58億 | -6.83%3.94億 | -6.83%3.94億 | -7.10%4.08億 | -7.04%4.26億 | -4.34%4.48億 | -12.32%4.23億 | -12.32%4.23億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 286.76%6,299.1万 | -33.35%850.8万 | -74.08%2,278.5万 | 469.29%1.43億 | 469.29%1.43億 | -80.77%1,628.7万 | -46.66%1,276.6万 | 157.63%8,791.8万 | 26.15%2,511.7万 | 26.15%2,511.7万 |
| その他の負債 | 7.93%11.35億 | -0.08%10億 | -0.82%9.6億 | -4.56%9.61億 | -4.56%9.61億 | -34.39%10.51億 | -20.43%10.01億 | -50.65%9.68億 | -31.28%10.07億 | -31.28%10.07億 |
| 負債合計 | 38.08%167.66億 | 18.77%148.35億 | 3.95%136.1億 | -5.83%109.3億 | -5.83%109.3億 | -11.30%121.42億 | -23.39%124.91億 | -20.87%130.93億 | -49.57%116.07億 | -49.57%116.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| -普通株式 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| 資本剰余金 | 17.78%3.73億 | 18.36%3.58億 | 19.03%3.51億 | 23.28%3.41億 | 23.28%3.41億 | 30.95%3.17億 | 33.87%3.02億 | 22.06%2.95億 | -3.94%2.76億 | -3.94%2.76億 |
| 利益剰余金 | -5.37%2.79億 | 4.31%3.01億 | 6.94%3億 | -5.36%2.84億 | -5.36%2.84億 | -6.83%2.95億 | -6.60%2.89億 | -8.11%2.81億 | -20.53%3億 | -20.53%3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.76%6万 | 41.67%8.5万 | 325.00%7.2万 | -24.64%5.2万 | -24.64%5.2万 | 17.24%6.8万 | 330.77%6万 | -245.45%-3.2万 | -14.81%6.9万 | -14.81%6.9万 |
| 株主資本 | 6.62%6.52億 | 11.50%6.59億 | 13.15%6.51億 | 8.36%6.25億 | 8.36%6.25億 | 9.55%6.12億 | 10.50%5.91億 | 5.19%5.76億 | -13.36%5.77億 | -13.36%5.77億 |
| 少数株主持分 | -2.46%77億 | 4.90%81.55億 | 5.63%79.58億 | -2.81%76.77億 | -2.81%76.77億 | -5.49%78.95億 | -5.63%77.74億 | -7.61%75.34億 | -13.14%78.99億 | -13.14%78.99億 |
| 資本合計 | -1.81%83.52億 | 5.37%88.14億 | 6.17%86.09億 | -2.05%83.02億 | -2.05%83.02億 | -4.54%85.06億 | -4.64%83.65億 | -6.80%81.09億 | -13.16%84.76億 | -13.16%84.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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